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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Fortinet Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
31 mar 2023
31 dic 2022
30 sept 2022
30 jun 2022
31 mar 2022
31 dic 2021
30 sept 2021
30 jun 2021
31 mar 2021
31 dic 2020
30 sept 2020
30 jun 2020
31 mar 2020
31 dic 2019
30 sept 2019
30 jun 2019
31 mar 2019
31 dic 2018
30 sept 2018
30 jun 2018
31 mar 2018
Utilidad neta, incluidas las participaciones minoritarias
247,700)
313,800)
231,100)
173,400)
138,300)
198,800)
163,200)
137,500)
107,200)
146,700)
123,400)
113,800)
104,600)
115,200)
79,800)
72,700)
58,800)
182,600)
58,700)
49,300)
41,600)
Compensación basada en acciones
56,300)
54,700)
54,700)
54,700)
53,200)
53,100)
52,700)
52,600)
49,500)
48,700)
49,300)
48,900)
44,800)
43,700)
42,400)
45,000)
43,000)
42,600)
43,200)
40,600)
36,500)
Amortización de costes de contratos diferidos
62,500)
59,500)
56,700)
54,600)
52,500)
49,000)
45,100)
42,100)
39,700)
37,600)
35,300)
33,200)
31,300)
29,400)
27,500)
25,900)
25,100)
24,600)
23,100)
22,400)
20,800)
Depreciación y amortización
27,500)
27,300)
26,400)
25,100)
25,500)
25,300)
22,900)
18,900)
17,300)
16,700)
16,700)
17,800)
17,600)
15,700)
15,000)
15,200)
15,700)
14,700)
14,200)
13,600)
13,200)
Amortización de primas de inversión (descuentos)
(300)
800)
800)
1,100)
1,700)
2,100)
1,900)
1,700)
1,200)
1,100)
600)
200)
(600)
(1,300)
(1,700)
(1,900)
(1,100)
(600)
(200)
100)
100)
Pérdida por inversión por el método de participación
22,100)
45,200)
6,300)
8,100)
8,500)
4,800)
2,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otro
3,800)
2,400)
(1,600)
14,400)
8,400)
3,500)
4,100)
(100)
400)
200)
300)
1,200)
4,300)
700)
4,500)
200)
300)
800)
(2,100)
100)
300)
Cuentas por cobrar, netas
171,100)
(294,000)
(43,400)
(134,700)
15,400)
(203,100)
(5,000)
53,100)
82,500)
(173,300)
(47,600)
(25,100)
69,600)
(157,200)
19,000)
(22,100)
63,600)
(120,000)
9,100)
(20,000)
48,900)
Inventario
(45,300)
(49,400)
(28,500)
(17,700)
(13,500)
100)
600)
(5,400)
(14,700)
(11,200)
(13,100)
(24,600)
6,700)
(23,300)
(19,700)
(2,900)
(2,600)
(14,400)
(8,200)
(3,500)
(7,300)
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
(16,000)
(100)
10,600)
7,800)
(26,000)
(5,200)
3,900)
(3,000)
(13,400)
1,800)
10,600)
(2,300)
(12,900)
4,200)
(900)
500)
(5,900)
2,400)
900)
(300)
1,200)
Costes de contratos diferidos
(81,200)
(97,200)
(80,400)
(74,000)
(66,600)
(93,500)
(76,200)
(69,600)
(55,200)
(61,200)
(52,800)
(48,100)
(43,000)
(49,200)
(40,700)
(39,500)
(32,900)
(37,600)
(32,100)
(34,200)
(32,500)
Activos por impuestos diferidos
(81,100)
(54,400)
(35,700)
(48,700)
(87,600)
(2,100)
(66,100)
(10,600)
(15,200)
(14,900)
(9,200)
6,300)
7,300)
7,200)
15,000)
3,600)
(8,000)
(108,700)
(5,800)
(3,700)
(9,600)
Otros activos
4,500)
(21,400)
2,800)
3,900)
(20,600)
(3,300)
(3,900)
(7,000)
(4,800)
(2,600)
(2,700)
(200)
900)
(500)
(3,200)
2,300)
100)
(500)
(2,600)
200)
(900)
Cuentas a pagar
(4,100)
26,600)
25,900)
17,200)
35,500)
(1,300)
(2,300)
2,900)
(12,400)
41,600)
(13,900)
18,700)
(9,000)
13,900)
8,400)
3,400)
(18,000)
19,500)
4,200)
4,500)
(13,600)
Pasivos acumulados
80,000)
27,400)
(2,300)
(38,100)
68,200)
(27,100)
55,700)
24,100)
(2,800)
29,300)
10,000)
4,700)
1,800)
(3,600)
(3,500)
(16,300)
3,200)
18,500)
7,900)
(5,400)
(12,500)
Nómina devengada e indemnizaciones
(6,000)
28,200)
3,600)
6,800)
(13,600)
20,900)
4,400)
22,600)
(3,900)
23,600)
10,600)
7,100)
1,800)
6,800)
(1,600)
10,200)
(18,100)
12,100)
(6,600)
8,000)
(10,000)
Otros pasivos
(4,700)
24,000)
(6,200)
(5,600)
11,300)
2,500)
(2,000)
(1,400)
200)
(600)
4,700)
1,500)
4,100)
800)
1,800)
(1,900)
(900)
2,000)
(600)
(1,600)
(600)
Ingresos diferidos
240,700)
434,700)
262,200)
275,100)
205,500)
342,300)
197,000)
159,800)
140,300)
213,000)
98,600)
93,900)
90,100)
187,900)
79,100)
100,700)
79,000)
142,200)
73,600)
72,200)
64,100)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos del impacto de las combinaciones de negocios
257,900)
24,400)
108,600)
(8,000)
108,000)
30,200)
106,100)
165,500)
100,600)
45,500)
(4,800)
31,900)
117,400)
(13,000)
53,700)
38,000)
59,500)
(84,500)
39,800)
16,200)
27,200)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
429,800)
214,300)
251,900)
150,000)
257,800)
168,000)
235,600)
280,700)
208,700)
149,800)
97,400)
133,200)
214,800)
75,200)
141,400)
122,400)
142,500)
(2,400)
118,000)
93,000)
98,100)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
677,500)
528,100)
483,000)
323,400)
396,100)
366,800)
398,800)
418,200)
315,900)
296,500)
220,800)
247,000)
319,400)
190,400)
221,200)
195,100)
201,300)
180,200)
176,700)
142,300)
139,700)
Compras de inversiones
(207,200)
—)
—)
(3,900)
(385,200)
(558,100)
(487,400)
(615,400)
(647,100)
(302,700)
(377,000)
(31,000)
(368,300)
(259,900)
(324,300)
(483,600)
(264,500)
(276,600)
(142,900)
(127,400)
(134,900)
Venta de inversiones
—)
—)
—)
—)
3,000)
3,300)
10,800)
52,800)
18,600)
10,800)
11,400)
3,200)
126,800)
11,600)
4,600)
7,000)
8,100)
3,200)
10,900)
12,400)
16,300)
Vencimientos de las inversiones
195,000)
279,100)
385,600)
337,900)
459,400)
441,300)
428,700)
307,900)
292,400)
288,500)
182,200)
270,900)
277,200)
230,500)
310,100)
157,300)
227,600)
173,200)
161,300)
139,600)
104,700)
Compras de bienes y equipos
(30,300)
(30,900)
(87,800)
(39,900)
(122,600)
(151,300)
(69,000)
(23,500)
(52,100)
(32,300)
(35,100)
(30,900)
(27,600)
(47,200)
(17,500)
(17,300)
(10,200)
(11,600)
(18,200)
(11,600)
(11,600)
Compra de inversión en empresa privada
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(85,000)
—)
(75,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos efectuados en relación con combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido
—)
(30,800)
—)
—)
—)
(1,500)
(63,100)
—)
(10,300)
(31,000)
(6,100)
—)
(3,100)
(34,600)
—)
—)
—)
(15,700)
—)
(6,000)
—)
Compras de valores negociables de renta variable
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(42,500)
—)
—)
—)
—)
—)
(400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otro
100)
—)
—)
—)
—)
400)
—)
—)
—)
1,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(42,400)
217,400)
297,800)
294,100)
(45,400)
(265,900)
(307,500)
(278,200)
(473,500)
(65,000)
(224,600)
212,200)
4,600)
(99,600)
(27,100)
(336,600)
(39,000)
(127,500)
11,100)
7,000)
(25,500)
Ingresos procedentes de préstamos a largo plazo, netos de descuentos y comisiones de suscripción
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
989,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos por costos de emisión de deuda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500)
(1,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos de deudas asumidos en relación con la combinación de negocios
—)
—)
—)
—)
—)
(17,300)
(2,200)
—)
—)
—)
(4,100)
—)
—)
(3,700)
—)
—)
—)
(600)
—)
(9,500)
—)
Recompra y retiro de acciones ordinarias
—)
—)
(500,000)
(800,000)
(691,200)
(571,800)
(78,400)
(91,600)
—)
(34,100)
—)
(156,100)
(889,900)
(27,500)
(23,400)
(33,800)
(60,400)
(94,700)
—)
(1,600)
(115,500)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias
21,200)
4,400)
5,800)
4,900)
11,000)
5,300)
4,900)
5,900)
9,900)
3,900)
2,500)
8,300)
7,400)
7,700)
2,200)
5,000)
34,600)
4,900)
24,900)
11,600)
45,100)
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones
(34,500)
(28,300)
(32,200)
(35,100)
(64,800)
(49,000)
(42,900)
(34,600)
(41,400)
(21,700)
(27,600)
(21,100)
(37,800)
(20,000)
(19,500)
(24,500)
(32,000)
(19,200)
(15,500)
(13,300)
(19,200)
Otro
(400)
(3,500)
(200)
(100)
(1,000)
(800)
(100)
(100)
—)
(100)
(1,100)
—)
(100)
(300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(13,700)
(27,400)
(526,600)
(830,300)
(746,000)
(633,600)
(118,700)
(120,900)
956,000)
(52,000)
(30,300)
(168,900)
(920,400)
(43,800)
(40,700)
(53,300)
(57,800)
(109,600)
9,400)
(12,800)
(89,600)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
(100)
800)
(200)
(700)
(300)
(300)
200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Fortinet Inc. aumentó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022 y del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Fortinet Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022 y del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Fortinet Inc. aumentó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022 y del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023.
