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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

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Calidad de los informes financieros: Acumulaciones agregadas 

Microsoft Excel

Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de acumulación. Se ha comprobado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, 1) los ingresos con un componente de devengo más alto son menos persistentes que los ingresos con un componente de devengo más pequeño, todo lo demás es igual; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debe recibir una ponderación más alta evaluando el desempeño de la empresa.


Ratio de devengo basado en el balance

Autodesk Inc., cálculo del balance de los devengos agregados

US$ en miles

Microsoft Excel
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Activos operativos
Activos totales 7,279,800 6,179,300 4,729,200 4,113,600 4,798,100 5,515,300
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 1,772,200 1,774,700 886,000 1,078,000 1,213,100 1,353,000
Menos: Valores negociables 85,000 69,000 67,600 245,200 686,800 897,900
Activos operativos 5,422,600 4,335,600 3,775,600 2,790,400 2,898,200 3,264,400
Pasivos operativos
Pasivos totales 6,314,300 6,318,400 4,940,100 4,369,600 4,064,500 3,895,700
Menos: Parte actual de las notas a largo plazo por pagar, neta 449,700 398,700
Menos: Notas a largo plazo por pagar, netas, excluida la parte actual 1,637,200 1,635,100 2,087,700 1,586,000 1,092,000 1,487,700
Pasivos operativos 4,677,100 4,233,600 2,852,400 2,783,600 2,573,800 2,408,000
 
Activos operativos netos1 745,500 102,000 923,200 6,800 324,400 856,400
Acumulaciones agregadas basadas en balances2 643,500 (821,200) 916,400 (317,600) (532,000)
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el balance3 151.86% -160.20% 197.08% -191.79% -90.11%
Referencia
Ratio de devengo basado en el balanceCompetidores4
Accenture PLC 27.93% 3.73% 42.14% 1.41%
Adobe Inc. 14.14% 8.20% 2.25% 77.63% -0.97%
International Business Machines Corp. -7.39% -9.64% 38.84% -2.32%
Intuit Inc. 139.73% -1.39% 29.27% 1.03%
Mastercard Inc. 53.84% 25.41% 91.82% 13.74%
Microsoft Corp. 40.52% 14.41% 46.31% 4.67%
Oracle Corp. 5.62% 1.35% 2.79% -15.16%
PayPal Holdings Inc.
Salesforce Inc. 10.87% 65.87% 71.99% -11.13%
ServiceNow Inc. 34.89% 19.95% 121.81% 234.32%
Visa Inc. -1.58% 2.71% 1.03% 1.56%
Ratio de devengo basado en el balancesector
Software y servicios 17.73% 5.58% 29.73% -2.94% 200.00%
Ratio de devengo basado en el balanceindustria
Tecnología de la información 21.39% 2.09% 6.22% -3.00% 200.00%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

1 2021 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos operativos
= 5,422,6004,677,100 = 745,500

2 2021 cálculo
Acumulaciones agregadas basadas en balances = Activos operativos netos2021 – Activos operativos netos2020
= 745,500102,000 = 643,500

3 2021 cálculo
Ratio de devengo basado en el balance = 100 × Acumulaciones agregadas basadas en balances ÷ Activos operativos netos promedio
= 100 × 643,500 ÷ [(745,500 + 102,000) ÷ 2] = 151.86%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el balance La relación se encuentra dividiendo los devengos agregados basados en el balance por los activos operativos netos promedio. Utilizando la relación de acumulación basada en el balance, Autodesk Inc. mejoró la calidad de las ganancias de 2020 a 2021.

Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Autodesk Inc., cálculo del estado de flujo de efectivo de los devengos agregados

US$ en miles

Microsoft Excel
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Ingresos netos (pérdidas) 1,208,200 214,500 (80,800) (566,900) (582,100) (330,500)
Menos: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,437,200 1,415,100 377,100 900 169,700 414,000
Menos: Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (403,900) (57,300) (710,400) 506,400 272,000 (809,500)
Acumulaciones agregadas basadas en el estado de flujo de efectivo 174,900 (1,143,300) 252,500 (1,074,200) (1,023,800) 65,000
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 41.27% -223.04% 54.30% -648.67% -173.41%
Referencia
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoCompetidores2
Accenture PLC 11.80% -13.65% -1.28% -12.70%
Adobe Inc. 9.21% -0.48% -9.78% 43.94% -17.08%
International Business Machines Corp. -1.64% -13.41% 34.45% -3.14%
Intuit Inc. 58.72% -34.22% -15.95% -34.47%
Mastercard Inc. 52.06% 19.04% 47.01% 8.38%
Microsoft Corp. 17.68% -8.19% 7.37% -73.75%
Oracle Corp. 25.81% -31.35% -74.80% -13.86%
PayPal Holdings Inc.
Salesforce Inc. 10.57% -5.62% 28.07% -8.23%
ServiceNow Inc. -21.14% -12.82% 16.38% -387.26%
Visa Inc. -7.43% -2.71% -0.31% 1.88%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivosector
Software y servicios 13.18% -6.41% 0.66% -18.08% 49.15%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoindustria
Tecnología de la información 11.16% -5.37% -10.09% -17.18% 23.73%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

1 2021 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Acumulaciones agregadas basadas en el estado de flujo de efectivo ÷ Activos operativos netos promedio
= 100 × 174,900 ÷ [(745,500 + 102,000) ÷ 2] = 41.27%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo La relación se encuentra dividiendo los devengos agregados basados en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. Utilizando la relación de acumulación basada en el estado de flujo de efectivo, Autodesk Inc. mejoró la calidad de las ganancias de 2020 a 2021.