Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Intereses pagados, netos de impuestos
Relación EV a FCFF, corriente
Relación entre EV y FCFF, histórica

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Autodesk Inc., FCFFcálculo

US$ en millones

12 meses terminados	31 ene. 2024	31 ene. 2023	31 ene. 2022	31 ene. 2021	31 ene. 2020	31 ene. 2019
Utilidad (pérdida) neta	906)	823)	497)	1,208)	215)	(81)
Cargos netos no monetarios	718)	556)	817)	(218)	489)	372)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de combinaciones de negocios	(311)	692)	217)	447)	712)	86)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	1,313)	2,071)	1,531)	1,437)	1,415)	377)
Efectivo pagado durante el año por intereses, neto de impuestos¹	55)	75)	51)	50)	49)	47)
Compras de activos intangibles	(30)	(6)	(11)	(5)	—)	—)
Gastos de capital	(31)	(40)	(56)	(91)	(53)	(67)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)	1,307)	2,100)	1,515)	1,391)	1,411)	357)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

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Componente	Descripción	La empresa
FCFF	El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Autodesk Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.	FCFF de Autodesk Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.

Intereses pagados, netos de impuestos

Autodesk Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

12 meses terminados	31 ene. 2024	31 ene. 2023	31 ene. 2022	31 ene. 2021	31 ene. 2020	31 ene. 2019
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR¹	20.25%	13.00%	11.99%	21.00%	27.24%	21.00%
Intereses pagados, netos de impuestos
Efectivo pagado durante el año por intereses, antes de impuestos	69)	86)	58)	63)	68)	59)
Menos: Efectivo pagado durante el año por intereses, impuestos²	14)	11)	7)	13)	18)	12)
Efectivo pagado durante el año por intereses, neto de impuestos	55)	75)	51)	50)	49)	47)

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² 2024 cálculo
Efectivo pagado durante el año por intereses, impuestos = Efectivo pagado durante el año por concepto de intereses × EITR
= 69 × 20.25% = 14

Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Autodesk Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)	65,656)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)	1,307)
Ratio de valoración
EV/FCFF	50.23
Referencia
EV/FCFFCompetidores¹
Accenture PLC	25.24
Adobe Inc.	30.70
Cadence Design Systems Inc.	64.07
CrowdStrike Holdings Inc.	88.72
International Business Machines Corp.	17.11
Intuit Inc.	38.02
Microsoft Corp.	48.72
Oracle Corp.	39.84
Palo Alto Networks Inc.	40.17
Salesforce Inc.	31.45
ServiceNow Inc.	76.10
Synopsys Inc.	53.13
EV/FCFFsector
Software y servicios	45.07
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información	52.79

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31).

¹ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Autodesk Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

	31 ene. 2024	31 ene. 2023	31 ene. 2022	31 ene. 2021	31 ene. 2020	31 ene. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)¹	47,049)	42,998)	41,870)	57,203)	33,000)	35,094)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)²	1,307)	2,100)	1,515)	1,391)	1,411)	357)
Ratio de valoración
EV/FCFF³	36.00	20.48	27.63	41.13	23.38	98.38
Referencia
EV/FCFFCompetidores⁴
Accenture PLC	25.76	20.26	16.99	24.76	17.90	18.49
Adobe Inc.	—	37.75	20.82	33.61	40.43	40.48
Cadence Design Systems Inc.	—	63.83	44.54	35.05	44.13	29.35
CrowdStrike Holdings Inc.	81.46	38.65	96.35	141.44	807.14	—
International Business Machines Corp.	—	15.27	16.47	13.10	9.35	12.86
Intuit Inc.	36.79	31.28	32.85	48.64	37.90	33.30
Microsoft Corp.	49.30	41.75	32.31	38.37	33.99	26.37
Oracle Corp.	31.24	35.83	31.60	16.36	14.99	14.03
Palo Alto Networks Inc.	34.69	28.15	29.29	32.74	26.50	20.44
Salesforce Inc.	29.95	28.41	35.97	44.91	39.63	41.21
ServiceNow Inc.	—	56.49	40.86	60.13	83.74	67.96
Synopsys Inc.	—	55.87	30.82	38.59	42.88	33.32
EV/FCFFsector
Software y servicios	—	35.33	29.55	32.31	27.29	23.61
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información	—	34.32	27.25	28.19	24.28	19.87

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³ 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 47,049 ÷ 1,307 = 36.00

⁴ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración	Descripción	La empresa
EV/FCFF	El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa.	EV/FCFF de Autodesk Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Intereses pagados, netos de impuestos

Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico