Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Autodesk Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
- Resumen de la tendencia en el efectivo neto proporcionado por actividades operativas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el efectivo neto generado por las actividades operativas desde 2019 hasta 2023. Después de un aumento significativo en 2020 respecto a 2019, la cifra se mantuvo relativamente estable en 2021 y 2022, con una ligera disminución en 2023 en comparación con 2022. Este patrón indica una capacidad constante para generar efectivo a través de operaciones en ese período, con un pico en 2022 que sugiere una mejora temporal o un incremento en las actividades operativas en ese año.
- Resumen de la tendencia en el flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE presenta un patrón de crecimiento notable desde 2019 hasta 2022, alcanzando su punto máximo en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una disminución en comparación con 2022. La fluctuación en el FCFE puede reflejar cambios en las inversiones de capital o en las necesidades de financiamiento, pero en general, la tendencia muestra una optimización del flujo de caja disponible para los accionistas en la última parte del período analizado.
- Consideraciones generales
- Los datos sugieren una firma con una sólida generación de efectivo operativa sostenida y un flujo de caja libre que alcanzó su punto máximo en 2022, indicando un buen desempeño en ese año. La posterior disminución en ambos indicadores en 2023 y 2024 puede estar relacionada con mayores inversiones, cambios en la estrategia de financiamiento, o condiciones del mercado que afectaron la liquidez o las operaciones.
Es importante considerar que la estabilidad y el crecimiento en estos indicadores son reconocidos como positivos, aunque la tendencia descendente en los últimos dos años merece un seguimiento para entender las causas subyacentes, especialmente en términos de inversión y financiamiento.
Relación precio-FCFEactual
Autodesk Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | 215,000,000 |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | 1,252) |
| FCFE por acción | 5.82 |
| Precio actual de la acción (P) | 298.96 |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | 51.34 |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Accenture PLC | 7.99 |
| Adobe Inc. | 9.71 |
| AppLovin Corp. | 42.22 |
| Cadence Design Systems Inc. | 54.72 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 88.48 |
| Datadog Inc. | 163.97 |
| International Business Machines Corp. | 16.47 |
| Intuit Inc. | 18.62 |
| Microsoft Corp. | 49.55 |
| Oracle Corp. | 98.18 |
| Palantir Technologies Inc. | 166.11 |
| Palo Alto Networks Inc. | 55.25 |
| Salesforce Inc. | 8.68 |
| ServiceNow Inc. | 23.01 |
| Synopsys Inc. | 5.96 |
| Workday Inc. | 11.84 |
| P/FCFEsector | |
| Software y servicios | 38.25 |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | 54.03 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Autodesk Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | 31 ene 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 215,446,979 | 214,782,702 | 217,307,974 | 219,592,294 | 219,521,425 | 219,535,216 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | 1,252) | 1,675) | 2,462) | 891) | 1,361) | 810) | |
| FCFE por acción4 | 5.81 | 7.80 | 11.33 | 4.06 | 6.20 | 3.69 | |
| Precio de la acción1, 3 | 218.20 | 199.22 | 188.70 | 261.50 | 149.23 | 154.69 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | 37.55 | 25.55 | 16.66 | 64.43 | 24.07 | 41.92 | |
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Accenture PLC | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | — | |
| Adobe Inc. | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | — | |
| AppLovin Corp. | 45.36 | 23.30 | — | 22.51 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | — | — | |
| Datadog Inc. | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | — | — | |
| Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | — | |
| Microsoft Corp. | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | |
| Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | — | |
| Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 63.94 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | — | |
| Workday Inc. | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | — | — | |
| P/FCFEsector | |||||||
| Software y servicios | 39.85 | 32.92 | 31.52 | 34.18 | — | — | |
| P/FCFEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 36.69 | 33.14 | 26.97 | 27.38 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Autodesk Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,252,000,000 ÷ 215,446,979 = 5.81
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 218.20 ÷ 5.81 = 37.55
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó fluctuaciones significativas en el período analizado. Se evidenció una disminución entre 2019 y 2020, pasando de 154.69 a 149.23 dólares, pero posteriormente se observó un incremento sustancial en 2021, alcanzando 261.50 dólares. A partir de ese pico, el valor bajó a 188.70 en 2022, y en los años siguientes mostró una tendencia de recuperación gradual, llegando a 218.20 en 2024. Esto indica una alta volatilidad en el mercado, posiblemente reflejando cambios en la percepción de los inversionistas o en los hechos internos de la compañía.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas (FCFE) por acción mostró un crecimiento importante en 2020 respecto a 2019, duplicándose aproximadamente de 3.69 a 6.20 dólares, y alcanzó un máximo de 11.33 en 2022. Luego, en 2023 y 2024, se observó una disminución a 7.80 y 5.81 dólares respectivamente. La tendencia indica un incremento en la generación de flujo de efectivo en los primeros años, con una posterior reducción hacia los niveles iniciales, sugiriendo cambios en la capacidad de la empresa para generar liquidez de manera sostenible o variaciones en inversiones y financiamiento.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE reflejó una considerable variabilidad a lo largo del período. En 2019, se situó en 41.92, disminuyó notablemente a 24.07 en 2020, y luego se disparó a 64.43 en 2021, coincidiendo con el aumento en el precio de la acción, lo cual indica una valoración elevada en relación con el flujo de efectivo libre. Posteriormente, bajó a 16.66 en 2022, pero volvió a subir a 25.55 en 2023 y 37.55 en 2024, mostrando una tendencia general de aumento en los ratios hacia los últimos años. Esto sugiere que, en algunos períodos, la valoración de la acción frente al flujo de efectivo libre fue muy alta, reflejando expectativas de crecimiento o de valor añadido, pero también destacó episodios de sobrevaloración relative a la generación de efectivo.