Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de acumulación. Se ha comprobado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, 1) los ingresos con un componente de devengo más alto son menos persistentes que los ingresos con un componente de devengo más pequeño, todo lo demás es igual; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debe recibir una ponderación más alta evaluando el desempeño de la empresa.
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- Estado de flujo de efectivo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/ingreso neto (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
Aceptamos:
Ratio de devengo basado en el balance
31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
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Activos operativos | |||||||
Activos totales | |||||||
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
Menos: Valores negociables | |||||||
Activos operativos | |||||||
Pasivos operativos | |||||||
Pasivos totales | |||||||
Menos: Porción corriente de documentos por pagar a largo plazo, neto | |||||||
Menos: Documentos por pagar a largo plazo, neto, excluyendo la porción corriente | |||||||
Pasivos operativos | |||||||
Activos operativos netos1 | |||||||
Acumulaciones agregadas basadas en balances2 | |||||||
Ratio financiero | |||||||
Ratio de devengo basado en el balance3 | |||||||
Referencia | |||||||
Ratio de devengo basado en el balance, competidores4 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Automatic Data Processing Inc. | |||||||
Fidelity National Information Services Inc. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Mastercard Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
PayPal Holdings Inc. | |||||||
salesforce.com inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Visa Inc. | |||||||
Ratio de devengo basado en el balance, sector | |||||||
Software y servicios | |||||||
Ratio de devengo basado en el balance, industria | |||||||
Tecnología de la información |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
1 2021 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos operativos
= – =
2 2021 cálculo
Acumulaciones agregadas basadas en balances = Activos operativos netos2021 – Activos operativos netos2020
= – =
3 2021 cálculo
Ratio de devengo basado en el balance = 100 × Acumulaciones agregadas basadas en balances ÷ Activos operativos netos promedio
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio financiero | Descripción | La empresa |
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Ratio de devengo basado en el balance | La relación se encuentra dividiendo los devengos agregados basados en el balance por los activos operativos netos promedio. | Utilizando la relación de acumulación basada en el balance, Autodesk Inc. mejoró la calidad de las ganancias de 2020 a 2021. |
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo
31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
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Ingresos netos (pérdidas) | |||||||
Menos: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas | |||||||
Menos: Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión | |||||||
Acumulaciones agregadas basadas en el estado de flujo de efectivo | |||||||
Ratio financiero | |||||||
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 | |||||||
Referencia | |||||||
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, competidores2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Automatic Data Processing Inc. | |||||||
Fidelity National Information Services Inc. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Mastercard Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
PayPal Holdings Inc. | |||||||
salesforce.com inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Visa Inc. | |||||||
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, sector | |||||||
Software y servicios | |||||||
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, industria | |||||||
Tecnología de la información |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
1 2021 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Acumulaciones agregadas basadas en el estado de flujo de efectivo ÷ Activos operativos netos promedio
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio financiero | Descripción | La empresa |
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Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo | La relación se encuentra dividiendo los devengos agregados basados en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. | Utilizando la relación de acumulación basada en el estado de flujo de efectivo, Autodesk Inc. mejoró la calidad de las ganancias de 2020 a 2021. |