Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Chevron Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Valor de la empresa (EV)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Chevron Corp., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Se observa una tendencia general de incremento en el efectivo neto generado por las actividades operativas desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 49.602 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 el valor disminuye significativamente en comparación, situándose en 35.609 millones de dólares, aunque en 2024 vuelve a reducirse ligeramente a 31.492 millones de dólares. Este patrón sugiere que la empresa logró incrementar la liquidez generada por sus operaciones durante 2021 y 2022, pero experimentó una contracción en los años siguientes, posiblemente debido a cambios en el entorno operacional o en la estructura de costos.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre muestra una tendencia de crecimiento sostenido en los tres años analizados, alcanzando un máximo en 2022 con 29.149 millones de dólares, lo que indica una fuerte generación de efectivo que podría estar relacionada con mayores ingresos o mejor control de gastos. En 2023, el FCFE disminuye respecto a 2022, con un valor de 15.725 millones, pero en 2024 vuelve a aumentar a 18.612 millones. La disminución en 2023 puede reflejar mayores inversiones de capital o cambios en la política de distribución de efectivo, mientras que la recuperación en 2024 sugiere una mejora en la generación de efectivo disponible para financiamiento, reparto de dividendos o repago de deuda.
Relación precio-FCFEactual
Chevron Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
| P/FCFEindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Chevron Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Chevron Corp.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia alcista desde 2020 hasta 2022, incrementándose desde 102.35 US$ hasta 161.93 US$, alcanzando un punto máximo en 2022. Sin embargo, en 2023 se produjo una ligera disminución a 154.45 US$, para posteriormente volver a incrementarse en 2024, alcanzando 156.92 US$. Esto indica un comportamiento general de crecimiento, con una breve corrección en 2023.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción experimentó un aumento significativo en 2022, alcanzando 15.29 US$, en comparación con valores mucho menores en 2020 (4.74 US$) y 2021 (4.21 US$). En 2023, el FCFE disminuyó a 8.47 US$, pero en 2024 volvió a incrementarse a 10.57 US$. Este patrón refleja una mejora sustancial en la generación de caja libre en 2022, seguido de una ligera recuperación en los años posteriores.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE mostró una alta volatilidad a lo largo del período, comenzando en 21.61 en 2020, aumentando a 32.05 en 2021, lo cual indica una valoración relativamente alta respecto al flujo de caja libre en ese año. Posteriormente, en 2022, el ratio disminuyó notablemente a 10.59, sugiriendo una mayor percepción de valor o una mejora en el flujo de caja. En 2023, el ratio aumentó a 18.24, reflejando cierta corrección o valoración ajustada, y en 2024 se estabilizó en 14.84, indicando una valoración más moderada respecto a los flujos de caja libres proyectados.