Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Fortinet Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2009
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2009
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2009
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ratios de rentabilidad (resumen)
Fortinet Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia general de incremento desde 2018 hasta 2020, alcanzando un máximo del 78.03% en 2020. Sin embargo, en 2021 se observa una ligera caída a 76.57%, seguida de una disminución más pronunciada en 2022, situándose en 75.44%. Esto indica que, aunque la empresa mantiene un alto nivel de rentabilidad en sus ventas después del costo de bienes vendidos, ha experimentado una tendencia moderada a la baja en dicho margen en los últimos años.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este indicador refleja una tendencia de crecimiento sostenido desde 2018, con un aumento notable en 2020, alcanzando el 20.5%. En 2021, se mantiene en un nivel cercano, con una ligera disminución a 19.46%, pero en 2022 se evidencia una recuperación, alcanzando el 21.95%, superando los niveles de 2018 y 2019. Esto sugiere una mejora en la eficiencia operativa y en la generación de beneficios antes de considerar los impuestos y gastos financieros, en los últimos años.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto presenta fluctuaciones, con un valor alto en 2018 del 18.44% y una disminución en 2019 a 15.14%, indicando una reducción en la rentabilidad final sobre las ventas. Luego, en 2020, se observa un repunte hasta el 18.83%, recuperando parcialmente las pérdidas previas. En 2021, decrece ligeramente a 18.16%, y en 2022 vuelve a subir a 19.41%, sugiriendo una tendencia de recuperación y estabilidad en la rentabilidad neta en los últimos años.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra una tendencia muy variable: un valor alto en 2018 con 32.88%, una caída significativa en 2019 a 24.7%, y un incremento en 2020 hasta un 57.07%. En 2021, el ROE alcanza un pico muy alto de 77.63%. En 2022, no se dispone de dato, lo que limita conclusiones respecto a este indicador en ese año. La tendencia indica una mayor eficiencia en la utilización del capital propio en los últimos años, con picos notables en 2020 y 2021, aunque con evidencia de volatilidad en los años intermedios.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA muestra una tendencia relativamente estable con un valor base de 10.79% en 2018, luego disminuye en 2019 a 8.4%, pero se recupera en 2020 a 12.08%. En 2021, baja ligeramente a 10.25%, y en 2022, aumenta de nuevo a 13.77%. Esto indica una mejora en la efectividad en la generación de beneficios a partir de los activos, particularmente en 2020 y 2022, reflejando una gestión eficiente del empleo de los activos en los años considerados.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Fortinet Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio bruto
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el beneficio bruto a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1.35 millones de dólares en 2018, el beneficio bruto aumentó consistentemente, alcanzando cerca de 3.33 millones de dólares en 2022. Este incremento refleja una mejora en la capacidad de generación de beneficios en relación con las ventas.
- Ingresos
- Los ingresos también muestran una tendencia alcista continua, pasando de aproximadamente 1.80 millones de dólares en 2018 a más de 4.41 millones en 2022. La aceleración en la tasa de crecimiento en los últimos años indica una expansión significativa de las operaciones o una mayor penetración en el mercado.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto se mantiene en niveles elevados y relativamente estables, fluctuando entre el 74.99% en 2018 y el 75.44% en 2022. Aunque presenta ligeras variaciones, en general, la proporción indica que la empresa mantiene una capacidad consistente para convertir sus ingresos en beneficios brutos después de cubrir los costos de ventas.
Ratio de margen de beneficio operativo
Fortinet Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- La utilidad operativa de la empresa ha presentado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde 231,000 en miles de dólares en 2018, alcanzó aproximadamente 969,600 en miles de dólares en 2022. Este incremento representa más del 320% en cinco años, reflejando una mejora significativa en la eficiencia operativa y en la generación de beneficios a partir de las actividades principales de la empresa.
- Ingresos
- Los ingresos han mostrado un crecimiento constante y acelerado durante el período, pasando de 1,801,200 en miles de dólares en 2018 a 4,417,400 en miles de dólares en 2022. La tasa de incremento anual indica una expansión sólida del volumen de ventas o de los servicios prestados, con un aumento aproximado del 145% en este lapso.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio ha evidenciado una tendencia al alza, aumentando del 12.82% en 2018 al 21.95% en 2022. La mejora en el margen de beneficio operativo implica una mayor eficiencia en la gestión de costos respecto a los ingresos, así como una optimización en las operaciones que permite incrementar la rentabilidad relativa de las ventas realizadas. La fluctuación entre 2019 y 2021 muestra una ligera disminución en 2021, seguida de una recuperación en 2022, alcanzando niveles cercanos a los registradores en 2019, pero finalmente superándolos.
En conjunto, estos datos reflejan una tendencia favorable en la situación financiera y operativa, caracterizada por un incremento sustancial en la generación de beneficios y unos márgenes de rentabilidad que mejoran progresivamente, sugiriendo una gestión eficiente y una expansión exitosa en sus mercados.
Ratio de margen de beneficio neto
Fortinet Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.
- El indicador muestra una tendencia alcista en el período analizado, pasando de 332,200 miles de dólares en 2018 a 857,300 miles de dólares en 2022. Aunque se observa una ligera disminución en 2019 respecto a 2018, con un valor de 326,500, la utilidad neta experimenta un crecimiento significativo en los años siguientes, alcanzando niveles casi duplicados en 2022 en comparación con 2018. Esto refleja una mejora sustancial en la rentabilidad neta de la empresa a lo largo del período.
- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia constante de crecimiento anual. Desde 1,801,200 miles de dólares en 2018, los ingresos aumentan progresivamente hasta alcanzar los 4,417,400 miles de dólares en 2022. La tasa de crecimiento anual es notable, evidenciando una expansión significativa en la generación de ventas, probablemente reflejando una mayor participación de mercado o una expansión de la oferta de productos y servicios.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este ratio fluctúa ligeramente en el período, comenzando en 18.44% en 2018, disminuyendo a 15.14% en 2019, pero recuperándose en 2020 a 18.83%. En los años siguientes, se estabiliza en torno a 18%, finalizando en 19.41% en 2022. La recuperación del margen de beneficio neto tras la caída en 2019 indica una mejora en la eficiencia operativa y en la gestión de costos, permitiendo un incremento en la rentabilidad relativa pese al aumento en ingresos y utilidad neta.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Fortinet Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. | ||||||
| Capital contable total de Fortinet, Inc. (déficit) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. ÷ Capital contable total de Fortinet, Inc. (déficit)
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.
- Se observa una tendencia general de crecimiento en la utilidad neta atribuible en dólares durante el período analizado. Desde aproximadamente 332 millones en 2018, la utilidad estabilizó ligeramente en 2019 con una cifra similar y posteriormente mostró un incremento significativo en 2020, alcanzando cerca de 489 millones. Esta tendencia ascendente continuó en los años siguientes, con un notable aumento en 2021 hasta aproximadamente 607 millones y una expansión aún mayor en 2022, alcanzando aproximadamente 857 millones. La tendencia refleja una mejora sostenida en la rentabilidad operacional de la empresa durante estos años.
- Capital contable total de Fortinet, Inc. (déficit)
- El capital contable evidenció fluctuaciones a lo largo del período. Comenzó en aproximadamente 1.01 mil millones en 2018 y aumentó en 2019, alcanzando aproximadamente 1.32 mil millones. Sin embargo, en 2020 se presenta una reducción significativa a 856 millones, y posteriormente en 2021 continúa en descenso a cerca de 782 millones. En 2022, se evidencia un cambio drástico, alcanzando un déficit de aproximadamente -282 millones, lo cual indica que los pasivos superaron a los activos en ese ejercicio y constituye un signo de posible deterioro patrimonial o pérdidas acumuladas severas en ese año.
- ROE (Return on Equity)
- El ratio ROE muestra una alta variabilidad. En 2018, fue de 32.88%, y en 2019 disminuyó a 24.7%, lo cual sugiere una reducción en la eficiencia en la generación de beneficios en relación al capital propio. Sin embargo, en 2020 se registra un aumento marcado a 57.07%, señalando una mejora significativa en la rentabilidad sobre el patrimonio. En 2021, el ROE alcanza un valor aún más elevado, con aproximadamente 77.63%, evidenciando un desempeño excepcional en esa época. La ausencia de datos en 2022 impide una evaluación precisa de la rentabilidad en ese año, pero la tendencia en años previos indica un patrón de alto rendimiento en los períodos analizados.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Fortinet Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a Fortinet, Inc.
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Se observa una ligera disminución en 2019 comparado con 2018, pero con un repunte notable en 2020, seguido de un aumento sustancial en 2021 y 2022. Este patrón indica una recuperación y expansión en la rentabilidad de la empresa en los últimos años, con un crecimiento acumulado que lleva la utilidad neta a su nivel más alto en 2022, alcanzando 857,3 millones de dólares.
- Activos totales
- El balance de activos totales presenta una tendencia de crecimiento constante en todo el período analizado. Desde aproximadamente 3,08 millones de dólares en 2018, la cifra aumenta paulatinamente en cada año, alcanzando cerca de 6,23 millones en 2022. Este incremento refleja una expansión en la base de recursos de la compañía, posiblemente en respuesta a la mayor inversión en infraestructura, tecnología o adquisición de activos para soportar su crecimiento operativo.
- ROA (Return on Assets)
- El ratio de rentabilidad sobre activos muestra fluctuaciones, pero en general refleja una mejora a largo plazo. Tras una disminución en 2019 respecto a 2018, el ROA registra un incremento en 2020, lo cual indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir de sus activos totales. La tendencia positiva se consolida en 2021 y 2022, con un ROA que alcanza un pico de 13.77% en 2022. Esto sugiere que la empresa ha logrado optimizar la utilización de sus activos para generar utilidad, especialmente en los últimos años.