Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de áreas geográficas
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2012
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2012
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Zoetis Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Situación del efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- - Se observa una tendencia creciente en el efectivo generado por las operaciones, pasando de 1795 millones de dólares en 2019 a un pico de 2213 millones en 2021. Luego, en 2022, hay una disminución a 1912 millones, pero en 2023 se recupera y alcanza un nuevo máximo de 2353 millones.
- Indicadores de flujo de caja libre a capital (FCFE)
- - La cifra de flujo de caja libre presenta una gran variabilidad a lo largo de los años. En 2019, fue de 1326 millones, experimentando un aumento significativo en 2020 a 2405 millones. Posteriormente, en 2021, se reduce a 1132 millones, pero en 2022 vuelve a incrementarse notablemente a 2666 millones, aunque en 2023 muestra una disminución marcada a 272 millones.
- Interpretación general de las tendencias
- - La evolución del efectivo neto proporcionado por las actividades operativas indica una tendencia positiva a largo plazo, con aumentos sostenidos en la mayoría de los períodos analizados y una recuperación tras un breve descenso en 2022. Por su parte, el flujo de caja libre a capital es más volátil, con picos en 2020 y 2022 seguidos de caídas pronunciadas en 2021 y 2023. Esto puede reflejar cambios en las inversiones de capital, gastos de capital o en las políticas de distribución de efectivo de la compañía en esos años.
- Consideraciones adicionales
- - La diferencia significativa en los valores de FCFE en 2023 podría indicar una reducción en inversiones, gastos o distribución de efectivo, o incluso alteraciones en la estructura de financiamiento o en la política de dividendos. La tendencia en el efectivo operativo sugiere que la empresa mantiene una generación de caja saludable y sostenible, pero la variabilidad en el flujo libre requiere un análisis adicional para entender las causas específicas de las fluctuaciones en los gastos o inversiones de capital.
Relación precio-FCFEactual
Zoetis Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
| P/FCFEindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Zoetis Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Zoetis Inc.
4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza entre 2019 y 2021, alcanzando un máximo en 2021 con 197.76 USD, seguido de una disminución en 2022, para luego recuperarse ligeramente en 2023. La fluctuación refleja posibles cambios en la percepción del mercado y en las condiciones económicas que afectan el valor de mercado de la acción.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción exhibe una tendencia ascendente significativa desde 2019 hasta 2022, con un pico notable en 2022 en 5.75 USD. Sin embargo, en 2023 se observa una caída marcada a 0.59 USD, lo que podría indicar una disminución en la generación de efectivo disponible para los accionistas, posiblemente influenciada por cambios en la inversión de capital o en la rentabilidad operativa.
- P/FCFE (Ratio de precio a FCFE)
- Este ratio presenta una alta volatilidad a lo largo del período analizado. Entre 2019 y 2021, el ratio fluctúa considerablemente, llegando a un valor alto en 2021 con 82.45, reflejando una valoración elevada en relación con el flujo de caja libre. En 2022, el ratio disminuye a 29.88, indicando una valoración relativa más conservadora. Sin embargo, en 2023, el ratio se dispara hasta 308.88, sugiriendo una percepción de altas expectativas del mercado o una posible sobrevaloración frente a los flujos de caja generados, lo cual requiere una atención especial para interpretar las expectativas futuras y la sostenibilidad del crecimiento.