Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
First Solar Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de pago de intereses. Se observa una evolución en los indicadores de endeudamiento a lo largo del período analizado.
- Ratios de Endeudamiento
- El ratio de deuda sobre fondos propios experimentó una disminución inicial, pasando de 0.09 en el primer trimestre de 2020 a 0.05 en el tercer y cuarto trimestre de 2020, manteniéndose relativamente estable en 0.05 y 0.04 durante 2021. A partir del primer trimestre de 2022, se aprecia un ligero incremento, alcanzando 0.08 en el tercer trimestre de 2023 y estabilizándose en 0.08 y 0.09 en los trimestres posteriores. El ratio de deuda sobre capital total siguió una trayectoria similar, con una reducción inicial y posterior estabilización, mostrando un incremento similar al ratio deuda sobre fondos propios. La relación deuda/activos también reflejó esta tendencia a la baja inicial, seguida de una estabilización y un ligero aumento en los últimos trimestres.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero mostró una ligera fluctuación inicial, con valores entre 1.34 y 1.35 en los primeros trimestres de 2020, seguido de una disminución a 1.25 en 2021. A partir de 2022, se observa un incremento constante, alcanzando 1.56 en el primer trimestre de 2024, con una ligera disminución en los trimestres siguientes, situándose en 1.52 y 1.51. Este aumento sugiere un mayor uso de la deuda para financiar los activos.
- Ratio de Cobertura de Intereses
- El ratio de cobertura de intereses experimentó una mejora drástica a lo largo del período. Inicialmente negativo (-1.1 en el primer trimestre de 2020), se volvió positivo y creció significativamente, alcanzando un máximo de 69.75 en el segundo trimestre de 2023. Aunque ha disminuido ligeramente en los trimestres posteriores, manteniéndose por encima de 39, indica una capacidad considerablemente mejorada para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas. La mejora sustancial en este ratio sugiere una mayor solidez financiera y una menor vulnerabilidad ante fluctuaciones en las tasas de interés.
En resumen, la empresa demostró una gestión inicial de la deuda que condujo a una reducción en los ratios de endeudamiento, seguida de un ligero incremento en los últimos períodos. Simultáneamente, la capacidad para cubrir los gastos por intereses mejoró significativamente, lo que indica una mayor estabilidad financiera.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
First Solar Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda | 208,261) | 140,175) | 200,907) | 96,238) | 35,409) | —) | —) | —) | 5,435) | 5,150) | 4,701) | 3,896) | 37,129) | 3,239) | 2,453) | 41,540) | 40,412) | 77,029) | 81,807) | ||||||
| Deuda a largo plazo, parte no corriente | 373,321) | 418,725) | 418,695) | 464,068) | 464,040) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 254,224) | 170,017) | 247,354) | 236,005) | 241,483) | 276,084) | 254,447) | 237,691) | 220,456) | 387,727) | 390,588) | ||||||
| Deuda total | 581,582) | 558,900) | 619,602) | 560,306) | 499,449) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 259,659) | 175,167) | 252,055) | 239,901) | 278,612) | 279,323) | 256,900) | 279,231) | 260,868) | 464,756) | 472,395) | ||||||
| Capital contable | 7,593,648) | 7,255,397) | 6,902,514) | 6,687,469) | 6,302,376) | 6,039,638) | 5,868,728) | 5,836,055) | 5,828,337) | 5,895,827) | 5,875,175) | 5,959,551) | 5,830,075) | 5,783,635) | 5,694,780) | 5,520,928) | 5,396,113) | 5,226,796) | 5,168,622) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | ||||||
| Broadcom Inc. | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.87 | 1.92 | 1.84 | ||||||
| Intel Corp. | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 581,582 ÷ 7,593,648 = 0.08
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, se registra un incremento constante a lo largo de 2022 y 2023, alcanzando su punto más alto en el cuarto trimestre de 2023. En el primer semestre de 2024, se aprecia una ligera reducción en comparación con el cierre de 2023, aunque permanece en niveles elevados.
- Capital Contable
- El capital contable muestra una trayectoria ascendente constante desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2023. El crecimiento es más pronunciado en 2023. En el primer semestre de 2024, continúa la tendencia al alza, aunque a un ritmo más moderado.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios disminuye de manera notable desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021, indicando una reducción en el apalancamiento financiero. A partir de 2022, el ratio comienza a aumentar nuevamente, reflejando un incremento en la proporción de deuda en relación con el capital contable. Este aumento se acelera en 2023, estabilizándose en el primer semestre de 2024 en torno a 0.08.
En resumen, la entidad experimentó una fase inicial de desapalancamiento, seguida de un aumento en la deuda total y, consecuentemente, en el ratio de deuda sobre fondos propios. El capital contable, por su parte, ha mantenido una tendencia positiva a lo largo de todo el período, aunque el incremento en la deuda ha moderado la solidez financiera en los últimos trimestres.
Ratio de deuda sobre capital total
First Solar Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda | 208,261) | 140,175) | 200,907) | 96,238) | 35,409) | —) | —) | —) | 5,435) | 5,150) | 4,701) | 3,896) | 37,129) | 3,239) | 2,453) | 41,540) | 40,412) | 77,029) | 81,807) | ||||||
| Deuda a largo plazo, parte no corriente | 373,321) | 418,725) | 418,695) | 464,068) | 464,040) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 254,224) | 170,017) | 247,354) | 236,005) | 241,483) | 276,084) | 254,447) | 237,691) | 220,456) | 387,727) | 390,588) | ||||||
| Deuda total | 581,582) | 558,900) | 619,602) | 560,306) | 499,449) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 259,659) | 175,167) | 252,055) | 239,901) | 278,612) | 279,323) | 256,900) | 279,231) | 260,868) | 464,756) | 472,395) | ||||||
| Capital contable | 7,593,648) | 7,255,397) | 6,902,514) | 6,687,469) | 6,302,376) | 6,039,638) | 5,868,728) | 5,836,055) | 5,828,337) | 5,895,827) | 5,875,175) | 5,959,551) | 5,830,075) | 5,783,635) | 5,694,780) | 5,520,928) | 5,396,113) | 5,226,796) | 5,168,622) | ||||||
| Capital total | 8,175,230) | 7,814,297) | 7,522,116) | 7,247,775) | 6,801,825) | 6,477,048) | 6,189,106) | 6,020,404) | 6,087,996) | 6,070,994) | 6,127,230) | 6,199,452) | 6,108,687) | 6,062,958) | 5,951,680) | 5,800,159) | 5,656,981) | 5,691,552) | 5,641,017) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | ||||||
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 581,582 ÷ 8,175,230 = 0.07
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El análisis de los datos revela una evolución notable en la estructura de financiación a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución inicial de la deuda total desde el primer trimestre de 2020 hasta el tercer trimestre de 2020. Posteriormente, se registra un ligero incremento en el último trimestre de 2020. A partir de 2021, la deuda total muestra fluctuaciones, con una tendencia general a la baja hasta el segundo trimestre de 2022. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2022, se aprecia un aumento constante y significativo, culminando en valores más altos en el primer trimestre de 2024, aunque con una ligera disminución en el segundo trimestre del mismo año.
- Capital Total
- El capital total presenta una trayectoria consistentemente ascendente a lo largo de todo el período. Si bien se observan variaciones trimestrales, la tendencia general es de crecimiento sostenido, con incrementos más pronunciados a partir del primer trimestre de 2023.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total experimenta una disminución general a lo largo del período analizado. Inicialmente, se sitúa en torno al 8% en los primeros trimestres de 2020. A partir de 2021, el ratio se estabiliza en un rango entre el 4% y el 5%. No obstante, a partir del tercer trimestre de 2022, se observa un incremento gradual, alcanzando el 7% en el primer trimestre de 2024, lo que indica un mayor apalancamiento financiero en relación con el capital propio.
En resumen, la empresa ha mantenido un capital total en crecimiento, mientras que la deuda total ha fluctuado, mostrando un aumento más marcado en los últimos trimestres. Esto ha resultado en un incremento del ratio de deuda sobre capital total, sugiriendo una mayor dependencia del financiamiento externo en los períodos más recientes.
Relación deuda/activos
First Solar Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda | 208,261) | 140,175) | 200,907) | 96,238) | 35,409) | —) | —) | —) | 5,435) | 5,150) | 4,701) | 3,896) | 37,129) | 3,239) | 2,453) | 41,540) | 40,412) | 77,029) | 81,807) | ||||||
| Deuda a largo plazo, parte no corriente | 373,321) | 418,725) | 418,695) | 464,068) | 464,040) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 254,224) | 170,017) | 247,354) | 236,005) | 241,483) | 276,084) | 254,447) | 237,691) | 220,456) | 387,727) | 390,588) | ||||||
| Deuda total | 581,582) | 558,900) | 619,602) | 560,306) | 499,449) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 259,659) | 175,167) | 252,055) | 239,901) | 278,612) | 279,323) | 256,900) | 279,231) | 260,868) | 464,756) | 472,395) | ||||||
| Activos totales | 11,436,638) | 11,014,255) | 10,760,582) | 10,365,132) | 9,582,645) | 8,997,166) | 8,564,596) | 8,251,228) | 7,492,817) | 7,419,369) | 7,399,225) | 7,413,746) | 7,268,630) | 7,248,473) | 7,108,910) | 7,108,931) | 6,985,217) | 7,072,618) | 6,949,141) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | ||||||
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 581,582 ÷ 11,436,638 = 0.05
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura financiera a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde el primer trimestre de 2020 hasta el tercer trimestre de 2022. Posteriormente, se registra un incremento constante hasta el cuarto trimestre de 2023, seguido de una ligera disminución en los trimestres posteriores. La fluctuación más pronunciada se da entre el tercer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2023.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia al alza durante la mayor parte del período. Se aprecia un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2024, con algunas fluctuaciones menores. El incremento más significativo se produce entre el primer y segundo trimestre de 2024.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una disminución constante desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021, manteniéndose en niveles bajos. A partir del primer trimestre de 2022, se observa una ligera fluctuación, con un aumento modesto en el primer trimestre de 2023 y un incremento más notable en el segundo trimestre de 2024. En general, la relación se mantiene en un rango bajo, indicando una baja dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con los activos totales.
En resumen, la empresa ha mantenido una gestión prudente de su deuda en relación con sus activos, aunque se observa un incremento en la deuda total y en la relación deuda/activos en los trimestres más recientes. El crecimiento constante de los activos totales sugiere una expansión de la empresa a lo largo del período analizado.
Ratio de apalancamiento financiero
First Solar Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 11,436,638) | 11,014,255) | 10,760,582) | 10,365,132) | 9,582,645) | 8,997,166) | 8,564,596) | 8,251,228) | 7,492,817) | 7,419,369) | 7,399,225) | 7,413,746) | 7,268,630) | 7,248,473) | 7,108,910) | 7,108,931) | 6,985,217) | 7,072,618) | 6,949,141) | ||||||
| Capital contable | 7,593,648) | 7,255,397) | 6,902,514) | 6,687,469) | 6,302,376) | 6,039,638) | 5,868,728) | 5,836,055) | 5,828,337) | 5,895,827) | 5,875,175) | 5,959,551) | 5,830,075) | 5,783,635) | 5,694,780) | 5,520,928) | 5,396,113) | 5,226,796) | 5,168,622) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.51 | 1.52 | 1.56 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.41 | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.35 | 1.34 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.21 | 2.42 | 2.28 | ||||||
| Broadcom Inc. | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.18 | 3.37 | 3.41 | 3.32 | ||||||
| Intel Corp. | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 11,436,638 ÷ 7,593,648 = 1.51
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los activos totales, el capital contable y el ratio de apalancamiento financiero a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una trayectoria general de crecimiento en los activos totales. Inicialmente, se registra un incremento modesto entre el primer y segundo trimestre de 2020, seguido de una ligera disminución en el tercer trimestre. Posteriormente, los activos totales experimentan un aumento constante hasta el primer trimestre de 2022. A partir de ese momento, el crecimiento se acelera notablemente, con incrementos más pronunciados en cada trimestre sucesivo, culminando en un valor significativamente superior en el segundo trimestre de 2024 en comparación con el período inicial.
- Capital Contable
- El capital contable muestra una tendencia ascendente similar a la de los activos totales, aunque con una magnitud menor. Se aprecia un crecimiento constante a lo largo de 2020 y 2021. El crecimiento se ralentiza ligeramente en 2022, pero se retoma con mayor fuerza en 2023 y 2024, reflejando una acumulación continua de capital propio. El incremento más significativo se observa entre el primer y segundo trimestre de 2024.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una fluctuación inicial entre 1.34 y 1.35 en los primeros trimestres de 2020, seguido de una disminución gradual hasta alcanzar un valor de 1.24 en el cuarto trimestre de 2021. A partir de ese punto, el ratio comienza a aumentar de forma constante, superando los niveles iniciales en el primer trimestre de 2022. El incremento continúa a lo largo de 2022 y 2023, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre de 2024. Este aumento sugiere un mayor uso de deuda en relación con el capital propio para financiar las operaciones y el crecimiento de la empresa.
En resumen, los datos indican una expansión continua de la empresa, impulsada por el crecimiento de los activos totales y el capital contable. Sin embargo, el aumento del ratio de apalancamiento financiero sugiere una creciente dependencia del financiamiento mediante deuda, lo cual podría implicar un mayor riesgo financiero.
Ratio de cobertura de intereses
First Solar Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 312,956) | 349,356) | 236,616) | 349,239) | 268,398) | 170,579) | 42,561) | (7,548) | (49,168) | 55,805) | (43,255) | 131,370) | 45,203) | 82,449) | 209,671) | 115,703) | 155,037) | 36,911) | 90,704) | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 14,386) | 27,775) | 18,903) | 27,442) | 22,067) | 17,892) | (6,888) | 976) | (12,512) | 83,799) | (19,499) | 35,796) | 837) | 20,346) | 46,490) | (66,400) | 38,107) | 10,214) | (89,215) | ||||||
| Más: Gastos por intereses, netos | 9,008) | 9,765) | 9,210) | 7,068) | 3,734) | 1,415) | 748) | 3,133) | 2,991) | 3,236) | 2,865) | 2,530) | 2,958) | 4,623) | 2,996) | 3,018) | 10,975) | 3,254) | 6,789) | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 336,350) | 386,896) | 264,729) | 383,749) | 294,199) | 189,886) | 36,421) | (3,439) | (58,689) | 142,840) | (59,889) | 169,696) | 48,998) | 107,418) | 259,157) | 52,321) | 204,119) | 50,379) | 8,278) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 39.14 | 44.65 | 52.86 | 69.75 | 57.26 | 19.81 | 11.59 | 1.70 | 16.69 | 26.03 | 20.52 | 44.65 | 34.42 | 28.83 | 27.96 | 13.11 | 7.29 | 1.22 | -1.10 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | 7.79 | 7.05 | 6.72 | 6.99 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | 18.36 | 16.68 | 15.79 | 15.35 | ||||||
| Broadcom Inc. | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | 2.37 | 2.19 | 2.24 | 2.50 | ||||||
| KLA Corp. | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023)
÷ (Gastos por interesesQ3 2024
+ Gastos por interesesQ2 2024
+ Gastos por interesesQ1 2024
+ Gastos por interesesQ4 2023)
= (336,350 + 386,896 + 264,729 + 383,749)
÷ (9,008 + 9,765 + 9,210 + 7,068)
= 39.14
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una volatilidad considerable en el EBIT. Inicialmente, se registra un aumento sustancial desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2020. Posteriormente, el EBIT experimenta fluctuaciones, incluyendo valores negativos en el tercer y cuarto trimestre de 2022. A partir del primer trimestre de 2023, se aprecia una tendencia al alza, alcanzando máximos en el cuarto trimestre de 2023, para luego disminuir ligeramente en los trimestres siguientes, aunque manteniéndose en niveles elevados.
- Gastos por intereses, netos
- Los gastos por intereses, netos, muestran una relativa estabilidad en comparación con el EBIT, con fluctuaciones menores a lo largo del tiempo. Se observa un ligero incremento en los gastos por intereses, netos, en los últimos trimestres del período analizado.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una correlación inversa con las fluctuaciones del EBIT. Inicialmente, el ratio es negativo en el primer trimestre de 2020, indicando que las ganancias antes de intereses e impuestos no son suficientes para cubrir los gastos por intereses. A partir del segundo trimestre de 2020, el ratio mejora significativamente, alcanzando valores elevados y mostrando una tendencia al alza hasta el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, el ratio disminuye, reflejando la volatilidad del EBIT, pero se mantiene generalmente por encima de 1, excepto en el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023. En los trimestres más recientes, el ratio se estabiliza en un rango entre 39 y 57.
En resumen, el desempeño financiero se caracteriza por una alta volatilidad en las ganancias operativas, mientras que los gastos por intereses se mantienen relativamente estables. El ratio de cobertura de intereses refleja esta volatilidad, pero en general indica una capacidad adecuada para cubrir los gastos por intereses, con una mejora notable en los últimos trimestres.