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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 3 de diciembre de 2021.

Estado de flujo de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Autodesk Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses finalizados 31 oct. 2021 31 jul. 2021 30 abr. 2021 31 ene. 2021 31 oct. 2020 31 jul. 2020 30 abr. 2020 31 ene. 2020 31 oct. 2019 31 jul. 2019 30 abr. 2019 31 ene. 2019 31 oct. 2018 31 jul. 2018 30 abr. 2018 31 ene. 2018 31 oct. 2017 31 jul. 2017 30 abr. 2017 31 ene. 2017 31 oct. 2016 31 jul. 2016 30 abr. 2016 31 ene. 2016 31 oct. 2015 31 jul. 2015 30 abr. 2015
Ingresos netos (pérdidas) 136,700  115,600  155,600  911,300  132,200  98,200  66,500  131,800  66,700  40,200  (24,200) 64,700  (23,700) (39,400) (82,400) (173,500) (119,800) (144,000) (129,600) (173,400) (142,800) (98,200) (167,700) (37,200) (43,800) (268,600) 19,100 
Depreciación, amortización y acumulación 41,500  39,400  33,000  31,600  32,200  30,000  30,000  30,900  31,600  32,100  32,700  25,400  23,500  22,200  24,100  26,900  24,700  28,400  28,400  34,700  34,100  33,000  37,400  36,100  35,700  36,200  37,800 
Gastos de compensación basados en acciones 143,800  150,200  115,800  106,900  97,400  95,900  98,200  105,000  94,000  88,200  75,200  74,000  64,200  56,900  54,400  61,900  65,100  67,600  66,800  59,300  56,600  54,300  51,600  56,100  50,200  40,700  50,200 
Impuestos sobre la renta diferidos (10,300) 6,900  18,800  (791,600) (1,500) 11,000  3,500  (37,600) 12,100  11,400  24,400  (23,300) 16,800  (13,600) 13,300  (46,400) 1,500  6,200  (400) 800  (30,400) (15,400) 6,200  14,000  (1,100) 228,300  (5,300)
Costos de reestructuración y otros costos de salida, neto —  —  —  —  —  —  —  —  100  200  200  (2,800) (2,100) 14,100  22,500  93,900  —  500  (300) 9,000  3,200  16,000  52,300  —  —  —  — 
Otro 5,200  (10,700) 18,600  (9,800) 12,600  3,300  32,700  (22,700) 15,000  (19,500) 15,300  (12,600) 16,100  (11,800) 10,500  (10,800) 10,400  400  7,300  (11,100) 9,600  (14,500) 8,300  (14,400) 4,700  (11,800) (3,500)
Cuentas por cobrar (222,600) (31,800) 324,400  (100,200) (49,900) (132,800) 295,500  (131,300) (173,000) (80,400) 206,200  (154,800) (74,800) (27,200) 231,400  (130,000) (42,200) (35,400) 220,900  (192,300) 46,900  (50,500) 397,400  (292,900) 33,000  (78,700) 143,100 
Gastos prepagados y otros activos 18,700  (31,900) (125,600) 5,200  (9,600) (4,500) (47,500) 20,900  10,200  16,000  11,400  (800) 400  9,300  (1,400) (3,400) (4,100) (8,600) 6,200  (800) 10,600  (8,400) (14,900) 2,700  13,900  3,000  (22,400)
Cuentas por pagar y otros pasivos 83,400  31,400  (182,200) 87,300  85,100  111,800  (154,600) 3,400  43,900  34,500  (172,600) 122,500  20,300  26,400  (227,700) 55,400  26,500  37,300  (133,100) 74,600  (27,300) 36,100  (80,700) 100,000  5,200  30,500  (110,800)
Ingresos diferidos 42,200  (43,100) (27,500) 422,700  51,700  (128,900) (1,100) 587,900  170,500  96,100  62,200  270,800  (7,100) (8,200) (58,500) 190,100  (11,900) (23,200) 13,300  251,400  17,000  (5,500) 4,100  306,000  (24,700) 82,600  (3,400)
Impuestos sobre la renta devengados 31,800  (24,000) 5,200  (5,800) 10,900  7,200  4,100  9,900  5,300  500  (9,600) (51,600) 5,600  14,600  (3,100) 15,200  (1,300) (1,700) (34,300) (36,600) 30,200  35,100  (129,600) (500) 7,300  15,000  (18,300)
Cambios en activos y pasivos operativos, neto de combinaciones de negocios (46,500) (99,400) (5,700) 409,200  88,200  (147,200) 96,400  490,800  56,900  66,700  97,600  186,100  (55,600) 14,900  (59,300) 127,300  (33,000) (31,600) 73,000  96,300  77,400  6,800  176,300  115,300  34,700  52,400  (11,800)
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas 133,700  86,400  180,500  (253,700) 228,900  (7,000) 260,800  566,400  209,700  179,100  245,400  246,800  62,900  82,700  65,500  252,800  68,700  71,500  174,800  189,000  150,500  80,200  332,100  207,100  124,200  345,800  67,400 
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas 270,400  202,000  336,100  657,600  361,100  91,200  327,300  698,200  276,400  219,300  221,200  311,500  39,200  43,300  (16,900) 79,300  (51,100) (72,500) 45,200  15,600  7,700  (18,000) 164,400  169,900  80,400  77,200  86,500 
Compras de valores negociables (56,500) —  —  —  (4,000) (6,000) (11,000) —  —  (100) (19,800) (2,900) (25,200) (100,200) (9,900) (94,400) (119,900) (180,300) (119,400) (761,500) (295,500) (233,400) (577,500) (422,200) (513,700) (829,000) (485,200)
Ventas y vencimientos de valores negociables —  —  4,000  —  6,000  11,000  —  —  —  22,800  4,600  274,800  109,600  71,800  74,800  354,000  198,200  148,500  382,600  757,600  411,300  715,800  430,200  472,300  505,700  438,100  289,900 
Gastos de capital (13,400) (15,800) (20,300) (23,500) (20,900) (26,800) (19,900) (14,000) (9,700) (14,800) (14,700) (17,600) (12,700) (20,000) (16,700) (11,400) (12,900) (17,800) (8,600) (10,900) (22,500) (20,300) (22,300) (30,600) (12,000) (17,300) (12,500)
Compras de tecnologías desarrolladas (1,900) (6,800) (900) —  —  (1,200) (3,600) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido (30,500) (123,000) (1,031,600) (201,400) (44,800) —  —  —  —  —  —  (1,006,100) —  (34,100) —  —  —  —  —  —  —  (25,600) (59,600) (43,900) (67,100) (3,000) (34,500)
Otras actividades de inversión (10,300) (400) 8,400  (2,300) (1,200) (10,800) (43,500) (600) (500) (11,200) 700  1,700  8,300  (5,400) (600) (700) (7,200) (8,200) 3,900  1,000  (8,100) (5,700) (1,000) (29,000) (2,400) (2,500) (10,600)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (112,600) (146,000) (1,040,400) (227,200) (64,900) (33,800) (78,000) (14,600) (10,200) (3,300) (29,200) (750,100) 80,000  (87,900) 47,600  247,500  58,200  (57,800) 258,500  (13,800) 85,200  430,800  (230,200) (53,400) (89,500) (413,700) (252,900)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias, netos de los gastos de emisión 48,600  500  64,200  1,200  54,400  1,700  56,800  1,900  42,100  2,800  46,900  800  39,700  1,300  49,100  1,200  37,300  5,800  50,100  17,400  48,000  3,000  51,200  11,500  37,400  4,700  57,200 
Impuestos pagados en relación con la liquidación neta de acciones de premios de capital (85,900) (7,000) (54,900) (51,700) (65,400) (7,100) (32,500) (32,600) (48,700) (5,400) (25,800) (22,700) (67,700) (14,200) (38,800) (22,500) (70,800) (16,800) (33,000) (17,300) (39,000) (1,600) (18,300) (9,300) (13,600) (5,600) (23,100)
Recompras de acciones ordinarias (284,000) (47,300) (151,400) (152,300) (190,400) (7,000) (202,000) (180,600) (127,300) (46,100) (88,500) (32,200) (106,600) (132,700) (22,000) (261,100) (122,700) (119,300) (195,900) (224,100) (127,600) (169,900) (100,100) (100,300) (150,000) (112,300) (95,400)
Producto de la deuda, neto de descuento 997,000  —  —  —  —  —  —  498,900  —  —  —  500,000  —  —  —  —  —  496,900  —  —  —  —  —  —  —  748,300  — 
Pago de la deuda —  —  —  —  —  —  (450,000) (150,000) (100,000) (125,000) (125,000) —  —  —  —  —  —  (400,000) —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Otras actividades de financiación (6,500) —  —  —  —  —  (2,500) (4,400) —  —  —  (2,100) —  —  —  —  —  (5,800) —  —  —  —  —  —  —  (6,300) — 
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación 669,200  (53,800) (142,100) (202,800) (201,400) (12,400) (630,200) 133,200  (233,900) (173,700) (192,400) 443,800  (134,600) (145,600) (11,700) (282,400) (156,200) (39,200) (178,800) (224,000) (118,600) (168,500) (67,200) (98,100) (126,200) 628,800  (61,300)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo (1,600) (1,900) (2,600) 7,600  2,400  5,100  (4,100) 1,700  —  (1,600) (2,400) 5,100  (4,300) (7,400) (4,000) 8,400  200  3,400  2,200  (1,200) (5,100) (400) 3,400  (2,900) (300) (1,900) (200)
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo 825,400  300  (849,000) 235,200  97,200  50,100  (385,000) 818,500  32,300  40,700  (2,800) 10,300  (19,700) (197,600) 15,000  52,800  (148,900) (166,100) 127,100  (223,400) (30,800) 243,900  (129,600) 15,500  (135,600) 290,400  (227,900)

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2016-04-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31), 10-Q (fecha de reporte: 2015-10-31), 10-Q (fecha de reporte: 2015-07-31), 10-Q (fecha de reporte: 2015-04-30).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Autodesk Inc. disminuyó del Q1 2022 al Q2 2022, pero luego aumentó del Q2 2022 al Q3 2022 sin alcanzar el nivel Q1 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Autodesk Inc. aumentó del Q1 2022 al Q2 2022 y del Q2 2022 al Q3 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Autodesk Inc. aumentó del 1T 2022 al 2T 2022 y del 2T 2022 al 3T 2022.