Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Intel Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde el año 2020 hasta 2024, este ratio muestra una tendencia decreciente. En 2020, el ratio se situaba en 1.38, disminuyendo progresivamente a 1.25 en 2021, para reducirse notablemente a 0.78 en 2022 y seguir en descenso hasta 0.56 en 2023 y 0.49 en 2024. La caída constante indica una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas o ingresos, lo cual puede reflejar una reducción en la productividad o una estrategia de inversión en activos no tan eficiente en términos de generación de ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio sigue una tendencia idéntica a la primera métrica, con una disminución significativa a lo largo del período analizado. En 2020, alcanzaba 1.36, bajando a 1.24 en 2021, y experimentando una caída sustancial en 2022 a 0.78. La tendencia continúa en 2023 y 2024, con valores de 0.56 y 0.49 respectivamente. La inclusión del activo por derecho de uso no modifica sustancialmente la tendencia, reflejando una decreciente eficiencia en el uso de todos los activos disponibles.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio evidencia una disminución constante en la eficiencia de utilización de todos los activos para generar ventas o ingresos. En 2020, el ratio era de 0.51 y disminuyó a 0.47 en 2021, antes de experimentar una caída pronunciada a 0.35 en 2022. Posteriormente, continúa en descenso a 0.28 en 2023 y 0.27 en 2024. La tendencia negativa sugiere que la compañía ha tenido dificultades para utilizar su conjunto total de activos de manera eficiente en la generación de ingresos en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio también presenta un patrón de disminución en el período considerado, con un valor de 0.96 en 2020 que baja a 0.83 en 2021, y continúa en descenso a 0.62 en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio se estabiliza en torno a 0.51 y 0.53, respectivamente. La disminución en este ratio indica una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas, aunque en los últimos dos años la tendencia parece estabilizarse, sugiriendo posibles ajustes en la gestión del capital propio o cambios en la estructura financiera.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Intel Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| Inmovilizado material, neto | 107,919) | 96,647) | 80,860) | 63,245) | 56,584) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | |
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | |
| Applied Materials Inc. | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | |
| Qualcomm Inc. | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto
= 53,101 ÷ 107,919 = 0.49
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia ligeramente creciente entre 2020 y 2021, pasando de 77,887 millones de dólares a 79,024 millones. Sin embargo, a partir de 2021 se observa una tendencia decreciente significativa, alcanzando en 2022 un valor de 63,054 millones, y continuando en bajada en 2023 y 2024 con 54,228 millones y 53,101 millones, respectivamente. Esto sugiere una disminución en la capacidad de generación de ingresos en los últimos años.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material ha demostrado un aumento constante a lo largo del período analizado, comenzando en 56,584 millones en 2020 y elevándose progresivamente a 107,919 millones en 2024. Este crecimiento indica una inversión continua en activos fijos, lo cual puede reflejar esfuerzos por ampliar o modernizar la capacidad productiva o de infraestructura.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio ha presentado una marcada caída desde 1.38 en 2020 hasta 0.49 en 2024. La disminución en este indicador indica que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos ha empeorado con el tiempo. La reducción progresiva señala que, pese a la inversión en activos físicos, la productividad o utilización efectiva de estos activos se ha reducido, lo cual puede reflejar cambios en la economía de la empresa o en su estructura operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Intel Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| Inmovilizado material, neto | 107,919) | 96,647) | 80,860) | 63,245) | 56,584) | |
| Activos por arrendamiento operativo (reconocidos en Otros activos a largo plazo) | 457) | 505) | 487) | 549) | 604) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 108,376) | 97,152) | 81,347) | 63,794) | 57,188) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | |
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | |
| Applied Materials Inc. | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | |
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 53,101 ÷ 108,376 = 0.49
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- La tendencia en los ingresos netos muestra un crecimiento sostenido en el período comprendido entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, alcanzando un incremento moderado. Sin embargo, a partir de 2022, se observa una disminución pronunciada en los ingresos, con una caída significativa en 2022 en comparación con 2021. La reducción continúa en 2023 y 2024, pero con tasas de decrecimiento menos abruptas en estos últimos años. Esto puede indicar un descenso en la demanda, cambios en el mercado o en la estructura de ventas, o una estrategia diferente de ingresos en los años más recientes.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, incluido el activo por derecho de uso, presenta una clara tendencia de crecimiento constante durante todo el período analizado. Se observa una expansión significativa en el valor registrado en 2022 con respecto a 2021, seguido de aumentos continuos en 2023 y 2024. Este patrón indica una política de inversión en activos fijos para apoyar operaciones, expansión o mejoras en la infraestructura de la empresa, reflejando una apuesta por aumentar la capacidad productiva u operational.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación de activos fijos muestra una tendencia descendente marcada a lo largo del período. Pasando de 1.36 en diciembre de 2020 a 0.49 en diciembre de 2024, refleja una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. La reducción en este ratio podría interpretarse como una menor eficiencia operativa relativa, posiblemente debido a una mayor inversión en activos sin un incremento proporcional en la generación de ingresos o cambios en la estructura operacional de la empresa.
Ratio de rotación total de activos
Intel Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| Activos totales | 196,485) | 191,572) | 182,103) | 168,406) | 153,091) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= 53,101 ÷ 196,485 = 0.27
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se observa una tendencia ligeramente ascendente en los ingresos netos durante el período 2020-2021, alcanzando un pico en 2021 con aproximadamente 79,024 millones de dólares. Sin embargo, a partir de ese año, se evidencia una tendencia de decrecimiento en los ingresos, cayendo a 63,054 millones en 2022, 54,228 millones en 2023 y aproximadamente 53,101 millones en 2024. Este patrón indica una reducción en la rentabilidad o en el volumen de operaciones, sugiriendo posibles desafíos en la generación de ingresos en los años recientes.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado, con un incremento desde 153,091 millones en 2020 hasta 196,485 millones en 2024. Este aumento refleja una expansión en la estructura patrimonial de la compañía, posiblemente resultado de inversiones, adquisiciones o aumento en la cartera de activos. La tasa de crecimiento en los activos totales parece mantenerse en una tendencia positiva, a pesar de la caída en los ingresos netos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos ha presentado una disminución progresiva desde 0.51 en 2020 hasta 0.27 en 2024. Este ratio mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas o ingresos. La reducción sostenida sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos a lo largo del tiempo, lo cual puede estar vinculado a la disminución en los ingresos netos o a una estrategia de expansión que aún no se ha traducido en un uso más eficiente de los recursos.
Ratio de rotación de fondos propios
Intel Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| Capital contable total de Intel | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | 81,038) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | |
| Qualcomm Inc. | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Capital contable total de Intel
= 53,101 ÷ 99,270 = 0.53
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Se observa un incremento en los ingresos netos entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, alcanzando un máximo de 79,024 millones de dólares. Sin embargo, a partir de esa fecha, se evidencia una tendencia decreciente en los años siguientes, con una reducción significativa en 2022 a 63,054 millones y continuas disminuciones en 2023 y 2024, situándose en 54,228 y 53,101 millones respectivamente. Esto indica una posible disminución en la actividad comercial o en la demanda de productos y servicios de la empresa durante los últimos años.
- Capital contable total de Intel
- El capital contable muestra una tendencia ascendente desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico de 105,590 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se presenta una ligera disminución a 99,270 millones. La acumulación progresiva del capital contable puede reflejar retenciones de beneficios, emisiones de acciones o revalorizaciones, aunque la ligera caída en 2024 podría indicar alguna pérdida o movimientos en la estructura del patrimonio.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimenta una tendencia claramente decreciente a lo largo del período analizado, pasando de 0.96 en 2020 a 0.83 en 2021, y disminuyendo de manera sustancial a 0.62 en 2022. La caída continúa en 2023 y 2024, con valores de 0.51 y 0.53 respectivamente. La reducción de este ratio sugiere que la eficiencia en el uso del capital propio para generar ingresos ha disminuido, lo cual puede implicar un menor rendimiento del capital invertido o un aumento en los fondos propios sin un incremento proporcional en los ingresos.