Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Analog Devices Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30).
Análisis de la evolución de los ratios financieros trimestrales.
- Márgenes de Rentabilidad
- El margen de beneficio bruto presenta una trayectoria cíclica. Tras un inicio sólido superior al 66% en 2021, se registró un descenso significativo a principios de 2022, situándose en niveles cercanos al 57%. A pesar de una recuperación en 2023, los valores volvieron a contraerse durante 2024, alcanzando un mínimo del 57,08% en noviembre de ese año, para posteriormente iniciar un ascenso sostenido hasta el 64,49% en mayo de 2026.
- El margen operativo y el margen neto muestran una correlación estrecha y patrones similares. Ambos indicadores experimentaron una caída abrupta a inicios de 2022, seguida de un repunte notable en 2023, donde el margen neto alcanzó su punto máximo del 29,23% en julio. Se observa una tendencia decreciente durante la mayor parte de 2024 y principios de 2025, recuperándose progresivamente hacia el cierre del periodo analizado, con el margen operativo alcanzando el 32,5% y el neto el 26,01% en mayo de 2026.
- Ratios de Retorno
- El rendimiento sobre el capital contable (ROE) y la rentabilidad sobre activos (ROA) evidencian una alta volatilidad. Se identifica una contracción severa entre finales de 2021 y principios de 2022, periodo en el cual el ROE descendió del 13,87% al 3,43% y el ROA cayó del 7,86% al 2,5%.
- Ambos ratios de retorno mostraron una recuperación significativa durante 2023, aunque volvieron a descender en 2024, estabilizándose en niveles bajos antes de iniciar una fase de crecimiento constante a partir de febrero de 2025. Al cierre del análisis en mayo de 2026, el ROE se situó en el 9,82% y el ROA en el 6,91%.
- Tendencia General
- Se observa un patrón de fluctuación marcado por dos periodos de contracción operativa y financiera, seguidos de fases de recuperación. El tramo final del periodo analizado, comprendido entre febrero de 2025 y mayo de 2026, indica una mejora generalizada y consistente en todos los indicadores de eficiencia, rentabilidad y retorno sobre la inversión.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Analog Devices Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 2 may 2026 | 31 ene 2026 | 1 nov 2025 | 2 ago 2025 | 3 may 2025 | 1 feb 2025 | 2 nov 2024 | 3 ago 2024 | 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Margen bruto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Margen brutoQ2 2026
+ Margen brutoQ1 2026
+ Margen brutoQ4 2025
+ Margen brutoQ3 2025)
÷ (IngresosQ2 2026
+ IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa un ciclo financiero caracterizado por una fase de expansión, una contracción intermedia y una posterior recuperación sostenida en los indicadores de ingresos y rentabilidad.
- Evolución de los Ingresos
- Los ingresos mostraron un crecimiento constante desde enero de 2021, alcanzando un punto máximo de 3.26 millones de dólares en abril de 2023. A partir de ese periodo, se inició una tendencia decreciente que alcanzó su nivel más bajo en febrero de 2024, con 2.15 millones de dólares. Desde entonces, se registra una trayectoria ascendente continua, finalizando el periodo analizado en mayo de 2026 con un valor de 3.62 millones de dólares.
- Dinámica del Margen Bruto Absoluto
- El margen bruto en términos monetarios ha seguido una correlación directa con el volumen de ingresos. Presentó un incremento significativo hasta octubre de 2022, seguido de una caída pronunciada que tuvo su mínimo en mayo de 2024 con 1.18 millones de dólares. El cierre del ciclo muestra una recuperación robusta, alcanzando los 2.43 millones de dólares en mayo de 2026.
- Análisis del Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de rentabilidad bruta evidencia una volatilidad cíclica. Se identifican dos periodos de erosión del margen: el primero entre enero y julio de 2022, descendiendo del 66.37% al 58.63%, y el segundo entre febrero y noviembre de 2024, donde el ratio cayó hasta el 57.08%. Tras este segundo valle, se observa una recuperación progresiva y sostenida de la eficiencia operativa, situando el margen en el 64.49% hacia mayo de 2026.
Ratio de margen de beneficio operativo
Analog Devices Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 2 may 2026 | 31 ene 2026 | 1 nov 2025 | 2 ago 2025 | 3 may 2025 | 1 feb 2025 | 2 nov 2024 | 3 ago 2024 | 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ2 2026
+ Resultado de explotaciónQ1 2026
+ Resultado de explotaciónQ4 2025
+ Resultado de explotaciónQ3 2025)
÷ (IngresosQ2 2026
+ IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa una trayectoria de crecimiento sostenido en los ingresos desde enero de 2021 hasta alcanzar un máximo de 3.26 mil millones de dólares en abril de 2023. Posteriormente, se registró un periodo de contracción que situó los ingresos en un mínimo de 2.15 mil millones de dólares en febrero de 2024, seguido de una fase de recuperación progresiva que culmina en mayo de 2026 con un valor de 3.62 mil millones de dólares.
- Resultado de explotación
- El resultado operativo muestra una volatilidad significativa y una correlación directa con los ingresos. Tras un incremento inicial que alcanzó los 1.13 mil millones de dólares en enero de 2023, se produjo un descenso pronunciado hasta los 386 millones de dólares en mayo de 2024. A partir de ese punto, se identifica una tendencia alcista constante, alcanzando el valor más alto del periodo analizado en mayo de 2026 con 1.37 mil millones de dólares.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- La eficiencia operativa presenta ciclos definidos de expansión y contracción. El margen inició en niveles cercanos al 28%, descendiendo hasta un mínimo del 18.87% en enero de 2022. Se registró una recuperación notable que llevó el ratio al 33.43% en julio de 2023. Un segundo ciclo contractivo redujo el margen al 20.76% en noviembre de 2024, iniciando posteriormente una tendencia ascendente que proyecta un retorno al 32.5% para mayo de 2026.
El análisis conjunto de las métricas indica que el periodo comprendido entre mediados de 2023 y principios de 2024 representó una fase de ajuste operativo, caracterizada por la caída simultánea de los ingresos y la rentabilidad. No obstante, la tendencia observada desde mayo de 2024 sugiere una recuperación robusta, donde el crecimiento de los ingresos se acompaña de una mejora en la capacidad de convertir dichas ventas en beneficio operativo.
Ratio de margen de beneficio neto
Analog Devices Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 2 may 2026 | 31 ene 2026 | 1 nov 2025 | 2 ago 2025 | 3 may 2025 | 1 feb 2025 | 2 nov 2024 | 3 ago 2024 | 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30).
1 Q2 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad netaQ2 2026
+ Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025)
÷ (IngresosQ2 2026
+ IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los ingresos muestra un crecimiento sostenido desde enero de 2021 hasta alcanzar un máximo operativo en abril de 2023. Posteriormente, se identifica un periodo de contracción que tuvo su punto más bajo en febrero de 2024, seguido de una fase de recuperación constante que culmina en mayo de 2026 con los niveles de facturación más altos de todo el periodo analizado.
- Tendencias de la utilidad neta
- La utilidad neta presenta una volatilidad marcada. Se observa una caída abrupta en octubre de 2021, seguida de un ciclo expansivo que alcanzó su pico entre enero y abril de 2023. Tras un descenso significativo durante el resto de 2023 y el primer trimestre de 2024, los beneficios retomaron una trayectoria ascendente, logrando un incremento acelerado hacia el cierre del periodo en mayo de 2026.
- Análisis del margen de beneficio neto
- El ratio de margen neto refleja fluctuaciones en la eficiencia operativa. Tras un periodo de inestabilidad entre 2021 y 2022, el margen alcanzó su nivel máximo en julio de 2023 con un 29.23%. A partir de entonces, se produjo una compresión del margen que alcanzó su punto mínimo en noviembre de 2024 con un 16.75%, iniciando posteriormente una recuperación gradual hasta situarse en el 26.01% en mayo de 2026.
- Correlación y desempeño financiero
- Se observa una correlación directa entre el volumen de ingresos y la utilidad neta, aunque la rentabilidad porcentual no varió de manera lineal. La fase final del análisis indica una optimización de los resultados, ya que el crecimiento de los ingresos se ha acompañado de una recuperación en el margen de beneficio, sugiriendo una mejora en la gestión de costos o un aumento en la eficiencia de la generación de valor.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Analog Devices Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 2 may 2026 | 31 ene 2026 | 1 nov 2025 | 2 ago 2025 | 3 may 2025 | 1 feb 2025 | 2 nov 2024 | 3 ago 2024 | 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30).
1 Q2 2026 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad netaQ2 2026
+ Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025)
÷ Patrimonio neto
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa una volatilidad considerable en la generación de utilidades netas a lo largo del periodo analizado, caracterizada por ciclos de contracción y expansión.
- Utilidad neta
- Los resultados muestran una trayectoria irregular. Tras un periodo de crecimiento inicial en 2021, se registró una caída abrupta hacia finales de ese mismo año. Posteriormente, se produjo una fase de recuperación sostenida que alcanzó su punto máximo entre finales de 2022 y principios de 2023. A partir de mediados de 2023, se identifica un periodo de descenso que tocó fondo en mayo de 2024, seguido de una tendencia alcista progresiva que culmina en un máximo histórico hacia mayo de 2026.
- Patrimonio neto
- Se identifica un cambio estructural significativo en octubre de 2021, donde el valor pasó de aproximadamente 12 millones a 38 millones de dólares. Tras este incremento abrupto, el patrimonio neto ha mantenido una tendencia decreciente y gradual, descendiendo sistemáticamente hasta situarse en 33.7 millones de dólares hacia mayo de 2026.
- Rentabilidad sobre el capital (ROE)
- El indicador de rentabilidad refleja la incidencia directa del aumento del patrimonio neto. Mientras que al inicio del periodo el ROE se mantenía entre el 11% y el 13%, la expansión de la base patrimonial en octubre de 2021 provocó una contracción inmediata del ratio, situándolo en niveles cercanos al 3%. Desde entonces, el ROE ha fluctuado siguiendo la tendencia de la utilidad neta, con un repunte hasta el 10% en 2023, una caída posterior hasta el 4% en 2024 y una recuperación final hacia el 9.8% en 2026.
La correlación entre las variables indica que la rentabilidad se ha visto presionada no solo por la variabilidad de los ingresos netos, sino principalmente por el incremento masivo del capital propio ocurrido a finales de 2021, el cual elevó el denominador del ratio de rentabilidad.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Analog Devices Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 2 may 2026 | 31 ene 2026 | 1 nov 2025 | 2 ago 2025 | 3 may 2025 | 1 feb 2025 | 2 nov 2024 | 3 ago 2024 | 4 may 2024 | 3 feb 2024 | 28 oct 2023 | 29 jul 2023 | 29 abr 2023 | 28 ene 2023 | 29 oct 2022 | 30 jul 2022 | 30 abr 2022 | 29 ene 2022 | 30 oct 2021 | 31 jul 2021 | 1 may 2021 | 30 ene 2021 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-04), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-30).
1 Q2 2026 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad netaQ2 2026
+ Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
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Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta a lo largo del periodo analizado. Tras un crecimiento inicial en 2021, se registró una caída abrupta en octubre de ese año, seguida de una tendencia ascendente sostenida que alcanzó su punto máximo en el segundo trimestre de 2023. Posteriormente, se produjo un ciclo de contracción que llevó los beneficios a niveles mínimos a principios de 2024, iniciando desde entonces una fase de recuperación robusta que culmina con el valor más alto del registro en mayo de 2026.
La estructura de activos totales muestra un comportamiento disruptivo en octubre de 2021, donde se evidencia un incremento superior al 140% en un solo trimestre. A partir de este salto cuantitativo, los activos han mantenido una tendencia decreciente gradual y constante, reduciéndose desde los 52.3 mil millones de dólares hasta aproximadamente 47.9 mil millones de dólares al cierre del periodo.
El ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) refleja la interacción entre la expansión de la base de activos y la fluctuación de las utilidades. El incremento masivo de activos a finales de 2021 provocó una caída inmediata en la eficiencia del uso del capital, situando el ROA en sus niveles más bajos. No obstante, el indicador recuperó terreno en 2022 y 2023, coincidiendo con el auge de la utilidad neta. Tras un periodo de declive entre finales de 2023 y 2024, el ratio muestra una trayectoria de crecimiento sostenido hacia el final del periodo, alineándose con la recuperación de los beneficios netos.
- Tendencia de Utilidad Neta
- Ciclo de crecimiento, contracción pronunciada en 2024 y recuperación acelerada hacia mayo de 2026.
- Evolución de Activos Totales
- Crecimiento abrupto en el cuarto trimestre de 2021 seguido de una contracción orgánica y sostenida.
- Comportamiento del ROA
- Correlación directa con la utilidad neta, con una presión a la baja inicial debido al incremento súbito de la base de activos.