Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Exxon Mobil Corp., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Respuesta general y tendencias observadas
-
El análisis de los datos muestra una tendencia significativa en la generación de efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período comprendido entre 2020 y 2024.
En 2020, la cifra fue de aproximadamente 14,668 millones de dólares, experimentando un aumento considerable en 2021 hasta alcanzar cerca de 48,129 millones de dólares, lo que representa un incremento sustancial respecto al año anterior. Este aumento sugiere una mejora en la eficiencia operativa o en las condiciones de mercado durante ese período.
En 2022, la cifra de efectivo generado continúa en ascenso, alcanzando aproximadamente 76,797 millones de dólares, reforzando la tendencia de expansión en la generación de efectivo proveniente de las actividades operativas.
Sin embargo, en 2023, se evidencia una ligera disminución en el efectivo neto generado, que baja a cerca de 55,369 millones de dólares. A pesar de este descenso, el valor continúa siendo alto en comparación con 2020, indicando que la empresa mantiene una posición sólida en sus operaciones.
Para 2024, los datos muestran una estabilidad relativa, con un efectivo neto proporcionado de aproximadamente 55,022 millones de dólares, apenas por debajo del valor del año anterior. Esto puede reflejar una estabilización en las operaciones o ciertos ajustes en la gestión de liquidez.
Por otro lado, el flujo de caja libre a capital (FCFE) presenta una tendencia similar en los años analizados. En 2020, fue de aproximadamente 17,527 millones de dólares, un valor relativamente bajo en comparación con los años siguientes.
En 2021, el FCFE decrece ligeramente a 16,399 millones, pero en 2022, se experimenta un aumento marcado hasta 51,170 millones de dólares, lo que indica una mayor capacidad de generación de efectivo disponible para la inversión y distribución de beneficios.
En 2023, el FCFE vuelve a disminuir a cerca de 33,211 millones, pero aún mantiene niveles elevados en comparación con 2020 y 2021. Finalmente, en 2024, el FCFE continúa en descenso, llegando a aproximadamente 25,704 millones de dólares, lo que sugiere una posible reducción en la disponibilidad de efectivo para actividades de inversión o distribución en ese año.
En resumen, se observa un patrón de crecimiento en la generación de efectivo operativo hasta 2022, seguido de una leve contracción en 2023 y 2024. La estabilidad en los niveles de flujo de caja libre a capital en los últimos años refleja una gestión que busca mantener una posición de liquidez sólida ante variaciones en las condiciones del mercado o en las operaciones internas.
Relación precio-FCFEactual
Exxon Mobil Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| P/FCFEsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
| P/FCFEindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Exxon Mobil Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Exxon Mobil Corp.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento entre 2020 y 2024, iniciando en 56.7 USD en 2020, aumentando significativamente en 2021 a 76.77 USD, y alcanzando su punto máximo en 2022 con 109.73 USD. Posteriormente, se observa una ligera caída en 2023 a 104.32 USD, aunque en 2024 se recupera ligeramente a 110.3 USD. Este patrón sugiere una tendencia alcista a lo largo del período, con una breve corrección en 2023 que no anula la tendencia general de incremento en el valor de mercado.
- FCFE por acción
- El Flujo de Caja Libre para los Accionistas (FCFE) por acción presenta una evolución variable. Tras una ligera disminución de 4.14 USD en 2020 a 3.87 USD en 2021, se registra un incremento profundo en 2022, alcanzando 12.57 USD. En 2023, la cifra disminuye a 8.37 USD, y en 2024 continúa en descenso a 5.92 USD. Este patrón indica una recuperación significativa en 2022 seguida por una tendencia a la baja en los años posteriores, aunque aún mantiene niveles superiores a los de 2020 y 2021.
- P/FCFE
- El ratio Precio sobre FCFE evidencia una tendencia de fluctuaciones a lo largo del período. En 2020, se sitúa en 13.7, aumentando notablemente en 2021 a 19.82, lo que refleja una sobrevaloración relativa en comparación con los flujos de caja generados. En 2022, el ratio disminuye a 8.73, indicando una valoración más ajustada o una depreciación relativa del precio respecto al FCFE. Luego, en 2023 vuelve a incrementarse a 12.46 y en 2024 asciende a 18.62, mostrando una recuperación en la valoración relativa en los últimos años. La variabilidad de este ratio sugiere cambios en la percepción del mercado o en las expectativas respecto a la generación de caja futura en relación con el precio de la acción.