Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Zoetis Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Zoetis
- El valor de mercado ha mostrado una tendencia general al alza desde 2019 hasta 2023, con un crecimiento notable entre 2019 y 2021, alcanzando un máximo de aproximadamente 101 mil millones de dólares en 2021. Posteriormente, se observó una disminución en 2022, llegando a cerca de 86 mil millones, pero en 2023 se recuperó ligeramente a más de 90 mil millones, reflejando cierta volatilidad en la percepción del mercado.
- Capital invertido
- El capital invertido ha incrementado de manera sostenida desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico de aproximadamente 12,5 mil millones de dólares en 2022. Sin embargo, en 2023 se reduce levemente, situándose en aproximadamente 11,55 mil millones, lo que podría indicar una disminución en las inversiones o cambios en la estructura de financiamiento.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado ha tenido una tendencia de crecimiento consistente desde 2019 hasta 2021, con un incremento importante que lleva a un valor máximo cercano a 89 mil millones en 2021. En 2022, hay una significativa caída, reduciéndose a aproximadamente 73 mil millones, pero en 2023 muestra una recuperación parcial, alcanzando cerca de 79 mil millones. Esta fluctuación puede reflejar cambios en las expectativas del mercado y en la percepción del valor de la empresa en comparación con el capital invertido.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Zoetis Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2023 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado
- Se observa una tendencia general al alza en el valor añadido de mercado, alcanzando un máximo en 2021 con 89,361 millones de dólares. Posteriormente, se produce una disminución en 2022, situándose en 73,451 millones, antes de un nuevo incremento en 2023, superando los 79,000 millones. Este patrón indica un crecimiento sostenido con una caída temporal en 2022, que podría estar relacionada con fluctuaciones del mercado o cambios en la percepción de valor por parte de los inversores.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra un incremento progresivo desde 9,838 millones en 2019 hasta 12,542 millones en 2022, manteniéndose relativamente estable en ese año, disminuyendo ligeramente en 2023 a 11,550 millones. La tendencia indica una inversión creciente en activos de la empresa durante el período, reflejando probablemente esfuerzos por ampliar o mantener su infraestructura y capacidades productivas, aunque en 2023 se evidencia una ligera reducción que podría estar relacionada con reestructuraciones o decisiones de optimización de recursos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio presenta una alta volatilidad a lo largo del período, con un valor inicial en 667.66% en 2019. En 2020, se registra una ligera caída a 653.45%. En 2021, experimenta un aumento notable, alcanzando un pico de 769.56%, lo que sugiere una mayor diferencia entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, posiblemente indicando una mayor rentabilidad o valor percibido en el mercado. En 2022, el ratio disminuye significativamente a 585.64%, y en 2023, vuelve a incrementarse a 684.2%, señalando una recuperación en la percepción del valor generado en relación con la inversión. La tendencia refleja fluctuaciones en la eficiencia o en la percepción de valor del mercado respecto a la inversión realizada, en un contexto de posible optimización de recursos o cambios en el entorno económico y mercado financiero.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Zoetis Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
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2 2023 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general al alza en el valor añadido de mercado, partiendo de 65,684 millones de dólares en 2019 hasta alcanzar los 79,025 millones en 2023. Aunque en 2022 se evidencia una caída significativa respecto a 2021, la recuperación en 2023 ha llevado a un nuevo máximo, superando ampliamente los valores anteriores. Esto indica una mejora en la percepción de mercado y en la valoración de la compañía en términos de creación de valor.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de 6,260 millones de dólares en 2019 a 8,544 millones en 2023. La tendencia sugiere una expansión constante en la generación de ventas, con aumentos progresivos en cada ejercicio, reflejando fortalecimiento en las operaciones comerciales.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta un incremento en 2020 y 2021, alcanzando máximos de 1,131.37% y 1,149.19% respectivamente. Sin embargo, en 2022 se produce una disminución significativa a 909.05%, aunque en 2023 se recupera ligeramente a 924.92%. La fluct uación de este indicador puede reflejar cambios en la relación entre el valor añadido de mercado y otros factores financieros, sugiriendo una mayor eficiencia o valor generado en los primeros años, seguido de una baja en 2022 y una recuperación parcial en 2023.