Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Exxon Mobil Corp., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa una evolución variable a lo largo del período examinado.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- En el año 2021, el efectivo neto generado por las operaciones se situó en 48.129 millones de dólares estadounidenses. Este valor experimentó un incremento sustancial en 2022, alcanzando los 76.797 millones de dólares estadounidenses. No obstante, en los años posteriores, se aprecia una disminución constante. En 2023, el valor descendió a 55.369 millones de dólares estadounidenses, y continuó reduciéndose a 55.022 millones de dólares estadounidenses en 2024 y a 51.970 millones de dólares estadounidenses en 2025. Esta tendencia sugiere una posible disminución en la eficiencia operativa o cambios en el capital de trabajo.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital (FCFE) también muestra una dinámica similar. En 2021, el FCFE fue de 16.399 millones de dólares estadounidenses. Se registró un aumento considerable en 2022, llegando a 51.170 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, el FCFE disminuyó de manera progresiva en los años siguientes. En 2023, se situó en 33.211 millones de dólares estadounidenses, y continuó descendiendo a 25.704 millones de dólares estadounidenses en 2024 y a 23.665 millones de dólares estadounidenses en 2025. Esta reducción en el FCFE podría indicar un mayor uso del efectivo en inversiones, recompras de acciones, o el pago de dividendos, o una combinación de estos factores.
En resumen, aunque se observa un crecimiento significativo en ambos indicadores entre 2021 y 2022, la tendencia general a partir de 2022 es de disminución tanto en el efectivo generado por las operaciones como en el flujo de caja libre disponible para los inversores. Se recomienda un análisis más profundo de los factores subyacentes que impulsan estas tendencias para comprender mejor la salud financiera y la capacidad de generación de valor a largo plazo.
Relación precio-FCFEactual
Exxon Mobil Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| P/FCFEsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
| P/FCFEindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Exxon Mobil Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Exxon Mobil Corp.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una marcada apreciación del precio de la acción entre 2021 y 2025. Inicialmente, el precio experimentó un incremento sustancial de 76.77 a 109.73 entre 2021 y 2022. Tras una ligera disminución en 2023, se mantuvo relativamente estable en 2024, para luego registrar un aumento considerable en 2025, alcanzando los 150.68. Esta trayectoria sugiere una creciente confianza de los inversores a lo largo del período, con un impulso particularmente fuerte en el último año.
- FCFE por Acción
- El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción mostró una volatilidad considerable. Se registró un aumento significativo de 3.87 en 2021 a 12.57 en 2022, seguido de una disminución a 8.37 en 2023. Posteriormente, el FCFE por acción continuó descendiendo en 2024 y 2025, situándose en 5.92 y 5.68 respectivamente. Esta tendencia a la baja en los últimos años, a pesar del aumento del precio de la acción, podría indicar una menor capacidad de generar flujo de caja libre en relación con el valor de la empresa.
- P/FCFE
- El ratio Precio/FCFE experimentó fluctuaciones significativas, reflejando la dinámica entre el precio de la acción y el FCFE por acción. Disminuyó considerablemente de 19.82 en 2021 a 8.73 en 2022, lo que sugiere que el precio de la acción creció más rápidamente que el FCFE. Posteriormente, este ratio aumentó a 12.46 en 2023 y a 18.62 en 2024, antes de alcanzar un máximo de 26.53 en 2025. Este incremento en el ratio P/FCFE en los últimos años, en combinación con la disminución del FCFE por acción, indica que los inversores están dispuestos a pagar una prima más alta por cada unidad de flujo de caja libre generado, posiblemente anticipando un crecimiento futuro o valorando la empresa en función de otros factores no reflejados en el FCFE.
En resumen, se identifica una divergencia entre la evolución del precio de la acción y el FCFE por acción. Mientras que el precio de la acción ha mostrado una tendencia general al alza, el FCFE por acción ha disminuido en los últimos años. El aumento del ratio P/FCFE sugiere que el mercado está valorando la empresa en función de expectativas de crecimiento futuro o factores cualitativos.