Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Autodesk Inc., ratios de liquidez
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- Durante el período analizado, este ratio mostró una tendencia general de recuperación tras una caída en 2022. En 2019, el coeficiente era de 0.7, aumentando a 0.83 tanto en 2020 como en 2021, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Sin embargo, en 2022 se observó un descenso a 0.69, posiblemente reflejando una disminución en los activos corrientes o un aumento en pasivos corrientes. En 2023, el ratio repuntó a 0.84, superando incluso los niveles de 2020 y 2021, y en 2024 se mantuvo en 0.82, sugiriendo una posición de liquidez estable y favorable en el corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio también evidenció una tendencia de recuperación después de una disminución en 2022. El valor fue de 0.62 en 2019, creciendo a 0.78 en 2020 y permaneciendo en 0.77 en 2021, indicando una mejora en la capacidad de cubrir pasivos inmediatos excluyendo inventarios. En 2022, descendió a 0.62, pero en 2023 mostró un incremento a 0.76 y en 2024 se estabilizó en 0.72. La evolución de este ratio refleja una recuperación en la rapidez con la que la empresa puede hacer frente a obligaciones de corto plazo, manteniendo niveles considerados adecuados en comparación con estándares financieros comunes.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio presentó la mayor estabilidad relativa en el período analizado, con valores de 0.41 en 2019, que aumentaron a 0.57 en 2020 y permanecieron en ese nivel en 2021. En 2022, el ratio cayó a 0.44, lo cual podría indicar una reducción en el efectivo o equivalentes de efectivo disponibles en comparación con pasivos de corto plazo. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio se mantuvo estable en 0.52, reflejando niveles consistentes de efectivo en relación con los pasivos inmediatos. La persistencia de niveles relativamente bajos en este ratio podría señalar una estrategia de gestión de liquidez más eficiente o un manejo activo del efectivo, aunque también indica dependencia de otros activos corrientes para sostener la liquidez general.
Coeficiente de liquidez corriente
Autodesk Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | 31 ene 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activo circulante | 3,579) | 3,341) | 2,764) | 2,699) | 2,659) | 1,620) | |
| Pasivo corriente | 4,351) | 4,000) | 4,009) | 3,255) | 3,219) | 2,301) | |
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 0.82 | 0.84 | 0.69 | 0.83 | 0.83 | 0.70 | |
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | 0.79 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | — | |
| Datadog Inc. | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | 0.93 | |
| International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | — | |
| Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | 1.83 | |
| Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | — | |
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | 1.78 | |
| Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | — | |
| Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | 0.99 | |
| Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | — | |
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Software y servicios | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | — | |
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 3,579 ÷ 4,351 = 0.82
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo Circulante
- Se observa una tendencia alcista en los activos circulantes, que incrementaron de 1,620 millones de dólares en 2019 a 3,579 millones en 2024. Este crecimiento constante sugiere una ampliación en la liquidez y en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo.
- Pasivo Corriente
- De manera similar, el pasivo corriente muestra un aumento en su monto, pasando de 2,301 millones en 2019 a 4,351 millones en 2024. Aunque ambos conceptos crecen en valor absoluto, el porcentaje de incremento en los pasivos es mayor, lo que puede indicar una mayor exposición a obligaciones a corto plazo o una estrategia de financiamiento con mayor endeudamiento a corto plazo.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- Este ratio ha variado entre 0.69 y 0.84 a lo largo del período analizado. Se observa que en 2022 el ratio disminuye a 0.69, indicando una menor capacidad de la empresa para cubrir pasivos corrientes con sus activos circulantes en ese año, lo cual podría reflejar una ineficiencia en la gestión de liquidez o una mayor apalancamiento en pasivos a corto plazo. No obstante, en 2023 y 2024, el ratio se recupera a niveles cercanos a 0.82-0.84, indicando una mejora en la posición de liquidez y una mejor adecuación entre activos y pasivos corrientes.
- Resumen general
- La empresa ha presentado un crecimiento sostenido en sus activos circulantes, lo que refleja una expansión de recursos susceptibles de ser utilizados para operaciones o inversión. Sin embargo, este crecimiento ha sido acompañado por un aumento en los pasivos corrientes, en algunos casos a un ritmo mayor, lo cual puede presentar un riesgo si la tendencia persiste. La variación en el coeficiente de liquidez corriente indica una fluctuación en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo, pero en los últimos años se observa una recuperación que sugiere una gestión más equilibrada en este aspecto. La evolución de estos indicadores resalta la importancia de mantener un control adecuado sobre la relación entre activos y pasivos corrientes para garantizar la solidez financiera y la estabilidad operativa a largo plazo.
Ratio de liquidez rápido
Autodesk Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | 31 ene 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,892) | 1,947) | 1,528) | 1,772) | 1,775) | 886) | |
| Valores negociables | 354) | 125) | 236) | 85) | 69) | 68) | |
| Cuentas por cobrar, netas | 876) | 961) | 716) | 643) | 652) | 474) | |
| Total de activos rápidos | 3,122) | 3,033) | 2,480) | 2,500) | 2,496) | 1,428) | |
| Pasivo corriente | 4,351) | 4,000) | 4,009) | 3,255) | 3,219) | 2,301) | |
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 0.72 | 0.76 | 0.62 | 0.77 | 0.78 | 0.62 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | 0.70 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | — | |
| Datadog Inc. | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | 0.82 | |
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | — | |
| Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | 1.44 | |
| Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | — | |
| Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | 1.72 | |
| Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | — | |
| Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.73 | |
| Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | — | |
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Software y servicios | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | — | |
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 3,122 ÷ 4,351 = 0.72
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- Se observa una tendencia general al incremento en el total de activos rápidos durante el período analizado, pasando de 1,428 millones de dólares en 2019 a 3,122 millones en 2024. Aunque hubo estabilizaciones temporales entre 2020 y 2022, el crecimiento sostenido a partir de 2022 indica una ampliación en los recursos líquidos y equivalentes de la compañía, lo cual puede reflejar una estrategia de fortalecimiento de la liquidez.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia ascendente a lo largo del período, incrementándose de 2,301 millones en 2019 a 4,351 millones en 2024. Este aumento continúa de manera progresiva, sugiriendo una expansión en las obligaciones a corto plazo, lo cual podría estar asociado a una mayor inversión en operaciones o aumento en el financiamiento a corto plazo. Sin embargo, también podría indicar una presión sobre la estructura de pasivos en relación con los activos líquidos.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido fluctúa entre 0.62 y 0.78 en el período, sin mostrar una tendencia clara de mejora o deterioro a largo plazo. El valor en 2019 fue de 0.62, pero durante 2020 y 2021 incrementó hasta 0.78, sugiriendo una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos en esos años. Sin embargo, en 2022 vuelve a disminuir a 0.62 y posteriormente recupera parcialmente a 0.76 en 2023, antes de reducirse ligeramente a 0.72 en 2024. La estabilidad relativa del ratio indica que, si bien la posición de liquidez ha fluctuado, la empresa se mantiene en una posición razonablemente saludable para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, aun cuando la expansión en pasivos podría ser un factor de preocupación si se mantienen en niveles elevados sin un incremento proporcional en los activos líquidos.
Ratio de liquidez en efectivo
Autodesk Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | 31 ene 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,892) | 1,947) | 1,528) | 1,772) | 1,775) | 886) | |
| Valores negociables | 354) | 125) | 236) | 85) | 69) | 68) | |
| Activos totales en efectivo | 2,246) | 2,072) | 1,764) | 1,857) | 1,844) | 954) | |
| Pasivo corriente | 4,351) | 4,000) | 4,009) | 3,255) | 3,219) | 2,301) | |
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.57 | 0.57 | 0.41 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | 0.55 | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | 0.51 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | — | |
| Datadog Inc. | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | |
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | — | |
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | 1.39 | |
| Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | — | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | 1.37 | |
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | — | |
| Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | 0.42 | |
| Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | — | |
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Software y servicios | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | — | |
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 2,246 ÷ 4,351 = 0.52
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los activos en efectivo, con un incremento notable entre 2019 y 2024. Específicamente, los activos en efectivo aumentaron de 954 millones de dólares en 2019 a 2,246 millones en 2024, lo que puede indicar una mejora en la posición de liquidez de la empresa, aunque con fluctuaciones en los años intermedios. En 2020 y 2021, se consolidó una estabilidad cercana a 1,857 y 1,764 millones, respectivamente, seguido por un incremento en 2022 y 2023.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia al alza a lo largo del período analizado. En 2019, se situaba en 2,301 millones de dólares, aumentando progresivamente hasta 4,351 millones en 2024. La subida en los pasivos corrientes puede reflejar mayores obligaciones a corto plazo, lo cual debe ser monitoreado en relación con la liquidez y la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones sin comprometer su estabilidad financiera.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo fluctúa en un rango relativamente estrecho, oscilando entre 0.41 y 0.57. En 2019, el ratio fue de 0.41, lo que indica una posición de liquidez relativamente más débil en comparación con años posteriores. Hubo una mejora significativa en 2020 y 2021, alcanzando un valor estable de 0.57. Posteriormente, en 2022, el ratio disminuyó a 0.44, pero volvió a recuperarse en 2023 y 2024 a 0.52 en ambos años. La estabilidad del ratio en torno a 0.52 sugiere una gestión relativamente equilibrada entre liquidez y pasivos circulantes; sin embargo, un valor menor a 1 indica que la empresa no posee una cantidad de efectivo suficiente para cubrir totalmente sus pasivos corrientes, lo que puede implicar riesgos potenciales en situaciones de estrés financiero.