Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
First Solar Inc., ratios de valoración actuales
| First Solar Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | Tecnología de la información | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
First Solar Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Desde 2019 hasta 2021, no se disponen datos, pero en 2020 y 2023 se observa una tendencia de fluctuación. En 2020, el ratio P/E es de 21.56, lo que indica una valoración relativamente alta respecto a las utilidades netas, mientras que en 2021 se reduce a 17.16, sugiriendo una disminución en la percepción del mercado respecto a las utilidades en comparación con el precio de las acciones. Para 2023, el ratio sube nuevamente a 18.65, reflejando una ligera recuperación en la valoración basada en utilidades netas.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio disminuyó de 27.05 en 2020 a 13.7 en 2021, indicando que el mercado valoró en menor medida los ingresos operativos en relación con el precio de las acciones. Posteriormente, en 2023, el ratio sube a 18.07, mostrando una tendencia de recuperación en la valoración de los ingresos de explotación, aunque aún por debajo del nivel de 2020.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S muestra una tendencia ascendente general. En 2019, era 1.74, incrementándose en 2020 a 3.17, y bajando ligeramente en 2021 a 2.75. En 2022, experimenta un fuerte aumento a 6.88, lo que implica una valoración muy elevada respecto a los ingresos totales. En 2023, disminuye a 4.67, pero sigue reflejando una valoración superior a los años anteriores, lo que puede indicar una percepción más favorable del mercado respecto a los ingresos totales en ese período.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio se mantiene relativamente estable en 2019 con un valor de 1.05, pero aumenta notablemente en 2020 a 1.56, y en 2021 se reduce a 1.35, sugiriendo cierta estabilización en la valoración del valor contable. En 2022, la relación se dispara a 3.09, reflejando una percepción del mercado mucho más optimista sobre el valor contable de los activos de la empresa. En 2023, se reduce a 2.32, manteniendo aún un valor alto en comparación con años anteriores, aunque en descenso respecto a 2022.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
First Solar Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de First Solar Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Desde 2019 hasta 2023, el precio de la acción muestra una tendencia general al alza, alcanzando un máximo en 2022 con 169.14 dólares. Aunque en 2023 se presenta una disminución a 144.99 dólares, el valor sigue siendo significativamente superior al nivel de 2019, evidenciando una recuperación y un crecimiento sustancial en términos relativos a los primeros años del período analizado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta una evolución positiva entre 2019 y 2021, pasando de -1.09 a 4.41 dólares por acción. Sin embargo, en 2022 se registra una caída a -0.41, mostrando una reversión de la tendencia positiva. Para 2023, el EPS se recupera notablemente a 7.78 dólares, indicando una mejora significativa en la rentabilidad por acción en ese período final.
- Ratio P/E (Precio sobre beneficios)
- El ratio P/E muestra una disminución de 21.56 en 2020 a 17.16 en 2021, sugiriendo una valoración relativa más moderada respecto a los beneficios en ese año. La ausencia de datos en 2022 y 2023 impide un análisis completo del comportamiento continuo, pero la tendencia desde 2019 hasta 2021 refleja una probable mayor percepción de valor en relación a los beneficios en ese período.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
First Solar Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de First Solar Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia ascendente significativa desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico de 169.14 dólares en 2022, aunque experimentó una ligera disminución en 2023, situándose en 144.99 dólares. Este comportamiento indica una valorización creciente del mercado hacia la empresa durante este período, con una corrección posterior en el último año considerado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción evidenció una recuperación tras un período de pérdidas en 2019, cuando fue negativo en -1.53 dólares. En 2020, se reportó un beneficio positivo de 3 dólares, que continuó creciendo hasta 2021, alcanzando 5.52 dólares. Sin embargo, en 2022, se observó una caída significativa a -0.26 dólares, indicando una pérdida operativa. En 2023, el beneficio operativo se recuperó considerablemente a 8.02 dólares, estableciendo una tendencia favorable en la última parte del análisis.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP tuvo un comportamiento fluctuante. La relación disminuyó de 27.05 en 2020 a 13.7 en 2021, sugiriendo que el mercado valoraba menos en relación con los beneficios operativos en ese período. La ausencia de datos para 2022 impide un análisis completo, pero en 2023 se observó un valor de 18.07, indicando un incremento respecto a 2021 pero todavía por debajo del nivel de 2020, lo cual puede reflejar cambios en las expectativas del mercado o en la percepción de rentabilidad futura.
Relación precio/ingresos (P/S)
First Solar Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de First Solar Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza, pasando de 50.59 USD en 2019 a un máximo de 169.14 USD en 2022, para luego experimentar una pequeña disminución en 2023 a 144.99 USD. Este comportamiento sugiere un incremento sustancial en el valor de mercado durante el período, con un pico en 2022 que indica una posible valorización significativa, seguida de una corrección o ajuste en el precio.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción presentan fluctuaciones durante el período. Se observa una caída en 2020 desde 29.05 USD a 25.58 USD, seguida de una recuperación en 2021 hasta 27.49 USD. Sin embargo, en 2022, las ventas por acción disminuyen nuevamente a 24.57 USD, antes de elevarse a 31.06 USD en 2023, alcanzando un nivel superior al de 2019. Esta tendencia indica cierta volatilidad, aunque la recuperación en 2023 sugiere una mejora en la generación de ingresos por acción.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S muestra una marcada variación en el tiempo: inicia en 1.74 en 2019, pero experimenta un crecimiento sustancial en 2020, alcanzando 3.17, lo que indica que el precio de la acción se valoró respecto a las ventas en una proporción mucho mayor. En 2021, el ratio disminuye a 2.75, sugiriendo una estabilización o moderación en la valorización relativa respecto a las ventas. En 2022, el ratio aumenta significativamente a 6.88, reflejando una percepción del mercado de un crecimiento potencial o de alta valoración respecto a las ventas, coincidiendo con el pico en el precio de la acción. Para 2023, el ratio disminuye nuevamente a 4.67, aunque aún mantiene una valoración relativamente elevada en comparación con años anteriores, indicativa de una recuperación o mayor optimismo en el mercado respecto a las ventas futuras.
Relación precio/valor contable (P/BV)
First Solar Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
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| Applied Materials Inc. | ||||||
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| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de First Solar Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Desde 2019 hasta 2022, el precio de la acción experimentó una tendencia general de incremento, con un crecimiento notable en 2020, alcanzando su máximo en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución respecto a 2022, lo que puede indicar una corrección del mercado o cambios en las expectativas de los inversionistas.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción mostró una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado, con un aumento gradual de 48.33 USD en 2019 a 62.59 USD en 2023. Este incremento refleja una acumulación positiva en el patrimonio neto atribuido a cada acción, lo cual puede considerarse un signo de fortalecimiento financiero en términos de patrimonio.
- Ratio P/BV
- El ratio P/BV presentó variaciones significativas a lo largo de los años. En 2019 inició en torno a 1.05, aumentando considerablemente en 2020 hasta 1.56 y desacelerando en 2021 a 1.35. En 2022, el ratio experimentó un aumento importante a 3.09, indicando que el precio de mercado de la acción superaba ampliamente su valor contable, potencialmente reflejando expectativas de crecimiento o valoración de mercado elevada. En 2023, el ratio disminuyó a 2.32, reduciendo parcialmente la sobrevaloración del mercado en relación con el patrimonio contable, aunque todavía permanecía en niveles elevados comparados con 2019.