Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
ConocoPhillips, FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa una notable variación en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- En el año 2021, se registra un valor de 16.996 millones de dólares estadounidenses. Este valor experimenta un incremento sustancial en 2022, alcanzando los 28.314 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, en 2023, se observa una disminución a 19.965 millones de dólares estadounidenses, seguida de una ligera recuperación en 2024, situándose en 20.124 millones de dólares estadounidenses. Finalmente, en 2025, el valor desciende a 19.796 millones de dólares estadounidenses. La volatilidad en este indicador sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios en la gestión operativa.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital presenta una trayectoria similar, aunque con magnitudes diferentes. En 2021, el FCFE se sitúa en 11.167 millones de dólares estadounidenses, aumentando a 14.785 millones de dólares estadounidenses en 2022. En 2023, se registra una disminución a 11.125 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, en 2024, el FCFE cae significativamente a 8.616 millones de dólares estadounidenses, y continúa su descenso en 2025, alcanzando los 6.330 millones de dólares estadounidenses. Esta tendencia a la baja en el FCFE, especialmente en los dos últimos años, podría indicar una mayor necesidad de inversión en capital o una disminución en la capacidad de generar efectivo disponible para los accionistas.
En resumen, si bien la empresa demuestra capacidad para generar efectivo a través de sus operaciones, la tendencia decreciente en el flujo de caja libre a capital requiere un seguimiento más detallado para identificar las causas subyacentes y evaluar su impacto a largo plazo.
Relación precio-FCFEactual
ConocoPhillips, P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Chevron Corp. | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
| P/FCFEindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
ConocoPhillips, P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de ConocoPhillips
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa un incremento en el precio de la acción entre 2021 y 2022, pasando de 91.16 a 108.36 dólares. Posteriormente, se registra una ligera subida en 2023 hasta los 111 dólares, seguida de una disminución en 2024 hasta 97.45 dólares. En 2025, el precio de la acción experimenta una recuperación, alcanzando los 108.78 dólares. La volatilidad del precio de la acción sugiere sensibilidad a factores externos o internos.
- FCFE por Acción
- El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción muestra un aumento considerable de 8.59 dólares en 2021 a 12.13 dólares en 2022. No obstante, a partir de 2023, se aprecia una tendencia decreciente, con valores de 9.46 dólares, 6.77 dólares y 5.18 dólares en 2023, 2024 y 2025 respectivamente. Esta disminución indica una reducción en la capacidad de generar efectivo disponible para los accionistas.
- P/FCFE
- El ratio Precio/FCFE presenta una fluctuación a lo largo del período analizado. Disminuye de 10.61 en 2021 a 8.93 en 2022, lo que podría indicar que el precio de la acción no creció al mismo ritmo que el FCFE. En 2023, el ratio aumenta a 11.74, seguido de un incremento más pronunciado a 14.39 en 2024. Finalmente, en 2025, el ratio alcanza su valor más alto, 21.01. Este aumento constante en el ratio P/FCFE, especialmente en los últimos dos años, sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una prima mayor por cada dólar de FCFE, posiblemente debido a expectativas de crecimiento futuro o a una percepción de menor riesgo.
En resumen, se identifica una correlación inversa entre el precio de la acción y el FCFE por acción en los últimos años del período analizado. El aumento del ratio P/FCFE sugiere una revalorización del flujo de caja libre por parte del mercado, a pesar de la disminución del FCFE por acción.