Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Fortinet Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- Desde 2018 hasta 2022, se observa una tendencia general a la disminución del ratio de liquidez corriente. En 2018, el ratio fue de 1.77, alcanzando un pico en 2019 con 1.88. Sin embargo, a partir de ese año, se evidencia una caída gradual, llegando a 1.50 en 2020, y posteriormente estabilizándose ligeramente en 2021 con 1.55. En 2022, este ratio disminuyó notablemente a 1.24, indicando una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, presenta una tendencia similar a la del ratio de liquidez corriente. En 2018, fue de 1.67 y aumentó a 1.77 en 2019. Posteriormente, disminuyó a 1.4 en 2020, con ligeras mejoras a 1.45 en 2021, y una caída significativa a 1.13 en 2022. La tendencia indica una disminución progresiva en la capacidad de cubrir pasivos a corto plazo con activos líquidos rápidamente realizables, especialmente en 2022.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio, el más conservador, también muestra una reducción constante a lo largo del período analizado. Comenzando en 1.31 en 2018 y creciendo hasta 1.4 en 2019, sufrió un descenso a 1 en 2020, continuó bajando a 1.1 en 2021, y disminuyó significativamente a 0.72 en 2022. La caída en este ratio indica una disminución en la proporción de efectivo y equivalentes de efectivo en relación con los pasivos a corto plazo, sugiriendo una menor disponibilidad inmediata de fondos líquidos en el último año del período analizado.
Coeficiente de liquidez corriente
Fortinet Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia al alza en los activos circulantes, pasando de aproximadamente 2,22 millones de dólares en 2018 a más de 3,81 millones en 2022. Este incremento refleja una expansión en los recursos líquidos y en los activos de corto plazo de la empresa a lo largo del período, lo cual puede indicar una estrategia para incrementar la liquidez o soportar un crecimiento operacional sostenido.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también presenta un aumento considerable, elevándose de aproximadamente 1,26 millones en 2018 a cerca de 3,08 millones en 2022. Este patrón sugiere que la empresa ha asumido mayores obligaciones a corto plazo en línea con su aumento en activos circulantes, aunque la proporción relativa de estos pasivos respecto a sus activos líquidos también se ha incrementado.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente experimenta una disminución progresiva desde 1.77 en 2018 hasta 1.24 en 2022. Aunque en todos los años el ratio se mantiene por encima de 1, lo que indica que los activos circulantes superan los pasivos corrientes, la tendencia a la baja implica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus recursos líquidos disponibles. Esto podría señalar una necesidad de monitoreo para evitar posibles tensiones de liquidez en el futuro.
Ratio de liquidez rápido
Fortinet Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Valores de renta variable negociables | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas de la provisión para pérdidas crediticias | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- Se observa una tendencia general alcista en el total de activos rápidos, incrementándose consistentemente a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2,09 millones de dólares en 2018, se registró un crecimiento notable hasta alcanzar aproximadamente 3,47 millones en 2022. Este aumento indica una mayor concentración de activos líquidos o cercanos a la liquidez, lo cual puede reflejar una mejora en la posición de liquidez de la empresa.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente ha tenido una tendencia ascendente durante los años considerados, creciendo de aproximadamente 1,26 millones en 2018 a cerca de 3,08 millones en 2022. Este incremento en el pasivo corriente puede ser indicativo de un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual requiere atención para evaluar la sostenibilidad de la liquidez ante el incremento en los pasivos.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido ha mostrado una tendencia decreciente, pasando de 1.67 en 2018 a 1.13 en 2022. Aunque en general se mantiene por encima de 1, lo que indica que los activos líquidos o cercanos a la liquidez aún cubren las obligaciones a corto plazo, la caída progresiva sugiere una disminución en la capacidad de la empresa para hacer frente a sus pasivos de manera inmediata. Esta tendencia podría reflejar una reducción en la calidad o disponibilidad de activos líquidos en relación con los pasivos a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
Fortinet Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Valores de renta variable negociables | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general al alza en los activos totales en efectivo, con un incremento significativo desde aproximadamente 1,65 millones de dólares en 2018 hasta 2,55 millones en 2021. Sin embargo, en 2022 se presenta una caída a 2,21 millones, aunque todavía por encima del nivel de 2018, indicando una mayor disponibilidad de efectivo a lo largo del período, con cierta fluctuación en 2022.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra un crecimiento constante a lo largo de los años, pasando de cerca de 1,26 millones en 2018 a más de 3,07 millones en 2022. Esta tendencia sugiere un incremento en las obligaciones a corto plazo, que crecen de manera sostenida en el período analizado.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio mostró una ligera tendencia favorable en 2019 con un valor de 1.4, respecto a 2018, alcanzando un nivel de 1 en 2020 y 2021. Sin embargo, en 2022, se evidencia una caída significativa a 0.72, indicando una disminución en la capacidad de la compañía para cubrir sus pasivos corrientes con efectivo disponible. Este descenso refleja una potencial reducción en la liquidez inmediata, pese a que los activos en efectivo han aumentado en términos absolutos.