Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

El análisis de los datos revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período examinado.

Margen de Beneficio Bruto

El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia ascendente desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024, pasando del 44.79% al 49.35%. Posteriormente, se observa una ligera disminución en el primer trimestre de 2025, situándose en el 47.62%, seguido de un aumento al 48.26% y 50.09% en los trimestres siguientes. Esta evolución sugiere una mejora continua en la eficiencia de la producción y gestión de costos, con una leve fluctuación reciente.

Margen de Beneficio Operativo

El ratio de margen de beneficio operativo experimenta un crecimiento notable desde el 16.23% en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar un máximo del 22.2% en el último trimestre de ese mismo año. A partir de ese momento, se aprecia una disminución constante y pronunciada, llegando a valores negativos en el primer y segundo trimestre de 2023 (-1.73% y -0.41% respectivamente). Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2023, se observa una recuperación progresiva, alcanzando el 9.62% en el segundo trimestre de 2025. Esta trayectoria indica una creciente presión sobre los costos operativos y una posterior implementación de medidas correctivas.

Margen de Beneficio Neto

El ratio de margen de beneficio neto sigue una dinámica similar al margen operativo, con un pico inicial del 25.76% en el segundo trimestre de 2021, seguido de una caída significativa hasta alcanzar un valor negativo del -0.11% en el segundo trimestre de 2023. A partir de ese punto, se registra una recuperación constante, culminando en un 10.32% en el último trimestre de 2025. La correlación con el margen operativo sugiere que los factores que afectan a la rentabilidad operativa tienen un impacto directo en la rentabilidad neta.

ROE (Rentabilidad sobre el Capital Contable)

El ratio ROE presenta una evolución fluctuante. Inicialmente, experimenta un crecimiento importante, alcanzando un máximo del 55.62% en el tercer trimestre de 2021. Posteriormente, se observa una fuerte caída, llegando a un valor negativo del -0.05% en el segundo trimestre de 2023. A partir de ese momento, se registra una recuperación gradual, situándose en el 5.44% en el último trimestre de 2025. Esta volatilidad indica cambios significativos en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar beneficios.

ROA (Rentabilidad sobre Activos)

El ratio ROA muestra una tendencia similar al ROE, con un máximo del 35.59% en el tercer trimestre de 2021, seguido de una disminución constante hasta alcanzar un valor negativo del -0.04% en el segundo trimestre de 2023. A partir de ese punto, se observa una recuperación progresiva, alcanzando el 4.3% en el último trimestre de 2025. Esta evolución sugiere cambios en la eficiencia con la que se utilizan los activos totales para generar beneficios.

En resumen, los datos indican un período inicial de fuerte crecimiento en la rentabilidad, seguido de una fase de deterioro significativo a partir del segundo trimestre de 2022, y una posterior recuperación gradual a partir del segundo trimestre de 2023. La recuperación parece estar impulsada por mejoras en la eficiencia operativa y una mejor gestión de costos.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.

Beneficio Bruto

Se observa una trayectoria ascendente en el beneficio bruto desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024. El beneficio bruto experimentó un crecimiento constante, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre de 2024. Posteriormente, se aprecia una disminución en el tercer y cuarto trimestre de 2024, seguida de una recuperación notable en los trimestres posteriores de 2025, superando los niveles previos.

Ingresos Netos

Los ingresos netos muestran una tendencia general al alza, similar al beneficio bruto. El crecimiento fue particularmente pronunciado entre 2021 y 2022. A pesar de algunas fluctuaciones trimestrales, los ingresos netos continuaron aumentando hasta el cuarto trimestre de 2024, momento en el que se observa una ligera disminución, seguida de un incremento significativo en los trimestres de 2025.

Ratio de Margen de Beneficio Bruto

El ratio de margen de beneficio bruto presenta una mejora constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el primer trimestre de 2025. Este incremento indica una mayor eficiencia en la gestión de costos de producción o un aumento en los precios de venta. Se observa una ligera fluctuación en el margen durante 2022, pero la tendencia general es positiva, alcanzando su valor más alto en el primer trimestre de 2025. La estabilidad del margen sugiere una capacidad sostenida para mantener la rentabilidad en las ventas.

En resumen, los datos indican un crecimiento generalizado en el beneficio bruto, los ingresos netos y el margen de beneficio bruto a lo largo del período analizado. Si bien se identifican fluctuaciones trimestrales, la tendencia predominante es positiva, lo que sugiere una mejora continua en el desempeño financiero de la entidad.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.

Resultado de Explotación

Se observa una marcada volatilidad en el resultado de explotación. Inicialmente, se registra un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último de 2021, alcanzando un máximo. Posteriormente, se experimenta una fuerte caída, incluyendo valores negativos en algunos trimestres de 2022. A partir del primer trimestre de 2023, se aprecia una recuperación gradual, aunque con fluctuaciones, culminando en un valor positivo considerablemente inferior al máximo anterior. La tendencia final muestra una disminución en los últimos trimestres disponibles.

Ingresos Netos

Los ingresos netos muestran una tendencia general al alza a lo largo del período. Se observa un crecimiento sostenido desde el primer trimestre de 2021 hasta el último de 2023, con algunos trimestres presentando incrementos más pronunciados que otros. A partir del primer trimestre de 2024, se mantiene una alta rentabilidad, con una ligera disminución en el último trimestre disponible. Los ingresos netos se mantienen en niveles elevados a lo largo del período.

Ratio de Margen de Beneficio Operativo

El ratio de margen de beneficio operativo presenta una evolución paralela al resultado de explotación, aunque en términos porcentuales. Se observa un incremento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último de 2021, seguido de una disminución drástica en 2022, llegando a valores cercanos a cero e incluso negativos. A partir de 2023, se registra una recuperación gradual, aunque el margen nunca alcanza los niveles máximos previos. La tendencia final indica un aumento constante, superando el 9% en los últimos trimestres disponibles.

En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento significativo hasta finales de 2021, seguido de una fase de ajuste y volatilidad en 2022. A partir de 2023, se observa una recuperación gradual, impulsada principalmente por el crecimiento de los ingresos netos, aunque el margen de beneficio operativo no ha recuperado completamente sus niveles anteriores. La tendencia más reciente sugiere una mejora en la rentabilidad, pero con una disminución en el resultado de explotación.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.

Utilidad (pérdida) neta

Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registra un valor positivo y creciente, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, se experimenta una disminución pronunciada, culminando en una pérdida neta en el primer trimestre de 2023. A partir de ese punto, la utilidad neta muestra una recuperación gradual, con un crecimiento constante hasta el último período reportado, superando los niveles iniciales.

Ingresos netos

Los ingresos netos exhiben una trayectoria ascendente general durante la mayor parte del período. Se aprecia un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022. Sin embargo, en el primer trimestre de 2023, se observa una ligera disminución, seguida de una recuperación y un nuevo aumento sostenido hasta el último trimestre disponible. Los ingresos netos alcanzan su punto más alto en el segundo trimestre de 2025.

Ratio de margen de beneficio neto

El ratio de margen de beneficio neto presenta una fluctuación significativa. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente alto, alrededor del 25%, durante los primeros trimestres. A partir del cuarto trimestre de 2021, se observa una tendencia decreciente, llegando a valores mínimos en el primer trimestre de 2023. Posteriormente, el margen de beneficio neto se recupera gradualmente, mostrando una mejora constante en los trimestres siguientes y alcanzando su valor más alto en el último período reportado, superando el 10%.

En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento inicial tanto en utilidad neta como en ingresos netos, seguido de una fase de contracción y posterior recuperación. La disminución del margen de beneficio neto durante la fase de contracción sugiere una presión sobre la rentabilidad, posiblemente debido a factores como el aumento de los costos o la disminución de los precios de venta. La recuperación posterior del margen de beneficio neto indica una mejora en la eficiencia operativa o una mayor capacidad para trasladar los costos a los clientes.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.

Utilidad (pérdida) neta

Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registra un valor positivo y creciente, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, se experimenta una disminución pronunciada, culminando en una pérdida neta en el primer trimestre de 2023. A partir de ese punto, la utilidad neta muestra una recuperación gradual, con un crecimiento constante hasta el último período reportado, superando los niveles iniciales.

Capital contable

El capital contable presenta una tendencia general al alza a lo largo del período. Si bien se observan fluctuaciones trimestrales, el valor agregado acumulado es notable. El crecimiento es más pronunciado en los primeros trimestres, estabilizándose posteriormente, aunque manteniendo una trayectoria ascendente. El último período reportado muestra un incremento significativo en comparación con los trimestres anteriores.

ROE

El retorno sobre el capital contable (ROE) exhibe una correlación con la utilidad neta. Inicialmente, el ROE es alto y muestra una tendencia creciente, reflejando la rentabilidad de la inversión. La disminución de la utilidad neta en 2023 se traduce en una caída drástica del ROE, incluso llegando a valores negativos. A medida que la utilidad neta se recupera, el ROE también muestra una mejora constante, alcanzando niveles superiores a los iniciales en los últimos períodos reportados. La tendencia general indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital para generar beneficios.

En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento inicial seguido de una contracción en 2023, pero logró una recuperación y un crecimiento sostenido en los trimestres posteriores. El capital contable ha aumentado consistentemente, y el ROE ha seguido una trayectoria similar a la de la utilidad neta, mostrando una mejora en la rentabilidad a lo largo del tiempo.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.

Utilidad Neta

Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registra un valor positivo y creciente, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, se experimenta una disminución pronunciada, culminando en una pérdida neta en el primer trimestre de 2023. A partir de ese punto, la utilidad neta muestra una recuperación gradual, con un crecimiento constante hasta el último período reportado, superando los niveles iniciales.

Activos Totales

Los activos totales exhiben una tendencia general al alza durante la mayor parte del período. Se aprecia un incremento significativo desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022. Sin embargo, el crecimiento se modera en los trimestres siguientes, mostrando una relativa estabilidad. En los últimos períodos, se observa una aceleración en el crecimiento de los activos totales.

ROA (Retorno sobre Activos)

El ROA presenta una correlación con la utilidad neta. Inicialmente, el ROA aumenta, reflejando una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir de los activos. A partir del primer trimestre de 2022, el ROA comienza a disminuir, alcanzando un mínimo en el primer trimestre de 2023, coincidiendo con la pérdida neta. Posteriormente, el ROA se recupera de manera constante, mostrando una mejora en la rentabilidad de los activos. El último período reportado indica un ROA superior al registrado en los primeros trimestres del período analizado.

En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones significativas en su rentabilidad, con un período de declive seguido de una recuperación. El crecimiento de los activos totales ha sido constante, aunque con variaciones en su ritmo. La mejora en el ROA en los últimos períodos sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.