Deuda total (importe en libros)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
Deuda total (valor razonable)
31 dic 2023 | |
---|---|
Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
Empréstitos a corto plazo | 3) |
Deuda a largo plazo, incluida la parte actual | 6,319) |
Pasivos por arrendamiento financiero | 9) |
Deuda total y pasivos por arrendamiento financiero (valor razonable) | 6,331) |
Ratio financiero | |
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.96 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tipo de interés medio ponderado de los pasivos por deuda y arrendamiento financiero: 4.09%
Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
---|---|---|---|
4.50% | 750) | 34) | |
5.40% | 600) | 32) | |
3.00% | 750) | 23) | |
3.90% | 500) | 20) | |
2.00% | 750) | 15) | |
5.60% | 750) | 42) | |
4.70% | 1,150) | 54) | |
3.95% | 500) | 20) | |
4.45% | 400) | 18) | |
3.00% | 500) | 15) | |
4.99% | 9) | —) | |
Valor total | 6,659) | 272) | |
4.09% |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 272 ÷ 6,659 = 4.09%
Gastos por intereses incurridos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
2023 Cálculos
1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados
= 3,175 ÷ 239 = 13.28
2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= 3,175 ÷ 266 = 11.94