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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Autodesk Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en miles

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12 meses terminados 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016 31 ene. 2015
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación, amortización y acreción.
Gastos de compensación basados en acciones
Impuestos sobre la renta diferido
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Reestructuración y otros costos de salida, neto
Otras actividades operativas
Cuentas por cobrar
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
Las cuentas por pagar y pasivos acumulados
Ingresos diferidos
Impuestos sobre la renta devengados
Cambios en los activos y pasivos operativos, neto de combinaciones de negocios.
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de valores negociables
Ventas de valores negociables
Vencimientos de valores negociables
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Los gastos de capital
Otras actividades de inversión
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Producto de la emisión de acciones ordinarias
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones
Recompra y retiro de acciones ordinarias
Producto de la deuda, neto de descuento
Pagos de deuda
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año fiscal
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año fiscal

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Autodesk Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Autodesk Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Autodesk Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.