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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

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Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Autodesk Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 oct 2024 31 jul 2024 30 abr 2024 31 ene 2024 31 oct 2023 31 jul 2023 30 abr 2023 31 ene 2023 31 oct 2022 31 jul 2022 30 abr 2022 31 ene 2022 31 oct 2021 31 jul 2021 30 abr 2021 31 ene 2021 31 oct 2020 31 jul 2020 30 abr 2020 31 ene 2020 31 oct 2019 31 jul 2019 30 abr 2019 31 ene 2019 31 oct 2018 31 jul 2018 30 abr 2018
Utilidad (pérdida) neta 275 282 252 282 241 222 161 293 198 186 146 89 137 116 156 911 132 98 67 132 67 40 (24) 65 (24) (39) (82)
Depreciación, amortización y acreción 48 46 40 37 36 33 33 37 37 38 38 34 42 39 33 32 32 30 30 31 32 32 33 25 24 22 24
Gastos de compensación basados en acciones 181 167 149 159 182 197 165 164 171 170 152 146 144 150 116 107 97 96 98 105 94 88 75 74 64 57 54
Amortización de costes para obtener un contrato con un cliente 51 44 41
Impuestos diferidos sobre la renta (20) (15) (25) 30 (51) (35) (30) (179) (55) (21) (22) (23) (10) 7 19 (792) (2) 11 4 (38) 12 11 24 (23) 17 (14) 13
Deterioro de activos relacionados con el arrendamiento 7 7 13 12 7 2 104
Costes de reestructuración y otros costes de salida, netos (3) (2) 14 23
Otro (2) (23) 18 (37) 18 (22) (11) (21) 24 (38) 27 5 5 (11) 19 (10) 13 3 33 (23) 15 (20) 15 (13) 16 (12) 11
Cuentas por cobrar (300) (49) 526 (294) (179) (71) 630 (317) (211) (51) 332 (136) (223) (32) 324 (100) (50) (133) 296 (131) (173) (80) 206 (155) (75) (27) 231
Gastos pagados por adelantado y otros activos (54) (98) (69) (26) (28) 9 (32) (4) 26 (2) (23) 5 19 (32) (126) 5 (10) (5) (48) 21 10 16 11 (1) 9 (1)
Cuentas por pagar y otros pasivos 31 136 (166) 65 38 53 (168) 71 123 19 (218) 77 83 31 (182) 87 85 112 (155) 3 44 35 (173) 123 20 26 (228)
Ingresos diferidos (35) (272) (305) 235 (201) (252) (98) 784 91 (39) (38) 448 42 (43) (28) 423 52 (129) (1) 588 171 96 62 271 (7) (8) (59)
Impuestos sobre la renta devengados 34 (6) 33 (21) (38) (6) 73 70 53 (12) 38 (25) 32 (24) 5 (6) 11 7 4 10 5 1 (10) (52) 6 15 (3)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de combinaciones de negocios (324) (289) 19 (41) (408) (267) 405 604 82 (85) 91 369 (47) (99) (6) 409 88 (147) 96 491 57 67 98 186 (56) 15 (59)
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas (66) (70) 242 155 (223) (87) 562 618 271 71 288 634 134 86 181 (254) 229 (7) 261 566 210 179 245 247 63 83 66
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas 209 212 494 437 18 135 723 911 469 257 434 723 270 202 336 658 361 91 327 698 276 219 221 312 39 43 (17)
Compras de valores negociables (201) (211) (220) (166) (257) (345) (342) (198) (102) (68) (29) (255) (57) (4) (6) (11) (20) (3) (25) (100) (10)
Ventas y vencimientos de valores negociables 260 168 262 235 190 176 163 148 57 43 202 34 4 6 11 23 5 275 110 72 75
Gastos de capital (10) (9) (7) (10) (5) (7) (9) (8) (9) (11) (12) (7) (13) (16) (20) (24) (21) (27) (20) (14) (10) (15) (15) (18) (13) (20) (17)
Compras de activos intangibles (18) (5) (34) (5) (15) (4) (6) (1) (1) (4) (1) (2) (7) (1) (1) (4)
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido (164) (637) (26) (18) (26) (96) (65) (31) (123) (1,032) (201) (45) (1,006) (34)
Otras actividades de inversión (3) (5) (2) (6) (1) (8) (10) (1) (6) (17) (30) (2) (10) 8 (2) (1) (11) (44) (1) (1) (11) 1 2 8 (5) (1)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión 28 (226) (638) 22 (106) (188) (230) (59) (61) (54) 31 (296) (113) (146) (1,040) (227) (65) (34) (78) (15) (10) (3) (29) (750) 80 (88) 48
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias, netos de los costes de emisión 50 71 59 71 57 67 49 1 64 1 54 2 57 2 42 3 47 1 40 1 49
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones (36) (49) (123) (34) (33) (38) (82) (33) (35) (22) (70) (46) (86) (7) (55) (52) (65) (7) (33) (33) (49) (5) (26) (23) (68) (14) (39)
Recompras de acciones ordinarias (323) (111) (9) (65) (114) (104) (512) (207) (186) (251) (457) (596) (284) (47) (151) (152) (190) (7) (202) (181) (127) (46) (89) (32) (107) (133) (22)
Ingresos de la deuda, netos de descuento 997 499 500
Amortización de deudas (350) (450) (150) (100) (125) (125)
Otras actividades de financiación (1) (7) (3) (4) (2)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (309) (160) (61) (99) (88) (142) (523) (590) (164) (273) (460) (642) 669 (54) (142) (203) (201) (12) (630) 133 (234) (174) (192) 444 (135) (146) (12)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo (4) 6 (6) 6 (12) (8) 20 (19) (8) (15) (6) (2) (2) (3) 8 2 5 (4) 2 (2) (2) 5 (4) (7) (4)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (76) (168) (211) 366 (188) (195) (38) 282 225 (78) (10) (221) 825 (849) 235 97 50 (385) 819 32 41 (3) 10 (20) (198) 15

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-30).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Autodesk Inc. disminuyó del primer trimestre de 2025 al segundo trimestre de 2025 y del segundo trimestre de 2025 al tercer trimestre de 2025.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Autodesk Inc. aumentó del primer trimestre de 2025 al segundo trimestre de 2025 y del segundo trimestre de 2025 al tercer trimestre de 2025.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Autodesk Inc. disminuyó del primer trimestre de 2025 al segundo trimestre de 2025 y del segundo trimestre de 2025 al tercer trimestre de 2025.