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Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Zoetis Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Utilidad neta antes de la asignación a participaciones minoritarias
Gastos de depreciación y amortización
Gastos de compensación basados en acciones
Amortizaciones y deterioro de activos
Pérdida (ganancia) neta en ventas de activos
Provisión para pérdidas de existencias
Impuestos diferidos
Pérdida en cerraduras de tesorería
Contribución al plan de beneficios para empleados de Pfizer Inc.
Otros ajustes distintos al efectivo
Cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos
Cuentas por pagar
Otros pasivos
Otras cuentas fiscales, neto
Otros cambios en activos y pasivos, neto de adquisiciones y desinversiones
Ajustes para conciliar la utilidad neta antes de intereses minoritarios con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Los gastos de capital
Adquisición de Abaxis, neto de efectivo adquirido
Otras adquisiciones
Cobros por vencimientos y reembolsos de inversiones
Ingresos netos de los swaps designados como coberturas de inversión neta
Ingresos netos de la venta de activos
Otras actividades de inversión
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Aumento (disminución) de los préstamos a corto plazo, neto
Pagos de principal de la deuda a largo plazo
Producto de la emisión de deuda a largo plazo, pagarés senior, neto de descuentos y comisiones
Pago de contraprestación contingente relacionada con activos adquiridos previamente
Ingresos relacionados con la compensación basada en acciones, netos de impuestos pagados sobre las acciones retenidas y beneficios fiscales en exceso
Compras de autocartera
Dividendos en efectivo pagados
Pago de los costos de emisión de deuda
Adquisición de una participación no controladora, neto de efectivo adquirido
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Fuente: Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Zoetis Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Zoetis Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades financieras de Zoetis Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.