Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Fortinet Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Evaluación de la rotación de activos fijos netos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia decreciente desde 2018 hasta 2021, pasando de 6.64 en 2018 a 4.86 en 2021, con ligeros aumentos en 2019 y 2022. La inclusión del activo por derecho de uso y arrendamiento operativo en 2020 y 2021 revela una disminución similar, sugiriendo una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos en estos períodos. Sin embargo, en 2022, el ratio se mantiene prácticamente estable en 4.92, indicando una estabilización en esta métrica.
- Rotación total de activos
- Este indicador presenta una variabilidad moderada, iniciando en 0.59 en 2018, bajando a 0.55 en 2019, y alcanzando un máximo de 0.64 en 2020. Después, experimenta una caída en 2021 a 0.56 y un notable incremento en 2022 a 0.71, lo que sugiere una mejora en la eficiencia del uso de los activos totales en el último año analizado, posiblemente reflejando un incremento en las ventas o en la eficiencia operativa.
- Rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios evidencia un incremento desde 1.63 en 2019 hasta un pico de 4.28 en 2021. En 2018, el dato no está disponible. La tendencia indica una mayor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas en los períodos finales del análisis, alcanzando su valor máximo en 2021. La ausencia de datos en 2022 impide una evaluación completa para ese año, pero la tendencia histórica sugiere una tendencia de mejora en esta eficiencia.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Fortinet Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos, que aumentan de manera constante a lo largo de los cinco años analizados. En 2018, los ingresos alcanzaron aproximadamente 1,80 millones de dólares; en 2019, experimentaron un incremento notable, llegando a 2,16 millones. La tendencia continúa en 2020 con una cifra de 2,59 millones, seguido por un aumento en 2021 a 3,34 millones y finalmente alcanzando aproximadamente 4,42 millones en 2022. Esta evolución indica un crecimiento promedio anual de ingresos, sugeriendo una expansión en las operaciones o en la demanda de sus productos o servicios.
- Bienes y equipo, neto
- El valor del bien tangible y equipo neto muestra una tendencia de incremento a lo largo del período analizado. En 2018, los activos netos relacionados con bienes y equipo eran de aproximadamente 271,400 dólares, creciendo a 344,300 en 2019, 448,000 en 2020, 687,600 en 2021 y alcanzando aproximadamente 898,500 en 2022. Este crecimiento refleja una inversión constante en infraestructura, tecnología o activos fijos necesarios para sostener las operaciones y soportar el crecimiento de los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos evidencia una tendencia decreciente a lo largo del período. En 2018, el ratio se situaba en 6.64, disminuyendo a 6.26 en 2019, luego a 5.79 en 2020, 4.86 en 2021 y ligeramente aumentando a 4.92 en 2022. La disminución sostenida del ratio sugiere que, pese a la inversión en activos fijos y al crecimiento en los ingresos, la eficiencia en el uso de estos activos para generar ventas está en declive. Esto puede estar asociado a una estrategia de expansión que requiere inversiones significativas en infraestructura, o bien a una menor productividad de los activos en relación con los ingresos generados, aunque la ligera recuperación en 2022 podría indicar una estabilización en la eficiencia o en una reorganización de la utilización de los bienes fijos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Fortinet Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos de ROU de arrendamiento operativo, no corrientes (clasificación: Otros activos) | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Descripción de la tendencia en los ingresos
- Los ingresos han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. En 2018, los ingresos estaban en 1,801,200 miles de dólares, aumentando de manera constante hasta alcanzar los 4,417,400 miles de dólares en 2022. Este patrón indica una expansión significativa en las ventas o en los servicios ofrecidos, reflejando probablemente un crecimiento en la cuota de mercado o en la adopción de sus productos o servicios en el mercado.
- Evolución del activo por propiedad y equipo
- El valor neto de propiedad y equipo ha experimentado un incremento constante, partiendo de 271,400 miles de dólares en 2018 y alcanzando los 994,800 miles de dólares en 2022. El crecimiento en estos activos sugiere inversiones continuas en infraestructura, tecnología o recursos físicos necesarios para soportar las operaciones crecientes y mantener la expansión del negocio.
- Comportamiento del ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos se ha reducido de 6.64 en 2018 a 4.44 en 2022. Esta disminución indica que, a pesar del incremento en los activos de propiedad y equipo, la eficiencia en la utilización de estos activos para generar ingresos ha disminuido. Es decir, la empresa requiere de mayores inversiones en activos para generar la misma cantidad o menos ingresos en comparación con períodos anteriores, lo que podría reflejar cambios en la estructura operacional, mayor inversión en activos de menor productividad o una estrategia de expansión que aún no ha optimizado la utilización de sus activos.
Ratio de rotación total de activos
Fortinet Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia alcista en los ingresos a lo largo de los cinco años analizados. En particular, los ingresos crecieron de aproximadamente 1.801 millones de dólares en 2018 a casi 4.418 millones en 2022, lo que representa un aumento sostenido y significativo en el período. Este crecimiento indica una expansión en las ventas y/o en la demanda de los productos o servicios ofrecidos, reflejando una posible mejora en la participación de mercado y en la efectividad comercial de la empresa.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia creciente, pasando de cerca de 3.078 millones de dólares en 2018 a aproximadamente 6.229 millones en 2022. Este incremento puede estar asociado a la inversión en activos fijos, inversiones financieras o incremento en otros activos necesarios para soportar el crecimiento de los ingresos. Aunque el crecimiento en los activos no ha sido lineal cada año, la tendencia general es positiva, lo que sugiere una estrategia de expansión y fortalecimiento del balance.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, presenta variaciones en el período analizado. En 2018, fue de 0.59, disminuyendo a 0.55 en 2019, pero recuperándose posteriormente en 2020 a 0.64, y descendiendo nuevamente en 2021 a 0.56, antes de alcanzar un valor más alto en 2022 de 0.71. La tendencia general muestra una recuperación progresiva en la eficiencia en 2022, alcanzando niveles superiores a los de 2018, lo que indica una mejora en la utilización de los activos para la generación de ingresos en los últimos años.
Ratio de rotación de fondos propios
Fortinet Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable total de Fortinet, Inc. (déficit) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable total de Fortinet, Inc. (déficit)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- El análisis de los ingresos revela una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período examinado. Desde aproximadamente 1,80 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentaron de manera constante cada año, alcanzando aproximadamente 4,42 millones en 2022. Este incremento refleja una expansión en las ventas o en la generación de ingresos, sugiriendo que la empresa ha experimentado un crecimiento sólido en su negocio durante estos años.
- Capital contable total
- El capital contable muestra una evolución más variable. Tras un incremento de 2018 a 2019, pasando de aproximadamente 1,01 millones a 1,32 millones de dólares, se observa una caída significativa en 2020, llegando a 856 mil dólares. Posteriormente, en 2021, el capital contable se mantiene relativamente estable en torno a 781 mil dólares. Sin embargo, en 2022 se presenta un déficit importante, con un valor negativo de -281.600 dólares, lo cual indica que los pasivos superaron a los activos, resultando en pérdidas acumuladas elevadas y posible deterioro en la situación financiera de la organización.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia creciente, aumentando de 1.78 en 2018 a 3.03 en 2020. Esto indica una mayor eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ingresos, sugiriendo que la empresa ha sido capaz de producir mayor volumen de ventas o ingresos en relación a su capital propio en esos años. Sin datos para 2021 y 2022, no es posible evaluar si esta tendencia continuó, pero la expansión en la generación de ingresos y la mejora en la rotación en años previos reflejan una gestión eficiente del capital propio en ese período.