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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Autodesk Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en miles

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 30 abr. 2021 31 ene. 2021 31 oct. 2020 31 jul. 2020 30 abr. 2020 31 ene. 2020 31 oct. 2019 31 jul. 2019 30 abr. 2019 31 ene. 2019 31 oct. 2018 31 jul. 2018 30 abr. 2018 31 ene. 2018 31 oct. 2017 31 jul. 2017 30 abr. 2017 31 ene. 2017 31 oct. 2016 31 jul. 2016 30 abr. 2016 31 ene. 2016 31 oct. 2015 31 jul. 2015 30 abr. 2015
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación, amortización y acumulación
Gastos de compensación basados en acciones
Impuestos sobre la renta diferido
Costos de reestructuración y otros costos de salida, neto
Otro
Cuentas por cobrar
Gastos prepagados y otros activos
Cuentas por pagar y otros pasivos
Ingresos diferidos
Impuestos sobre la renta devengados
Cambios en activos y pasivos operativos, neto de combinaciones de negocios
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Compras de valores negociables
Ventas y vencimientos de valores negociables
Los gastos de capital
Compras de tecnologías desarrolladas
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido
Otras actividades de inversión
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Producto de la emisión de acciones ordinarias, neto de costos de emisión
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones
Recompra de acciones ordinarias
Producto de la deuda, neto de descuento
Reembolso de deuda
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Autodesk Inc. aumentó desde el tercer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2021, pero luego disminuyó significativamente desde el cuarto trimestre de 2021 hasta el primer trimestre de 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Autodesk Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021 y del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Autodesk Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, superando el nivel del tercer trimestre de 2021.