Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Zoetis Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente experimentó una tendencia de aumento desde 2019 hasta 2021, alcanzando un valor máximo de 3.86. En 2022, se observa una disminución significativa a 2.37, pero en 2023 se recupera y vuelve a situarse en 3.36, superando ligeramente los niveles anteriores. Esto indica una gestión eficiente en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo, con un ligero deterioro en 2022 que se subsana en el siguiente año.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio muestra una tendencia de incremento hasta 2021, con un valor de 2.57, sugiriendo una mejoría en la capacidad de la empresa para cumplir con sus pasivos a corto plazo excluyendo inventarios. En 2022, el ratio disminuye a 1.51, evidenciando una reducción en la liquidez inmediata, pero en 2023 se registra una recuperación a 1.77, aunque aún por debajo del pico alcanzado en 2021.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia similar, alcanzando un valor alto en 2021 de 1.94. En 2022, decrece notablemente a 1.13, sugiriendo una disminución en la disponibilidad de efectivo inmediato. En 2023, el valor apenas se mantiene estable en 1.08, indicando una estabilización en niveles bajos en comparación con años anteriores.
Coeficiente de liquidez corriente
Zoetis Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- El activo circulante muestra una tendencia general de aumento desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 7,506 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución significativa, situándose en 6,343 millones de dólares. Esta variación puede reflejar cambios en la gestión de inventarios, cuentas por cobrar, efectivo u otros activos líquidos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta fluctuaciones a lo largo del período, con un aumento notable en 2022 a 3,167 millones de dólares desde 1,797 millones en 2021, indicando un incremento en las obligaciones a corto plazo. En 2023, el pasivo corriente disminuye a 1,889 millones, sugiriendo una posible reducción en obligaciones a corto plazo o mayor capacidad de pago a corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente aumenta de 2.63 en 2019 a un máximo de 3.86 en 2021, indicando una mayor capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo con activos líquidos. Sin embargo, en 2022 se reduce a 2.37, reflejando una disminución en la liquidez relativa. En 2023, el ratio incrementa nuevamente a 3.36, lo cual puede interpretarse como una recuperación en la capacidad de pago a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Zoetis Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Cuentas por cobrar, menos la provisión para cuentas de cobro dudoso | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la tendencia en los activos rápidos
- Durante el período analizado, se observa un aumento sustancial en los activos rápidos desde 2019 hasta 2022, alcanzando un máximo en 2022. Específicamente, los activos rápidos crecieron de 3,020 millones de dólares en 2019 a 4,796 millones en 2022, evidenciando una mejora en la liquidez de corto plazo. Sin embargo, en 2023 se presenta una disminución significativa a 3,345 millones, lo que podría señalar una reducción en los activos líquidos disponibles en el corto plazo o un cambio en la estructura de los mismos.
- Análisis del pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra variaciones a lo largo del período. Se observa un incremento considerable en 2020 y 2022, alcanzando un pico en 2022 con 3,167 millones de dólares, respecto a los 1,806 millones en 2019. Sin embargo, en 2021, el pasivo corriente disminuye a 1,797 millones, y en 2023 vuelve a reducirse a 1,889 millones. La tendencia muestra una fluctuación en las obligaciones a corto plazo, con picos que podrían reflejar cambios en la política de financiamiento o en el nivel de obligaciones de corto plazo de la empresa.
- Análisis del ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida muestra una tendencia ascendente desde 2019 hasta 2021, alcanzando un máximo de 2.57 en 2021, lo que indica una buena posición de liquidez en relación con las obligaciones a corto plazo en ese año. Sin embargo, en 2022 se observa una caída significativa a 1.51, sugiriendo una disminución en la capacidad de cubrir pasivos corrientes con activos líquidos. En 2023, el ratio se recupera ligeramente a 1.77, indicando una mejoría en la liquidez rápida respecto al año anterior. La fluctuación en estos ratios refleja cambios en la estructura de los activos líquidos y obligaciones a corto plazo, y en su capacidad para cubrir dichas obligaciones de manera eficiente.
Ratio de liquidez en efectivo
Zoetis Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón en los activos totales en efectivo
- Los activos totales en efectivo experimentaron un aumento significativo entre 2019 y 2020, alcanzando un pico de 3,604 millones de dólares, desde 1,934 millones de dólares en 2019. Posteriormente, en 2021, se observó una ligera disminución a 3,485 millones, seguida de una estabilización en 2022, con un valor cercano a 3,581 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, se produjo una reducción marcada a 2,041 millones, reflejando una caída importante en la disponibilidad de efectivo en comparación con los años anteriores.
- Patrón en el pasivo corriente
- El pasivo corriente mostró fluctuaciones a lo largo del período. En 2019, fue de 1,806 millones de dólares, incrementándose notablemente en 2020 a 2,170 millones. En 2021, hubo una reducción a 1,797 millones, pero en 2022 se observó un aumento importante a 3,167 millones, el valor más alto en el período analizado. En 2023, el pasivo corriente descendió a 1,889 millones, situándose por debajo del pico de 2022, pero aún por encima de los niveles de 2019 y 2021. Estas variaciones indican cambios en las obligaciones a corto plazo de la empresa, con un incremento significativo en 2022 que puede reflejar una estrategia de financiamiento o aumentos en obligaciones operativas.
- Patrón en el ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia de crecimiento desde 2019 hasta 2021, aumentando de 1.07 a 1.94. Este incremento sugiere una mejoría en la proporción de activos líquidos en relación con las obligaciones a corto plazo, indicando una posición más sólida de liquidez. Sin embargo, en 2022, el ratio sufrió una disminución a 1.13, y en 2023, se mantuvo casi en niveles similares, en 1.08. La reducción en este ratio después de 2021 puede reflejar una disminución en los activos en efectivo o un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo que reduce la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con efectivo disponible.