Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
AppLovin Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y eficiencia operativa a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- Se observa una fluctuación en el margen de beneficio bruto. Tras una disminución en el año 2022, se registra una recuperación y posterior mejora constante en los años 2023 y 2024, alcanzando el valor más alto del período. Esto sugiere una mejora en la gestión de costos de producción o un aumento en los precios de venta.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo experimenta una marcada volatilidad. Se presenta un valor positivo modesto en 2021, seguido de un resultado negativo en 2022. A partir de 2023, se observa una fuerte recuperación y crecimiento sostenido, indicando una mejora significativa en la eficiencia operativa y el control de gastos.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto sigue una trayectoria similar al margen operativo, con un resultado negativo en 2022. No obstante, se aprecia una recuperación progresiva y un crecimiento considerable en los años 2023 y 2024, lo que implica una mejora en la rentabilidad general de la entidad.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE presenta la mayor variación de todos los ratios. Tras un resultado negativo en 2022, se registra un aumento exponencial en 2024, superando con creces los valores de los años anteriores. Este incremento sugiere una mejora sustancial en la capacidad de generar beneficios a partir del capital invertido por los accionistas.
- Retorno sobre los Activos (ROA)
- El ROA también muestra una tendencia de recuperación. Después de un valor negativo en 2022, se observa un crecimiento constante en los años siguientes, lo que indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
En resumen, los datos indican una mejora general en la rentabilidad y eficiencia operativa a lo largo del período analizado, especialmente a partir de 2023. La recuperación de los márgenes de beneficio y los ratios de rentabilidad sugieren una gestión más eficaz de los costos, una mejora en la eficiencia operativa y una mayor capacidad para generar beneficios a partir de los recursos disponibles.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
AppLovin Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Beneficio bruto | |||||
| Ingresos | |||||
| Ratio de rentabilidad | |||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2024.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cuatro años. Los ingresos pasaron de 2.793.104 miles de dólares en 2021 a 4.709.248 miles de dólares en 2024, lo que representa un incremento considerable. El crecimiento fue particularmente pronunciado entre 2023 y 2024.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto también experimentó una evolución positiva, aunque con fluctuaciones. Disminuyó de 1.805.009 miles de dólares en 2021 a 1.560.993 miles de dólares en 2022, para luego recuperarse y alcanzar 2.223.896 miles de dólares en 2023 y finalmente 3.542.442 miles de dólares en 2024. El incremento más significativo en el beneficio bruto se produjo entre 2023 y 2024, en paralelo con el aumento de los ingresos.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto mostró variabilidad. Disminuyó de 64.62% en 2021 a 55.41% en 2022. Posteriormente, se recuperó a 67.74% en 2023 y continuó aumentando hasta alcanzar 75.22% en 2024. Este incremento en el margen sugiere una mejora en la eficiencia operativa y/o un mayor poder de fijación de precios. La tendencia ascendente del margen en los dos últimos años es notable y contribuye positivamente al desempeño general.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento sostenido en ingresos y beneficio bruto, acompañado de una mejora en la rentabilidad, evidenciada por el aumento del ratio de margen de beneficio bruto. El año 2024 se destaca por un crecimiento particularmente fuerte en ambas métricas.
Ratio de margen de beneficio operativo
AppLovin Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ingresos (pérdidas) de operaciones | |||||
| Ingresos | |||||
| Ratio de rentabilidad | |||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||
| Software y servicios | |||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||
| Tecnología de la información | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos (pérdidas) de operaciones ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2024.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos totales a lo largo de los cuatro años. Partiendo de 2.793.104 miles de dólares en 2021, los ingresos aumentaron a 2.817.058 miles de dólares en 2022, continuando con 3.283.087 miles de dólares en 2023 y alcanzando 4.709.248 miles de dólares en 2024. Este patrón indica una expansión sostenida de la actividad económica.
- Ingresos (pérdidas) de operaciones
- Los ingresos de operaciones experimentaron una volatilidad considerable. En 2021, se registraron 15.0016 miles de dólares. Sin embargo, en 2022, la entidad incurrió en pérdidas operativas de -47.791 miles de dólares. A partir de 2023, se observa una recuperación significativa, con ingresos de operaciones de 648.207 miles de dólares, que se incrementaron sustancialmente a 1.873.459 miles de dólares en 2024. Esta evolución sugiere una mejora en la eficiencia operativa y la rentabilidad del negocio principal.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo refleja la rentabilidad de las operaciones. En 2021, el margen fue del 5,37%. En 2022, se contrajo a -1,7%, lo que coincide con las pérdidas operativas registradas. A partir de 2023, el margen experimentó una mejora notable, alcanzando el 19,74%, y continuó aumentando hasta el 39,78% en 2024. Este incremento indica una mejora significativa en la capacidad de la entidad para generar beneficios a partir de sus operaciones.
En resumen, la entidad ha demostrado una trayectoria de crecimiento en ingresos, acompañada de una recuperación y mejora sustancial en la rentabilidad operativa, evidenciada por el aumento del margen de beneficio operativo.
Ratio de margen de beneficio neto
AppLovin Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovin | |||||
| Ingresos | |||||
| Ratio de rentabilidad | |||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||
| Software y servicios | |||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||
| Tecnología de la información | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovin ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2024.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible
- En 2021, se registra una utilidad neta de 35.446 miles de dólares estadounidenses. Esta cifra experimenta una disminución drástica en 2022, resultando en una pérdida neta de -192.746 miles de dólares estadounidenses. No obstante, se observa una recuperación sustancial en 2023, con una utilidad neta de 356.711 miles de dólares estadounidenses, tendencia que se consolida en 2024, alcanzando una utilidad neta de 1.579.776 miles de dólares estadounidenses. La trayectoria indica una volatilidad considerable, seguida de un crecimiento notable en los dos últimos años del período analizado.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento constante a lo largo del período. En 2021, los ingresos ascienden a 2.793.104 miles de dólares estadounidenses. En 2022, se registra un ligero incremento a 2.817.058 miles de dólares estadounidenses. Este crecimiento se acelera en 2023, alcanzando los 3.283.087 miles de dólares estadounidenses, y se intensifica aún más en 2024, con ingresos de 4.709.248 miles de dólares estadounidenses. El patrón sugiere una expansión continua de la actividad principal.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto refleja la rentabilidad de la entidad. En 2021, este ratio se sitúa en 1,27%. En 2022, experimenta una caída significativa a -6,84%, lo que coincide con la pérdida neta registrada en ese año. A partir de 2023, se observa una mejora progresiva, alcanzando el 10,87% y, finalmente, el 33,55% en 2024. Esta evolución indica una creciente eficiencia en la gestión de costos y una mejora en la rentabilidad general.
En resumen, la entidad ha experimentado una transformación notable en su desempeño financiero. Tras un período de pérdidas en 2022, ha logrado una recuperación y un crecimiento significativos tanto en ingresos como en rentabilidad, evidenciado por el aumento del margen de beneficio neto.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
AppLovin Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovin | |||||
| Capital contable | |||||
| Ratio de rentabilidad | |||||
| ROE1 | |||||
| Referencia | |||||
| ROECompetidores2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| ROEsector | |||||
| Software y servicios | |||||
| ROEindustria | |||||
| Tecnología de la información | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovin ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2024.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible
- En 2021, se reportó una utilidad neta de 35.446 miles de dólares estadounidenses. Esta cifra experimentó una disminución drástica en 2022, resultando en una pérdida neta de -192.746 miles de dólares estadounidenses. No obstante, se observa una recuperación sustancial en 2023, con una utilidad neta de 356.711 miles de dólares estadounidenses, que continuó creciendo significativamente en 2024, alcanzando 1.579.776 miles de dólares estadounidenses. Esta evolución indica una volatilidad considerable en la rentabilidad, seguida de una mejora notable en los últimos dos años del período analizado.
- Capital contable
- El capital contable mostró una disminución constante a lo largo del período. En 2021, se registraron 2.138.090 miles de dólares estadounidenses, descendiendo a 1.902.677 miles de dólares estadounidenses en 2022. Esta tendencia a la baja continuó en 2023, con un valor de 1.256.329 miles de dólares estadounidenses, y se mantuvo en 2024, situándose en 1.089.818 miles de dólares estadounidenses. La reducción del capital contable podría indicar la distribución de dividendos, recompra de acciones, o pérdidas acumuladas.
- ROE (Retorno sobre el Capital Contable)
- El ROE experimentó fluctuaciones significativas. En 2021, el ROE fue del 1,66%. En 2022, se registró un valor negativo del -10,13%, reflejando la pérdida neta reportada. En 2023, el ROE aumentó considerablemente a 28,39%, y en 2024, alcanzó un valor elevado de 144,96%. El incremento del ROE en los dos últimos años coincide con la mejora en la utilidad neta, lo que sugiere una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir del capital contable.
En resumen, la entidad experimentó un período de volatilidad en su rentabilidad, seguido de una mejora sustancial en los últimos dos años. A pesar de la mejora en la rentabilidad, el capital contable ha disminuido constantemente durante el período analizado. El ROE ha seguido una trayectoria similar a la utilidad neta, mostrando una recuperación significativa en los últimos dos años.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
AppLovin Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovin | |||||
| Activos totales | |||||
| Ratio de rentabilidad | |||||
| ROA1 | |||||
| Referencia | |||||
| ROACompetidores2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| ROAsector | |||||
| Software y servicios | |||||
| ROAindustria | |||||
| Tecnología de la información | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovin ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2024.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible
- En 2021, se reportó una utilidad neta de 35.446 miles de dólares estadounidenses. Esta cifra experimentó una disminución drástica en 2022, resultando en una pérdida neta de -192.746 miles de dólares estadounidenses. No obstante, se observa una recuperación sustancial en 2023, con una utilidad neta de 356.711 miles de dólares estadounidenses, que continuó creciendo significativamente en 2024, alcanzando 1.579.776 miles de dólares estadounidenses. Esta evolución indica una volatilidad considerable, seguida de un crecimiento robusto.
- Activos totales
- Los activos totales mostraron una ligera disminución de 6.163.579 miles de dólares estadounidenses en 2021 a 5.847.846 miles de dólares estadounidenses en 2022. Esta tendencia a la baja continuó en 2023, con un valor de 5.359.187 miles de dólares estadounidenses. Sin embargo, en 2024, se registró un aumento a 5.869.259 miles de dólares estadounidenses, revirtiendo parcialmente la disminución anterior.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA en 2021 fue del 0,58%. En 2022, experimentó una caída a -3,3%, reflejando la pérdida neta registrada en ese año. En 2023, el ROA se recuperó significativamente, alcanzando el 6,66%. Esta mejora continuó en 2024, con un ROA del 26,92%, lo que indica una mejora sustancial en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
En resumen, la entidad experimentó un período de pérdidas en 2022, seguido de una recuperación y un crecimiento notable en 2023 y 2024. El ROA muestra una correlación directa con la utilidad neta, indicando que la rentabilidad ha mejorado considerablemente en los últimos dos años. La evolución de los activos totales sugiere una estabilización después de una fase de disminución.