Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005
Cálculo
Cadence Design Systems Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 0.53 | = | 2,476,183) | ÷ | 4,673,578) |
| 31 dic 2023 | 0.19 | = | 649,056) | ÷ | 3,404,271) |
| 31 dic 2022 | 0.27 | = | 748,078) | ÷ | 2,745,113) |
| 31 dic 2021 | 0.13 | = | 347,588) | ÷ | 2,740,675) |
| 31 dic 2020 | 0.14 | = | 346,793) | ÷ | 2,493,018) |
| 28 dic 2019 | 0.16 | = | 346,019) | ÷ | 2,102,894) |
| 29 dic 2018 | 0.35 | = | 445,291) | ÷ | 1,288,401) |
| 30 dic 2017 | 0.74 | = | 729,369) | ÷ | 989,202) |
| 31 dic 2016 | 0.93 | = | 693,493) | ÷ | 741,770) |
| 31 dic 2015 | 0.25 | = | 348,788) | ÷ | 1,376,115) |
| 31 dic 2014 | 0.52 | = | 691,175) | ÷ | 1,333,574) |
| 28 dic 2013 | 0.28 | = | 324,826) | ÷ | 1,156,105) |
| 29 dic 2012 | 0.49 | = | 447,011) | ÷ | 915,171) |
| 31 dic 2011 | 1.04 | = | 425,981) | ÷ | 411,130) |
| 31 dic 2010 | 1.99 | = | 549,662) | ÷ | 276,654) |
| 31 dic 2009 | 4.02 | = | 436,012) | ÷ | 108,373) |
| 31 dic 2008 | 4.91 | = | 500,178) | ÷ | 101,968) |
| 29 dic 2007 | 0.35 | = | 730,385) | ÷ | 2,080,066) |
| 30 dic 2006 | 0.45 | = | 758,385) | ÷ | 1,699,291) |
| 31 dic 2005 | 0.31 | = | 580,000) | ÷ | 1,844,704) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia general fluctuante a lo largo del período analizado, con picos y valles significativos. En 2005 la deuda era de 580 millones de dólares, alcanzando un valor máximo en 2021 con aproximadamente 2,47 mil millones de dólares. Se observa un incremento sustancial en 2006 y 2007, seguido por una caída pronunciada en 2008, coincidiendo con una posible reestructuración o ajuste financiero. Después de 2008, la deuda presenta fluctuaciones, incluyendo un notable incremento en 2014, alcanzando los 691 millones, y en 2018, llegando a aproximadamente 748 millones. La tendencia en 2023 muestra también un aumento significativo, acercándose a los 2,5 mil millones, lo que indica un incremento en las obligaciones financieras en los años recientes.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia claramente ascendente a lo largo del período, aumentando de 1.84 millones en 2005 hasta alcanzar aproximadamente 4.67 millones en 2024. Se observan periodos de estabilización y crecimiento sostenido, con una notable disminución en 2008, posiblemente vinculada a eventos de reestructuración o pérdidas, pero con recuperación rápida y crecimiento constante en los años subsiguientes. Desde 2014, el crecimiento en capital propio se mantiene firme, alcanzando niveles que reflejan una sólida posición patrimonial y aumento del valor para los accionistas.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una tendencia a la baja en el largo plazo, disminuyendo desde 0.31 en 2005 a niveles mucho menores en años posteriores, con algunos picos por encima de 0.9 en 2008 y 2011, señalando períodos de mayor apalancamiento. Posteriormente, se observa una tendencia estable y descendente, llegando a valores cercanos a 0.13 en 2019, lo que indica una menor dependencia de la deuda respecto al patrimonio. En los últimos años, el ratio vuelve a incrementarse pero aún se mantiene en niveles relativamente bajos, sugiriendo una gestión prudente del apalancamiento y una mayor solidez del capital propio respecto a la deuda.
Comparación con la competencia
Cadence Design Systems Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 0.53 | 0.04 | 0.40 | 0.32 | 0.59 | — | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 31 dic 2023 | 0.19 | 0.01 | 0.22 | 0.51 | 0.37 | — | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 31 dic 2022 | 0.27 | 0.00 | 0.29 | 0.72 | 0.52 | — | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 31 dic 2021 | 0.13 | 0.00 | 0.28 | 0.85 | 0.71 | — | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 31 dic 2020 | 0.14 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.60 | 2.52 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 28 dic 2019 | 0.16 | 0.00 | 0.39 | — | 0.00 | 2.85 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 29 dic 2018 | 0.35 | 0.00 | 0.44 | — | — | 2.90 | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 30 dic 2017 | 0.74 | 0.00 | 0.22 | — | — | 1.42 | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 31 dic 2016 | 0.93 | 0.00 | 0.26 | — | — | 1.28 | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 31 dic 2015 | 0.25 | 0.00 | 0.27 | — | — | 1.39 | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 31 dic 2014 | 0.52 | 0.00 | 0.22 | — | — | 1.20 | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 28 dic 2013 | 0.28 | 0.01 | 0.23 | — | — | 0.89 | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 29 dic 2012 | 0.49 | 0.00 | 0.23 | — | — | 1.06 | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
| 31 dic 2011 | 1.04 | 0.00 | 0.26 | — | — | 1.10 | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | — | 0.38 | — | 0.00 | — |
| 31 dic 2010 | 1.99 | 0.00 | 0.29 | — | — | 1.09 | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | — | 0.45 | — | 0.00 | — |
| 31 dic 2009 | 4.02 | 0.00 | 0.20 | — | — | 0.95 | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
| 31 dic 2008 | 4.91 | 0.00 | 0.08 | — | — | 1.01 | 2.52 | 0.48 | 0.00 | 0.49 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 29 dic 2007 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | — | — | 0.99 | 1.24 | 0.49 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 30 dic 2006 | 0.45 | 0.03 | 0.00 | — | — | 0.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 31 dic 2005 | 0.31 | 0.04 | 0.00 | — | — | 0.50 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Cadence Design Systems Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
| Cadence Design Systems Inc. | Software y servicios | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 0.53 | 0.54 |
| 31 dic 2023 | 0.19 | 0.64 |
| 31 dic 2022 | 0.27 | 0.71 |
| 31 dic 2021 | 0.13 | 0.83 |
| 31 dic 2020 | 0.14 | 0.95 |
| 28 dic 2019 | 0.16 | 1.04 |
| 29 dic 2018 | 0.35 | 1.08 |
| 30 dic 2017 | 0.74 | 1.14 |
| 31 dic 2016 | 0.93 | 0.90 |
| 31 dic 2015 | 0.25 | 0.73 |
| 31 dic 2014 | 0.52 | 0.54 |
| 28 dic 2013 | 0.28 | 0.46 |
| 29 dic 2012 | 0.49 | 0.44 |
| 31 dic 2011 | 1.04 | 0.47 |
| 31 dic 2010 | 1.99 | 0.46 |
| 31 dic 2009 | 4.02 | 0.45 |
| 31 dic 2008 | 4.91 | 0.56 |
| 29 dic 2007 | 0.35 | 0.50 |
| 30 dic 2006 | 0.45 | 0.31 |
| 31 dic 2005 | 0.31 | 0.26 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Cadence Design Systems Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Cadence Design Systems Inc. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 0.53 | 0.61 |
| 31 dic 2023 | 0.19 | 0.66 |
| 31 dic 2022 | 0.27 | 0.70 |
| 31 dic 2021 | 0.13 | 0.83 |
| 31 dic 2020 | 0.14 | 0.97 |
| 28 dic 2019 | 0.16 | 0.98 |
| 29 dic 2018 | 0.35 | 0.83 |
| 30 dic 2017 | 0.74 | 0.81 |
| 31 dic 2016 | 0.93 | 0.66 |
| 31 dic 2015 | 0.25 | 0.56 |
| 31 dic 2014 | 0.52 | 0.39 |
| 28 dic 2013 | 0.28 | 0.29 |
| 29 dic 2012 | 0.49 | 0.25 |
| 31 dic 2011 | 1.04 | 0.27 |
| 31 dic 2010 | 1.99 | 0.25 |
| 31 dic 2009 | 4.02 | 0.26 |
| 31 dic 2008 | 4.91 | 0.29 |
| 29 dic 2007 | 0.35 | 0.27 |
| 30 dic 2006 | 0.45 | 0.20 |
| 31 dic 2005 | 0.31 | 0.15 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).