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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 3 de diciembre de 2021.

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Autodesk Inc., FCFFcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Utilidad (pérdida) neta 1,208,200 214,500 (80,800) (566,900) (582,100) (330,500)
Cargos netos no monetarios (217,600) 488,600 371,800 432,100 395,000 553,900
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de combinaciones de negocios 446,600 712,000 86,100 135,700 356,800 190,600
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,437,200 1,415,100 377,100 900 169,700 414,000
Efectivo pagado durante el año por intereses, neto de impuestos1 49,533 51,542 46,610 15,528 30,940 22,555
Compras de tecnologías desarrolladas (4,800)
Gastos de capital (91,100) (53,200) (67,000) (50,700) (76,000) (72,400)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 1,390,833 1,413,442 356,710 (34,272) 124,640 364,155

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Autodesk Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Autodesk Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.

Intereses pagados, netos de impuestos

Autodesk Inc., intereses pagados, netos de impuestoscálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 21.00% 23.98% 21.00% 71.56% 35.00% 35.00%
Intereses pagados, netos de impuestos
Efectivo pagado durante el año por intereses, antes de impuestos 62,700 67,800 59,000 54,600 47,600 34,700
Menos: Efectivo pagado durante el año por intereses, impuestos2 13,167 16,258 12,390 39,072 16,660 12,145
Efectivo pagado durante el año por intereses, neto de impuestos 49,533 51,542 46,610 15,528 30,940 22,555

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).

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2 2021 cálculo
Efectivo pagado durante el año por intereses, impuestos = Efectivo pagado durante el año por concepto de intereses × EITR
= 62,700 × 21.00% = 13,167


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Autodesk Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV) 56,757,512
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 1,390,833
Ratio de valoración
EV/FCFF 40.81
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Accenture PLC 24.98
Adobe Inc. 32.46
International Business Machines Corp. 15.77
Intuit Inc. 35.77
Microsoft Corp. 52.91
Oracle Corp. 37.57
Palo Alto Networks Inc. 34.67
Salesforce Inc. 29.63
ServiceNow Inc. 55.67
Synopsys Inc. 55.43
EV/FCFFsector
Software y servicios 44.62
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información 42.45

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Autodesk Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV)1 57,203,385 33,000,282 35,094,003 28,953,264 18,062,633 12,098,015
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 1,390,833 1,413,442 356,710 (34,272) 124,640 364,155
Ratio de valoración
EV/FCFF3 41.13 23.35 98.38 144.92 33.22
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Accenture PLC 24.76 17.90 18.49 17.18
Adobe Inc. 33.61 40.43 40.48 31.36
International Business Machines Corp. 13.10 9.35 12.86
Intuit Inc. 48.64 37.90 33.30 27.69
Microsoft Corp. 38.37 33.99 26.37 23.99
Oracle Corp. 16.36 14.99 14.03 11.11
Palo Alto Networks Inc. 32.74 26.50 20.44 22.33
Salesforce Inc. 44.91 39.63 41.21
ServiceNow Inc. 60.13 83.74 67.96
Synopsys Inc. 38.59 42.88 33.32 37.07
EV/FCFFsector
Software y servicios 31.90 27.10 23.26
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información 27.97 24.20 19.71

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).

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3 2021 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 57,203,385 ÷ 1,390,833 = 41.13

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Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Autodesk Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó ligeramente de 2020 a 2021.