Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Cadence Design Systems Inc., ratios de liquidez
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente mostró una tendencia decreciente desde 1.86 en 2020 hasta un valor mínimo de 1.24 en 2023, antes de experimentar un aumento significativo a 2.93 en 2024. La caída en los primeros años sugiere una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes, aunque la mejora notable en 2024 indica una recuperación en esta capacidad.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio también evidenció una tendencia a la baja desde 1.60 en 2020 hasta 1.02 en 2022 y 2023, manteniéndose estable en ese nivel durante estos años, lo cual indica una posición más ajustada en la disponibilidad de activos líquidos que puedan cubrir pasivos inmediatos. Sin embargo, en 2024 se observa un aumento sustancial a 2.53, señalando una mejora significativa en la liquidez rápida de la empresa.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo tuvo una disminución progresiva de 1.17 en 2020 a 0.66 en 2022, reflejando una disminución en la proporción de activos en efectivo respecto a los pasivos a corto plazo. En 2023 se muestra una modesta recuperación a 0.72, pero la tendencia positiva se consolida en 2024, con un incremento notable hasta 2.03, indicando que la empresa ha aumentado su disponibilidad de efectivo para afrontar obligaciones inmediatas.
Coeficiente de liquidez corriente
Cadence Design Systems Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | 4,016,079) | 1,976,217) | 1,706,767) | 1,715,769) | 1,478,587) | |
| Pasivo corriente | 1,370,105) | 1,590,867) | 1,347,696) | 971,225) | 796,808) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Datadog Inc. | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | |
| International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Software & Services | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | |
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Information Technology | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 4,016,079 ÷ 1,370,105 = 2.93
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de los activos circulantes
- Se observa un aumento sustancial en los activos circulantes a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 1.48 millones de dólares en 2020 a más de 4.02 millones en 2024. Este crecimiento refleja una expansión considerable en los recursos de corto plazo, lo que indica una estrategia de aumento en liquidez o en operaciones a corto plazo.
- Resumen del pasivo corriente
- El pasivo corriente también muestra una tendencia alcista, incrementándose significativamente desde cerca de 797 millones en 2020 hasta aproximadamente 1.37 mil millones en 2024. Aunque este incremento es notable, en comparación con el aumento de los activos circulantes, el pasivo corriente no crece a un ritmo tan acelerado, lo que puede indicar una gestión eficiente en la cobertura de obligaciones a corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente presenta una tendencia fluctuante en los primeros años, comenzando en 1.86 en 2020, bajando a 1.27 en 2022, y manteniéndose en niveles cercanos a 1.24 en 2023. Sin embargo, en 2024, el ratio experimenta un aumento pronunciado a 2.93, lo que sugiere una mejor posición de liquidez y mayor capacidad para cubrir pasivos corrientes con activos circulantes en ese año. La fluctuación de este ratio en los primeros años puede deberse a la gestión de efectivo y a cambios en el equilibrio entre activos y pasivos a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Cadence Design Systems Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,644,030) | 1,008,152) | 882,325) | 1,088,940) | 928,432) | |
| Cuentas por cobrar, netas | 680,460) | 489,224) | 486,710) | 337,596) | 338,487) | |
| Inversiones a corto plazo | 140,625) | 130,359) | 4,490) | 5,956) | 4,452) | |
| Total de activos rápidos | 3,465,115) | 1,627,735) | 1,373,525) | 1,432,492) | 1,271,371) | |
| Pasivo corriente | 1,370,105) | 1,590,867) | 1,347,696) | 971,225) | 796,808) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Datadog Inc. | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | |
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Software & Services | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | |
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Information Technology | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 3,465,115 ÷ 1,370,105 = 2.53
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de los activos rápidos
- Los activos rápidos han registrado un aumento consistente en el período analizado, pasando de aproximadamente 1,27 millones de dólares en diciembre de 2020 a más de 3,47 millones en diciembre de 2024. Este crecimiento indica una expansión en los recursos líquidos y equivalentes que la compañía mantiene para hacer frente a sus obligaciones inmediatas, sugiriendo una mejor capacidad de liquidez y manejo de activos de corto plazo a lo largo del tiempo.
- Observaciones sobre el pasivo corriente
- El pasivo corriente mostró un incremento significativo entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, alcanzando aproximadamente 1,35 millones en diciembre de 2022, desde 796,8 mil en diciembre de 2020. Sin embargo, en diciembre de 2023, el pasivo corriente alcanzó un pico de casi 1,59 millones, y posteriormente experimentó una reducción en diciembre de 2024 a aproximadamente 1,37 millones. Este patrón indica una mayor exposición a obligaciones a corto plazo en medio del período, seguido por una posible estrategia de reducción de pasivos o una renegociación de obligaciones durante el último año.
- Ratios de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida evidencia una tendencia variable a lo largo del período. Comenzó en 1,6 en diciembre de 2020, disminuyendo a 1,47 en diciembre de 2021 y a 1,02 en diciembre de 2022, manteniéndose en ese nivel en diciembre de 2023. Sin embargo, en diciembre de 2024, presenta un aumento sustancial a 2,53, lo que indica una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos en ese último año. Este comportamiento podría reflejar una estrategia focalizada en fortalecer la liquidez a corto plazo, especialmente al final del período analizado.
Ratio de liquidez en efectivo
Cadence Design Systems Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,644,030) | 1,008,152) | 882,325) | 1,088,940) | 928,432) | |
| Inversiones a corto plazo | 140,625) | 130,359) | 4,490) | 5,956) | 4,452) | |
| Activos totales en efectivo | 2,784,655) | 1,138,511) | 886,815) | 1,094,896) | 932,884) | |
| Pasivo corriente | 1,370,105) | 1,590,867) | 1,347,696) | 971,225) | 796,808) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Datadog Inc. | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| Fair Isaac Corp. | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Software & Services | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | |
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Information Technology | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 2,784,655 ÷ 1,370,105 = 2.03
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de aumento en los activos en efectivo, con una notable variación en los valores. Desde 2020 hasta 2021, los activos en efectivo experimentan un incremento significativo, alcanzando un valor cercano a 1,09 millones de dólares. En 2022, se presenta una caída relativamente importante, ubicándose en aproximadamente 887 mil dólares, lo que puede indicar una utilización de efectivo o cambios en la gestión de liquidez. Sin embargo, en 2023 la cifra vuelve a incrementarse considerablemente, superando los 1,13 millones de dólares y alcanzando 2,78 millones en 2024, marcando un crecimiento sustancial al final del período analizado.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia creciente a lo largo de los años, incrementándose de aproximadamente 797 mil dólares en 2020 a 1,34 millones en 2022. Posteriormente, en 2023, se mantiene en niveles similares, alcanzando los 1,59 millones, y en 2024, presenta una disminución a 1,37 millones. Este comportamiento sugiere que, si bien la compañía ha contraído más pasivos a corto plazo en algunos períodos, en el último año se observa un ligero descenso, lo cual podía estar asociado a mejoras en el manejo de obligaciones a corto plazo o ajustes en la estructura de pasivos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo refleja variaciones destacables, evidenciando una tendencia de deterioro en la capacidad de cubrir el pasivo corriente con efectivo — desde 1.17 en 2020, con una ligera disminución en 2021 a 1.13, hasta un mínimo de 0.66 en 2022. Esto indica una reducción en la disponibilidad de efectivo suficiente para afrontar obligaciones de corto plazo en ese año. Sin embargo, en 2023, el ratio muestra una recuperación hasta 0.72, y en 2024 se dispara a 2.03, lo que indica una mejora significativa en la posición de liquidez, superando ampliamente los niveles de los períodos anteriores y sugiriendo una posición financieramente más sólida y una mejor gestión de los recursos en el último año del análisis.