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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
First Solar Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
30 sept 2024
30 jun 2024
31 mar 2024
31 dic 2023
30 sept 2023
30 jun 2023
31 mar 2023
31 dic 2022
30 sept 2022
30 jun 2022
31 mar 2022
31 dic 2021
30 sept 2021
30 jun 2021
31 mar 2021
31 dic 2020
30 sept 2020
30 jun 2020
31 mar 2020
31 dic 2019
30 sept 2019
30 jun 2019
31 mar 2019
Utilidad (pérdida) neta
312,956)
349,356)
236,616)
349,239)
268,398)
170,579)
42,561)
(7,548)
(49,168)
55,805)
(43,255)
131,370)
45,203)
82,449)
209,671)
115,703)
155,037)
36,911)
90,704)
(59,408)
30,622)
(18,548)
(67,599)
Depreciación, amortización y acreción
111,158)
97,337)
90,584)
89,691)
77,743)
71,705)
68,855)
70,541)
67,423)
66,553)
65,207)
65,294)
65,693)
65,708)
63,205)
59,648)
59,401)
57,597)
56,279)
55,505)
51,154)
49,944)
48,872)
Deterioros de valor y pérdidas netas por enajenación de activos de larga duración
—)
—)
—)
1,264)
74)
230)
—)
545)
105)
60,796)
1,892)
13,793)
3,819)
763)
4,501)
11,206)
17,989)
5,323)
1,288)
1,422)
4,943)
860)
352)
Compensación basada en acciones
6,796)
8,400)
6,791)
11,010)
8,198)
8,411)
6,600)
7,535)
11,854)
5,764)
3,503)
5,928)
6,429)
5,430)
3,115)
11,078)
7,209)
3,776)
7,204)
12,021)
9,626)
10,763)
5,019)
Impuestos diferidos sobre la renta
(26,944)
(29,366)
(29,033)
(14,760)
(3,446)
12,675)
(55,282)
(8,199)
976)
(6,659)
1,083)
63,297)
(1,133)
(779)
(11,538)
113,983)
(5,264)
7,698)
(80,404)
(71,595)
10,170)
1,111)
397)
Pérdida (de ganancia) por ventas de negocios, neta
—)
—)
(1,115)
(6,554)
(211)
(135)
17)
(239)
(5,984)
(245,381)
(1,907)
—)
1,866)
1,745)
(150,895)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida (ganancia) por ventas de valores negociables y valores negociables restringidos
—)
—)
—)
9)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11,696)
—)
(9)
(249)
(15,088)
(25,605)
—)
—)
(15,016)
Responsabilidades asumidas por los clientes por la venta de sistemas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(145,281)
—)
—)
—)
(85,490)
—)
—)
—)
—)
(136,745)
—)
—)
—)
—)
(88,050)
—)
Ganancia en la condonación de deudas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30,201)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros, netos
1,588)
2,464)
(814)
21,964)
9,162)
(8,375)
(698)
5,969)
(6,606)
(665)
273)
(575)
(1,450)
(2,871)
1,412)
3,008)
(176)
(211)
16,676)
(1,265)
3,677)
(1,662)
1,212)
Cuentas por cobrar, comercio
(98,436)
12,114)
17,499)
80,863)
(207,455)
(211,524)
33,933)
(58,296)
31,236)
1,498)
144,286)
(176,516)
335,397)
64,629)
(320,461)
15,060)
27,060)
60,350)
242,680)
(125,397)
(136,497)
271,196)
(82,896)
Inventarios
(218,882)
(66,023)
(149,470)
42,623)
(116,104)
(8,629)
(122,996)
178,418)
(1,269)
15,534)
(175,990)
(20,348)
(54,075)
(74,544)
12,602)
(3,379)
(61,946)
(31,175)
(48,896)
140,228)
29,272)
(165,926)
(87,102)
Activos del proyecto y sistemas de energía solar fotovoltaica
—)
—)
—)
—)
—)
2,527)
6,099)
145,964)
—)
(61,605)
(98,695)
11,457)
(28,613)
(19,065)
59,623)
(76,296)
226,237)
7,682)
(50,756)
232,487)
(229,688)
49,830)
(73,402)
Subvenciones públicas por cobrar
(264,709)
(76,361)
281,889)
(230,001)
(204,623)
(155,007)
(70,114)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros activos
(14,764)
(78,753)
(89,610)
(74,698)
(44,392)
(38,750)
(66,493)
(21,051)
3,603)
(24,316)
(30,838)
21,597)
(29,796)
1,821)
(63,564)
(10,728)
9,971)
36,004)
(68,312)
5,185)
28,799)
(37,865)
(1,919)
Impuesto sobre la renta por cobrar y por pagar
31,934)
(22,465)
26,239)
25,465)
3,281)
(63,736)
43,646)
2,690)
(1,777)
66,181)
(23,502)
(35,677)
(14,543)
3,880)
33,278)
(186,591)
17,693)
892)
(9,425)
32,620)
(2,081)
(5,992)
(16,512)
Cuentas por pagar y gastos devengados
104,302)
47,684)
(160,939)
(42,054)
164,376)
18,558)
(61,552)
48,378)
34,492)
(39,258)
(38,043)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos diferidos
(660)
(50,477)
37,978)
310,273)
261,213)
72,008)
139,713)
619,074)
82,564)
134,266)
77,042)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros pasivos
1,927)
(896)
1,108)
(3,225)
(50,787)
39,785)
1,113)
(13,084)
(38,474)
59,505)
(19,895)
40,337)
(23,476)
48,083)
(108,731)
133,626)
(108,560)
(36,829)
(646,814)
585,495)
(117,619)
(52,091)
(14,846)
Cambios en los activos y pasivos operativos
(459,288)
(235,177)
(35,306)
109,246)
(194,491)
(344,768)
(96,651)
902,093)
110,375)
151,805)
(165,635)
(159,150)
184,894)
24,804)
(387,253)
(128,308)
110,455)
36,924)
(581,523)
870,618)
(427,814)
59,152)
(276,677)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
(366,690)
(156,342)
31,107)
211,870)
(102,971)
(260,257)
(77,159)
802,763)
178,143)
32,213)
(95,584)
(96,903)
260,118)
94,800)
(489,149)
70,615)
52,860)
110,858)
(595,568)
841,101)
(348,244)
32,118)
(235,841)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
(53,734)
193,014)
267,723)
561,109)
165,427)
(89,678)
(34,598)
795,215)
128,975)
88,018)
(138,839)
34,467)
305,321)
177,249)
(279,478)
186,318)
207,897)
147,769)
(504,864)
781,693)
(317,622)
13,570)
(303,440)
Compras de inmovilizado material
(433,919)
(365,162)
(413,456)
(346,912)
(286,207)
(382,695)
(370,961)
(326,901)
(223,256)
(198,687)
(154,761)
(194,892)
(164,617)
(90,627)
(90,155)
(89,351)
(106,332)
(108,406)
(112,546)
(158,146)
(182,735)
(178,668)
(149,168)
Compras de valores negociables y valores negociables restringidos
(900,938)
(544,380)
(569,446)
(392,334)
(727,972)
(1,021,895)
(1,470,600)
(1,096,883)
(1,306,920)
(220,985)
(750,220)
(1,039,432)
(718,352)
(97,044)
(292,308)
(258,931)
(101,727)
(135,472)
(405,794)
(509,284)
(287,152)
(120,185)
(260,715)
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de valores negociables
673,830)
807,196)
416,971)
567,451)
1,458,370)
1,341,735)
1,196,334)
775,814)
672,719)
298,089)
900,165)
1,218,827)
326,321)
241,158)
508,289)
92,656)
243,046)
228,194)
628,936)
365,670)
433,010)
417,860)
270,091)
Ingresos de las ventas de negocios, netos de efectivo y efectivo restringido vendido
—)
—)
—)
7,680)
—)
—)
—)
78,404)
99,284)
262,754)
1,860)
—)
3,096)
151,434)
145,969)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
—)
—)
—)
—)
(199)
(35,540)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otras actividades de inversión
(4,920)
(5,000)
(2,697)
(9,046)
—)
—)
—)
(489)
(2,633)
60)
12)
(254)
175)
(6,671)
43)
8,077)
48)
525)
(14,150)
(5,903)
128)
2,878)
21)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(665,947)
(107,346)
(568,628)
(173,161)
443,992)
(98,395)
(645,227)
(570,055)
(760,806)
141,231)
(2,944)
(15,751)
(553,377)
198,250)
271,838)
(247,549)
35,035)
(15,159)
96,446)
(307,663)
(36,749)
121,885)
(139,771)
Ingresos procedentes de empréstitos en virtud de acuerdos de deuda, netos de los costes de emisión
117,259)
4,975)
105,420)
60,769)
60,389)
110,825)
136,000)
99,975)
84,319)
195,080)
18,006)
84,077)
(53)
23,575)
21,616)
16,375)
140,304)
—)
—)
12,736)
—)
893)
106,503)
Amortización de deudas
(94,446)
(65,604)
(45,771)
—)
—)
—)
—)
—)
(17)
(75,142)
(737)
(34,205)
—)
(1,093)
(37,378)
(701)
(215,542)
(8,776)
(325)
(19,516)
—)
(7,880)
(2,703)
Pagos de retenciones fiscales por acciones restringidas
(996)
(196)
(18,952)
(30)
(853)
(1,933)
(28,314)
(44)
(457)
(86)
(11,505)
(112)
(67)
(121)
(15,689)
(65)
(289)
(85)
(12,679)
(19)
(339)
(68)
(15,663)
Contraprestación, pago y otras actividades de financiación
(41)
(7,527)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(368)
(436)
—)
1,362)
(64)
(299)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
21,776)
(68,352)
40,697)
60,739)
59,536)
108,892)
107,686)
99,931)
83,845)
119,852)
5,764)
49,760)
(120)
22,361)
(31,451)
15,609)
(75,527)
(9,229)
(13,440)
(6,799)
1,023)
(7,119)
87,838)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo, el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo restringidos
2,795)
(3,662)
(1,938)
6,140)
(3,309)
959)
1,495)
7,572)
(68)
24,772)
15,162)
1,487)
781)
1,558)
(652)
2,527)
1,473)
5,552)
(5,774)
3,773)
(4,714)
(1,393)
(625)
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de First Solar Inc. disminuyó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024 y del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de First Solar Inc. aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego disminuyó significativamente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de First Solar Inc. disminuyó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, sin alcanzar el nivel del primer trimestre de 2024.
