Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
MVA
Fortinet Inc., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Fortinet
- La tendencia en el valor de mercado muestra un crecimiento constante durante el período analizado. Desde aproximadamente 14.44 mil millones de dólares en 2018, el valor aumentó de manera significativa en los años siguientes, alcanzando cerca de 51.65 mil millones en 2022. Este incremento refleja una percepción positiva del mercado respecto a la compañía, aunque en 2022 se observa una ligera disminución en comparación con los 51.65 mil millones, situándose en aproximadamente 46.50 mil millones de dólares, lo cual puede indicar cierta volatilidad o un ajuste en la valuación.
- Capital invertido
- El capital invertido en la empresa muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período. Desde unos 1.89 mil millones de dólares en 2018, se incrementó progresivamente en los años siguientes, alcanzando aproximadamente 4.28 mil millones en 2022. Este patrón puede indicar una estrategia de expansión o reinversión por parte de los accionistas para potenciar el crecimiento de la compañía.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado, que representa la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, refleja también un crecimiento notable. Inició en alrededor de 12.55 mil millones en 2018 y alcanzó aproximadamente 42.22 mil millones en 2022. La tendencia muestra que la creación de valor para los accionistas ha sido significativa, aumentando de manera acelerada en los años intermedios. Sin embargo, en 2022 se evidencia una ligera disminución en comparación con el pico alcanzado en ese año, lo que podría estar asociado a cambios en las condiciones del mercado o resultados operativos específicos.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Fortinet Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | 42,219,742) | 48,361,479) | 25,001,179) | 15,160,589) | 12,558,300) | |
| Capital invertido2 | 4,282,000) | 3,286,100) | 2,218,800) | 2,227,800) | 1,886,300) | |
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | 985.98% | 1,471.70% | 1,126.79% | 680.52% | 665.76% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | 442.58% | 739.74% | 550.21% | — | — | |
| Adobe Inc. | 658.07% | 1,033.13% | 1,082.99% | — | — | |
| AppLovin Corp. | 60.64% | 260.37% | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1,302.22% | 1,110.87% | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1,273.85% | 1,618.34% | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 1,772.59% | 5,219.74% | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 60.62% | 55.46% | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 406.80% | 1,175.12% | 976.09% | — | — | |
| Microsoft Corp. | 956.02% | 1,383.21% | 1,315.93% | — | — | |
| Oracle Corp. | 224.95% | 260.27% | 180.84% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 488.89% | 829.78% | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 559.30% | 573.51% | 267.94% | — | — | |
| Salesforce Inc. | 150.31% | 270.75% | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 1,276.86% | 1,798.18% | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 565.55% | 707.79% | 468.10% | — | — | |
| Workday Inc. | 655.74% | 908.31% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × 42,219,742 ÷ 4,282,000 = 985.98%
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general ascendente en el valor añadido de mercado durante el período analizado. Desde aproximadamente 12.56 millones de dólares en 2018, el MVA creció de manera significativa a lo largo de los años, alcanzando un pico de aproximadamente 48.36 millones de dólares en 2021. Sin embargo, en 2022, se presenta una ligera disminución, situándose en torno a 42.22 millones de dólares. Este patrón indica un crecimiento sustancial en el valor de mercado de la empresa, con un incremento notable en años recientes, aunque con una ligera corrección en 2022.
- Capital invertido
- El capital invertido mostró una tendencia creciente durante el período, comenzando en aproximadamente 1.89 millones de dólares en 2018 y alcanzando aproximadamente 4.28 millones de dólares en 2022. La tasa de incremento en el capital invertido fue relativamente constante, especialmente en los últimos años, lo que sugiere un incremento en los recursos destinados a soportar las operaciones y el crecimiento de la empresa.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio experimentó una expansión significativa a lo largo del período analizado. En 2018, el ratio fue de aproximadamente 665.76%, alcanzando un pico de 1471.7% en 2021. En 2022, el ratio decrece a aproximadamente 985.98%, aunque aún mantiene un nivel muy elevado en comparación con los años iniciales. La evolución del ratio indica que, en proporción, el valor añadido de mercado ha crecido mucho más rápido que el capital invertido, reflejando una mejora en la eficiencia de generación de valor por cada unidad de capital invertido, aunque con una ligera disminución en 2022, posiblemente por la caída en el valor de mercado respecto a las inversiones realizadas.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Fortinet Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | 42,219,742) | 48,361,479) | 25,001,179) | 15,160,589) | 12,558,300) | |
| Ingresos | 4,417,400) | 3,342,200) | 2,594,400) | 2,156,200) | 1,801,200) | |
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | 1,187,400) | 847,600) | 496,200) | 449,100) | 350,500) | |
| Ingresos ajustados | 5,604,800) | 4,189,800) | 3,090,600) | 2,605,300) | 2,151,700) | |
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | 753.28% | 1,154.27% | 808.94% | 581.91% | 583.65% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Accenture PLC | 213.17% | 379.26% | 279.96% | — | — | |
| Adobe Inc. | 766.46% | 1,287.44% | 1,554.19% | — | — | |
| AppLovin Corp. | 113.54% | 521.30% | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1,299.21% | 1,128.47% | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1,995.27% | 3,362.60% | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 1,226.04% | 4,145.45% | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 105.00% | 105.45% | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 782.89% | 1,489.94% | 1,098.60% | — | — | |
| Microsoft Corp. | 916.17% | 1,148.11% | 976.86% | — | — | |
| Oracle Corp. | 412.88% | 514.72% | 411.93% | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 820.15% | 1,366.76% | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 651.61% | 771.73% | 434.98% | — | — | |
| Salesforce Inc. | 417.33% | 620.94% | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 1,026.11% | 1,555.49% | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 796.87% | 1,126.17% | 803.94% | — | — | |
| Workday Inc. | 888.92% | 1,185.07% | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × 42,219,742 ÷ 5,604,800 = 753.28%
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 12.56 mil millones de dólares en 2018, el valor aumenta de manera significativa hasta alcanzar cerca de 42.22 mil millones de dólares en 2022. Aunque en 2022 se presenta una ligera disminución en comparación con 2021, en general, la tendencia indica un incremento sustancial en la valoración del mercado durante estos años.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados muestran una tendencia de crecimiento sostenido en el período. Iniciando en aproximadamente 2.15 millones de dólares en 2018, suben progresivamente cada año, alcanzando aproximadamente 5.60 millones de dólares en 2022. Esta evolución refleja una mejora continua en la generación de ingresos, con tasas de crecimiento que muestran aumento año tras año, consolidando una posición de expansión en el mercado.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta variaciones notables a lo largo del período. En 2018 y 2019, se mantiene por encima del 580%, con valores cercanos a 583.65% y 581.91%, respectivamente, indicando una alta rentabilidad relativa en la creación de valor de mercado respecto a los ingresos ajustados. En 2020, el ratio experimenta un incremento significativo, alcanzando más de 808%, sugiriendo una mejor eficiencia o mayor valor generado en relación con los ingresos. En 2021, el ratio se eleva aún más, superando 1154%, reflejando un pico en la rentabilidad relativa del valor añadido. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye a aproximadamente 753.28%, aún manteniéndose en niveles elevados, aunque indicando cierta reducción en la eficiencia comparada con el año previo. En conjunto, estos cambios en el ratio sugieren fluctuaciones en la rentabilidad relativa de la empresa respecto al valor de mercado, con una tendencia general de alta rentabilidad a lo largo del período.