Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
AppLovin Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de liquidez
- Valor de la empresa (EV)
- Datos financieros seleccionados desde 2021
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2021
- Ratio de rotación total de activos desde 2021
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2021
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2021
Aceptamos:
Cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Capital contable1 | |
---|---|---|---|---|---|
31 dic 2024 | = | ÷ | |||
31 dic 2023 | = | ÷ | |||
31 dic 2022 | = | ÷ | |||
31 dic 2021 | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 US$ en miles
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una fluctuación en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una ligera disminución entre 2021 y 2022. Posteriormente, continuó disminuyendo hasta 2023, para luego registrar un incremento notable en 2024, superando los niveles iniciales de 2021.
En cuanto al capital contable, se identifica una tendencia decreciente constante a lo largo de los cuatro años. Esta reducción es progresiva y se acentúa en los últimos dos períodos.
- Capital Contable
- El capital contable disminuyó de manera consistente desde 2021 hasta 2024, indicando una erosión gradual de los recursos propios de la entidad.
El ratio de deuda sobre fondos propios, que mide el apalancamiento financiero, muestra un incremento sostenido y significativo. Este aumento sugiere una dependencia creciente de la financiación mediante deuda en relación con los fondos propios.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios aumentó de 1.51 en 2021 a 3.22 en 2024. Este incremento indica un mayor riesgo financiero, ya que la entidad está financiando una proporción cada vez mayor de sus activos con deuda en comparación con el capital aportado por los accionistas.
En resumen, la entidad ha experimentado una disminución en su capital contable, acompañada de un aumento en su deuda total y, consecuentemente, en su ratio de deuda sobre fondos propios. Esta combinación de factores sugiere un incremento en el riesgo financiero y una mayor dependencia de la financiación externa.
Comparación con la competencia
AppLovin Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
AppLovin Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dic 2024 | ||||||||||||||||
31 dic 2023 | ||||||||||||||||
31 dic 2022 | ||||||||||||||||
31 dic 2021 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
AppLovin Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
AppLovin Corp. | Software y servicios | |
---|---|---|
31 dic 2024 | ||
31 dic 2023 | ||
31 dic 2022 | ||
31 dic 2021 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
AppLovin Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
AppLovin Corp. | Tecnología de la información | |
---|---|---|
31 dic 2024 | ||
31 dic 2023 | ||
31 dic 2022 | ||
31 dic 2021 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).