Stock Analysis on Net
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Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 8 de mayo de 2023.

Relación precio-FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Fortinet Inc., FCFEcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Ingresos netos atribuibles a Fortinet, Inc. 857,300 606,800 488,500 326,500 332,200
Pérdida neta atribuible a participaciones no mayoritarias, neta de impuestos (700) (100) — — —
Cargos netos no monetarios 641,000 490,600 405,200 343,300 308,000
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos del impacto de las combinaciones de negocios 233,000 402,400 190,000 138,200 (1,300)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,730,600 1,499,700 1,083,700 808,000 638,900
Compras de bienes y equipos (281,200) (295,900) (125,900) (92,200) (53,000)
Ingresos de préstamos a largo plazo, netos de descuentos y comisiones de suscripción — 989,400 — — —
Pagos por costos de emisión de deuda — (2,400) — — —
Flujo de caja libre a capital (FCFE) 1,449,400 2,190,800 957,800 715,800 585,900

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFE El flujo de efectivo libre a capital es el flujo de efectivo disponible para los tenedores de capital de Fortinet Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, intereses y pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFE de Fortinet Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Relación precio-FCFEactual

Fortinet Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Número de acciones ordinarias en circulación 785,196,153
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) 1,449,400
FCFE por acción 1.85
Precio actual de las acciones (P) 66.08
Ratio de valoración
P/FCFE 35.80
Referencia
P/FCFECompetidores1
Accenture PLC 21.01
Adobe Inc. 33.62
International Business Machines Corp. 9.17
Intuit Inc. 46.56
Microsoft Corp. 55.06
Oracle Corp. 15.85
Palo Alto Networks Inc. 109.35
Salesforce Inc. 36.04
ServiceNow Inc. 58.00
Synopsys Inc. 57.21
P/FCFEsector
Software y servicios 46.18
P/FCFEindustria
Tecnología de la información 43.10

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Relación precio-FCFEhistórico

Fortinet Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Número de acciones ordinarias en circulación1 784,066,289 804,077,230 815,954,595 862,573,610 853,168,355
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 1,449,400 2,190,800 957,800 715,800 585,900
FCFE por acción4 1.85 2.72 1.17 0.83 0.69
Precio de la acción1, 3 58.86 64.99 34.39 21.25 17.58
Ratio de valoración
P/FCFE5 31.84 23.85 29.30 25.61 25.60
Referencia
P/FCFECompetidores6
Accenture PLC 17.91 25.76 19.01 19.50 18.11
Adobe Inc. 21.32 34.26 41.36 41.90 19.87
International Business Machines Corp. 11.97 48.45 9.43 4.39 —
Intuit Inc. 13.86 86.74 17.36 34.61 29.29
Microsoft Corp. 36.73 42.54 42.74 30.77 37.57
Oracle Corp. — 8.36 6.27 22.31 10.78
Palo Alto Networks Inc. 29.54 32.91 8.11 46.20 8.50
Salesforce Inc. 16.56 49.52 50.40 29.09 —
ServiceNow Inc. 44.44 64.54 49.83 68.98 —
Synopsys Inc. 33.41 40.55 45.07 77.64 19.63
P/FCFEsector
Software y servicios 30.43 33.49 25.65 21.90 —
P/FCFEindustria
Tecnología de la información 26.56 27.30 23.29 18.92 —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Ver detalles »

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Fortinet Inc.

4 2022 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,449,400,000 ÷ 784,066,289 = 1.85

5 2022 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 58.86 ÷ 1.85 = 31.84

6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/FCFE El precio sobre el flujo de caja libre sobre el capital es el indicador de valoración en efectivo del capital contable. P/FCFE de Fortinet Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.