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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

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Análisis de ratios de solvencia

Microsoft Excel

Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.

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Ratios de solvencia (resumen)

Autodesk Inc., ratios de solvencia

Microsoft Excel
31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020 31 ene 2019
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de deuda sobre capital total
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Relación deuda/activos
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de cobertura
Ratio de cobertura de intereses
Ratio de cobertura de cargos fijos

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

Ratio de deuda sobre fondos propios
Hasta 2021, no se disponen de datos, pero en 2022 se observa un crecimiento notable en este ratio, alcanzando 3.09, y posteriormente disminuye en 2023 a 1.99, para luego reducirse aún más en 2024 a 1.23. Esto indica que la proporción de deuda respecto a los fondos propios experimentó un incremento significativo en 2022, seguido de una tendencia a la disminución en años posteriores, sugiriendo una reducción progresiva del apalancamiento financiero en los últimos períodos.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Este ratio muestra un patrón similar al anterior, iniciando en 2.18 en 2021, alcanzando un pico en 2022 a 3.6. En los años siguientes, decrece a 2.33 en 2023 y a 1.42 en 2024. La tendencia indica un aumento en la utilización de deuda en relación con el capital propio en 2022, seguida de una reducción en el nivel de apalancamiento, posiblemente reflejando una consolidación en la estructura de capital.
Ratio de deuda sobre capital total
Desde 2019, este ratio se mantiene relativamente estable, alrededor de 1.07 a 1.11, pero en 2021 desciende a 0.63, indicando una menor proporción de deuda en relación con el capital total durante ese año. En 2022 y en adelante, vuelve a situarse en valores superiores a 0.7, con una ligera tendencia a la baja hacia 2024 a 0.55, lo cual indica una reducción moderada del peso de la deuda en la estructura de capital.
Ratio deuda sobre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Este ratio muestra una tendencia decreciente desde 0.44 en 2019, hasta aproximadamente 0.22 en 2021, y posteriormente presenta una estabilización alrededor de 0.23 a 0.26 en los siguientes años. La disminución sugiere que la proporción de activos financiados mediante deuda ha ido reduciéndose, reflejando probablemente una política de gestión de riesgos o de reducción del endeudamiento.
Ratio de apalancamiento financiero
Se observa que en 2022, el ratio alcanza un valor elevado de 10.14, señalando un alto nivel de apalancamiento financiero en ese momento. Sin embargo, en 2024 disminuye a 5.34, indicando una reducción considerable en el grado de apalancamiento y, por ende, una menor dependencia de financiamiento externo respecto al patrimonio.
Ratio de cobertura de intereses
Este ratio presenta una tendencia positiva, partiendo de un valor bajo de 0.18 en 2019 y alcanzando un máximo de 14.32 en 2023. La significativa mejora en dicha cobertura muestra que la empresa aumenta su capacidad para cubrir los gastos por intereses con sus beneficios operativos, reduciendo potenciales riesgos de insolvencia por cargas financieras.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Desde 2019, se evidencia un incremento constante en este ratio, partiendo de 0.62 y alcanzando un impresionante 26.24 en 2024. Este aumento refleja una mayor capacidad de la empresa para cubrir sus gastos fijos, posiblemente acompañando una mayor estabilidad en sus resultados operativos o una gestión más eficiente de sus compromisos fijos.

Ratios de endeudamiento

Ratios de cobertura

Ratio de deuda sobre fondos propios

Autodesk Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020 31 ene 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Porción corriente de los pagarés a largo plazo, neta
Pagarés a largo plazo, netos, excluyendo la parte corriente
Deuda total
 
Capital contable (déficit)
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1
Referencia
Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de deuda sobre fondos propiossector
Software y servicios
Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable (déficit)
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
A lo largo del período analizado, la deuda total de la entidad muestra fluctuaciones considerables. Se observa una estabilización en los valores en 2019 y 2020, con niveles cercanos a los 2.085 y 2.088 millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, en 2021 se registra una disminución significativa a 1.637 millones de dólares. Posteriormente, en 2022, la deuda aumenta acentuadamente hasta 2.628 millones, seguida de una ligera disminución en 2023 a 2.281 millones, y un marginal incremento en 2024 a 2.284 millones. Esta tendencia indica una cierta volatilidad en la apalancamiento financiero, con picos de mayor endeudamiento en 2022 después de un período de menor deuda en 2021.
Capital contable (déficit)
El capital contable inicia en valores negativos en 2019 y 2020, con -211 y -139 millones de dólares, reflejando una situación de déficit en esos años. A partir de 2021, la compañía presenta una recuperación notable, alcanzando un capital contable positivo de 966 millones de dólares, lo cual indica una mejoría en la estructura patrimonial. Esta tendencia positiva continúa en 2022 con 849 millones, y en 2023 con 1.145 millones. En 2024, se observa un incremento adicional a 1.855 millones, sugiriendo una sólida recuperación y fortalecimiento del patrimonio neto en el contexto financiero de la empresa.
Ratio de deuda sobre fondos propios
El ratio de deuda sobre fondos propios no tiene datos disponibles hasta 2021. Sin embargo, en ese año, se calcula un valor de 1.7, lo que indica que la deuda era 1.7 veces superior al patrimonio. En 2022, este ratio se eleva a 3.09, señalando un incremento en el apalancamiento y una mayor dependencia de financiamiento externo respecto a los fondos propios. A partir de ese año, el ratio disminuye a 1.99 en 2023 y continúa reduciéndose a 1.23 en 2024, lo que refleja una tendencia de disminución en el nivel de endeudamiento relativo y una posible estrategia de reducción del riesgo financiero, consolidando una estructura de capital más equilibrada.

Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Autodesk Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020 31 ene 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Porción corriente de los pagarés a largo plazo, neta
Pagarés a largo plazo, netos, excluyendo la parte corriente
Deuda total
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo
Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
 
Capital contable (déficit)
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Software y servicios
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable (déficit)
= ÷ =

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Deuda total
La deuda total mostró una tendencia de aumento desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 3.060 millones de dólares. Posteriormente, en 2023, la deuda se redujo ligeramente a 2.666 millones y se mantuvo prácticamente estable en 2.626 millones en 2024. Este comportamiento refleja una expansión en la deuda durante el período 2019-2022, seguida de una desaceleración y estabilización en los años siguientes.
Capital contable (déficit)
El capital contable fue negativo en 2019 y 2020, con un déficit creciente en estos años, alcanzando su punto más bajo en 2020 con -139 millones de dólares. A partir de 2021, se observa una recuperación significativa, pasando a saldo positivo y alcanzando 1.855 millones en 2024. Esta tendencia indica una mejora sustancial en la posición patrimonial, probablemente motivada por incrementos en las ganancias retenidas o aportes de capital.
Ratio de deuda sobre capital propio
Este ratio, que mide la proporción de deuda en relación con el capital contable, evolucionó notablemente en los años considerados. En 2021, el ratio fue de 2.18, evidenciando un nivel elevado de apalancamiento en comparación con el patrimonio. En 2022, el ratio aumentó a 3.6, reflejando un incremento en el nivel de endeudamiento relativo al capital. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuyó considerablemente a 2.33 y en 2024 a 1.42, indicando una reducción en el apalancamiento financiero y una mejor posición de solvencia respecto a los años precedentes.

Ratio de deuda sobre capital total

Autodesk Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020 31 ene 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Porción corriente de los pagarés a largo plazo, neta
Pagarés a largo plazo, netos, excluyendo la parte corriente
Deuda total
Capital contable (déficit)
Capital total
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1
Referencia
Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
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Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
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Workday Inc.
Ratio de deuda sobre capital totalsector
Software y servicios
Ratio de deuda sobre capital totalindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =

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Deuda total
La deuda total presenta una tendencia variable a lo largo del período analizado. Se observa una disminución en 2020 en comparación con 2019, pasando de 2088 millones a 2085 millones, seguida por una caída significativa en 2021, alcanzando 1637 millones. Posteriormente, en 2022, la deuda se incrementa notablemente a 2628 millones, lo que refleja probablemente una estrategia de financiamiento o inversión en ese año. Aunque en 2023 la deuda se reduce ligeramente a 2281 millones, en 2024 vuelve a mantenerse relativamente estable en 2284 millones, casi idéntica a 2023.
Capital total
El capital total muestra una tendencia de crecimiento sostenido en todos los períodos considerados, comenzando en 1877 millones en 2019 y alcanzando un máximo de 4139 millones en 2024. Este aumento refleja un fortalecimiento del patrimonio de la empresa, posiblemente resultado de utilidades retenidas, emisión de acciones o alguna otra forma de aportación de capital.
Ratio de deuda sobre capital total
El ratio de deuda sobre capital total ha mostrado una tendencia decreciente a lo largo del período. En 2019, se situaba en 1.11, indicando que la deuda era ligeramente superior al capital total. En 2020, el ratio disminuye a 1.07, y en 2021 se reduce aún más a 0.63. En los años siguientes, el ratio se mantiene en valores por debajo de 1, con 0.76 en 2022, 0.67 en 2023 y 0.55 en 2024. Este comportamiento indica una disminución en la apalancamiento financiero de la empresa, sugiriendo una mayor proporción de capital propio respecto a la deuda, lo que puede interpretarse como una mejora en la solidez financiera y menor riesgo financiero.

Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Autodesk Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020 31 ene 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Porción corriente de los pagarés a largo plazo, neta
Pagarés a largo plazo, netos, excluyendo la parte corriente
Deuda total
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo
Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Capital contable (déficit)
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de solvencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
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International Business Machines Corp.
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Oracle Corp.
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Salesforce Inc.
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Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Software y servicios
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =

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Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
La deuda total muestra una tendencia general de incremento desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 3,060 millones de dólares. Posteriormente, se observa una disminución en 2023 a 2,666 millones y una ligera estabilización en 2024 con 2,626 millones. Este comportamiento indica un intento posiblemente de reducir la carga de deuda en los últimos años, tras un aumento significativo en el período anterior.
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
El capital total presenta un crecimiento sostenido a lo largo de los años, incrementándose desde 1,877 millones en 2019 hasta 4,481 millones en 2024. El aumento constante destaca una expansión en la base de capital de la empresa, posiblemente mediante retención de beneficios o emisiones de acciones, reflejando una estrategia de fortalecimiento patrimonial.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
El ratio deuda/capital revela una tendencia a la disminución desde 2019, con valores de aproximadamente 1.11, hasta 2024 con un valor de 0.59. La reducción del ratio indica una mejora en la estructura de financiamiento, sugiriendo una menor dependencia de la deuda en relación con el patrimonio, lo que podría indicar mayor solidez financiera o una política de reducción de apalancamiento.

Relación deuda/activos

Autodesk Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia

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31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020 31 ene 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Porción corriente de los pagarés a largo plazo, neta
Pagarés a largo plazo, netos, excluyendo la parte corriente
Deuda total
 
Activos totales
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos1
Referencia
Relación deuda/activosCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
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Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Relación deuda/activossector
Software y servicios
Relación deuda/activosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =

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Deuda total
Se observa una fluctuación en la deuda total a lo largo del período analizado. Entre 2019 y 2021, la deuda presenta una tendencia decreciente, pasando de 2,088 millones de dólares en 2019 a 1,637 millones en 2021. Sin embargo, en 2022 se presenta un aumento significativo hasta 2,628 millones, seguido de una disminución en 2023 a 2,281 millones y una estabilización en 2024 en torno a los 2,284 millones. Esta dinámica podría reflejar cambios en las políticas de financiamiento o en la gestión del apalancamiento financiero.
Activos totales
Los activos totales evidencian una tendencia sostenida de crecimiento en todos los períodos analizados. Desde 4,729 millones en 2019, aumentaron gradualmente hasta alcanzar 9,912 millones en 2024, representando casi un doble del valor inicial. Este incremento indica una expansión en la base de activos de la empresa, posiblemente asociado a inversiones, adquisiciones o mejoras en la infraestructura financiera y operacional.
Relación deuda/activos
La relación deuda/activos presenta una tendencia decreciente notable, empezando en 0.44 en 2019 y alcanzando un valor de 0.23 en 2024. Esto sugiere una reducción en el apalancamiento financiero en relación con los activos totales, lo cual puede interpretarse como una política de gestión de la deuda orientada a mantener niveles más conservadores o a fortalecer la estructura financiera de la empresa. La disminución en esta proporción refleja un menor nivel de deuda en relación con el total de activos en los últimos años.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Autodesk Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020 31 ene 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Porción corriente de los pagarés a largo plazo, neta
Pagarés a largo plazo, netos, excluyendo la parte corriente
Deuda total
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo
Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
 
Activos totales
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
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Oracle Corp.
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Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
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Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Software y servicios
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =

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Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
La deuda total experimentó un incremento significativo desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 3,060 millones de dólares. Sin embargo, a partir de ese año, se observa una ligera disminución en 2023, situándose en 2,666 millones, y manteniéndose relativamente estable en 2024 con 2,626 millones. Esto indica una tendencia inicial de aumento en el apalancamiento financiero, seguida de una estrategia de reducción o estabilización de la deuda en años recientes.
Activos totales
Los activos totales mostraron una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, elevándose de 4,729 millones en 2019 a 9,912 millones en 2024. Este incremento constante refleja una expansión en los recursos y operaciones de la empresa, posible resultado de inversiones en activos físicos, tecnológicos o adquisición de otras compañías para impulsar su crecimiento.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
El ratio de deuda respecto a los activos mostró una tendencia decreciente a lo largo del período, comenzando en 0.44 en 2019 y disminuyendo gradualmente hasta 0.26 en 2024. Esto implica una reducción en la proporción del apalancamiento financiero, sugiriendo una política de gestión que favorece la estabilidad y menor riesgo financiero, incrementando la proporción de activos financiados con fondos propios o incrementando la eficiencia en el uso de los recursos.

Ratio de apalancamiento financiero

Autodesk Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020 31 ene 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales
Capital contable (déficit)
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Referencia
Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
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Ratio de apalancamiento financierosector
Software y servicios
Ratio de apalancamiento financieroindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable (déficit)
= ÷ =

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Activos totales
Desde el año 2019 hasta 2024, se observa una tendencia de crecimiento en los activos totales, pasando de aproximadamente 4,729 millones de USD a 9,912 millones de USD. Este incremento representa un aumento sostenido en la magnitud de los activos, evidenciando posiblemente una expansión en las operaciones o en la adquisición de activos físicos o intangibles durante este período.
Capital contable (déficit)
El análisis del capital contable revela una transición significativa, comenzando en valores negativos en 2019 con -211 millones de USD, y la presencia de un déficit hasta 2020. A partir de 2021, se observa una recuperación notable, alcanzando y superando el valor cero en ese año y progresando a 1,855 millones de USD en 2024. Esto indica una mejora sustancial en la posición de patrimonio de la empresa, posiblemente resultado de ganancias acumuladas, emisión de acciones o reducción de pasivos que han fortalecido la estructura de capital.
Ratio de apalancamiento financiero
Este ratio, que mide el grado de endeudamiento en relación con el capital, muestra una tendencia variable. En 2021, el ratio aparece en 7.54, y en 2022 se incrementa a 10.14, sugiriendo un aumento en la utilización de deuda en la estructura financiera. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuye a 8.24 y continúa bajando a 5.34 en 2024, indicando una reducción en el apalancamiento financiero. Esta tendencia de disminución puede reflejar una estrategia de mayor respaldo con capital propio, reducción de deuda, o una combinación de ambos, buscando mejorar la estabilidad financiera y reducir el riesgo financiero asociado.

Ratio de cobertura de intereses

Autodesk Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020 31 ene 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta
Más: Gasto por impuesto a las ganancias
Más: Ingresos (gastos) por intereses e inversiones, netos
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de intereses1
Referencia
Ratio de cobertura de interesesCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de cobertura de interesessector
Software y servicios
Ratio de cobertura de interesesindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Se observa una tendencia general al alza en los valores del EBIT, iniciando en 9,349 millones de dólares en 2019. Hubo un incremento hasta 598 millones en 2020 y un aumento significativo en 2021, alcanzando 630 millones. La tendencia continúa hacia 2022 con 1,017 millones y en 2023 con 1,110 millones, evidenciando un crecimiento sostenido en la rentabilidad operativa en los últimos cinco años, aunque el incremento en 2020 fue menos pronunciado comparado con los años posteriores.
Ingresos (gastos) por intereses e inversiones, netos
Los valores de estos conceptos se mantuvieron relativamente estables durante 2019, 2020 y 2021, con ligeras variaciones en torno a los 50 millones de dólares. En 2022 se observa un incremento a 65 millones, reflejando un posible aumento en intereses o inversiones. Sin embargo, en 2024 se presenta un valor negativo de -26 millones, lo que indica la existencia de gastos netos por intereses e inversiones que superaron los ingresos relacionados en ese año, probablemente por cambios en las condiciones de financiamiento o en la valoración de inversiones.
Ratio de cobertura de intereses
Este ratio mostró un comportamiento muy variable, comenzando en 0.18 en 2019, lo que indica una muy baja capacidad de cobertura frente a las obligaciones por intereses. En 2020, experimentó un aumento sustancial a 6.46, indicando una mejora significativa en la capacidad de cubrir los intereses con los beneficios operativos. En 2021 alcanzó 11.7 y en 2022 bajó ligeramente a 9.69, manteniendo una posición sólida en comparación con 2019. Aunque no se cuenta con datos para 2023 y 2024, en los años en que se dispone de datos, el ratio refleja una tendencia a una mejor gestión financiera respecto a los pagos por intereses.

Ratio de cobertura de cargos fijos

Autodesk Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ene 2024 31 ene 2023 31 ene 2022 31 ene 2021 31 ene 2020 31 ene 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta
Más: Gasto por impuesto a las ganancias
Más: Ingresos (gastos) por intereses e inversiones, netos
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Más: Costo de arrendamiento operativo
Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
 
Ingresos (gastos) por intereses e inversiones, netos
Costo de arrendamiento operativo
Cargos fijos
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de cargos fijos1
Referencia
Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de cobertura de cargos fijossector
Software y servicios
Ratio de cobertura de cargos fijosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos, que pasa de 70 millones de dólares en 2019 a 1,181 millones en 2024. Este incremento representa un aumento significativo y constante en los beneficios operativos de la compañía a lo largo del período analizado, evidenciando una mejora en la generación de utilidades antes de considerar los gastos fijos y los impuestos.
Cargos fijos
Los cargos fijos muestran una tendencia de crecimiento hasta 2021, alcanzando un pico de 153 millones en 2021, seguido por una disminución notable en los años posteriores, culminando en 45 millones en 2024. La reducción en los cargos fijos en los últimos años puede indicar una gestión efectiva del componente de gastos fijos, posiblemente mediante optimizaciones de costos o restructuración de gastos fijos, contribuyendo a una mayor rentabilidad neta.
Ratio de cobertura de cargos fijos
El ratio de cobertura de cargos fijos presenta una tendencia de mejora marcada. Comienza en 0.62 en 2019, sugiriendo que antes de 2020, la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de estos cargos era limitada. A partir de 2020, el ratio experimenta un aumento sustancial y consistente, alcanzando 26.24 en 2024. Este incremento refleja una capacidad mucho mayor de la empresa para cubrir sus gastos fijos con sus beneficios operativos, indicando una posición financiera mucho más sólida y una rentabilidad creciente frente a estos costos en el período analizado.