Stock Analysis on Net

ConocoPhillips (NYSE:COP)

Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)

ConocoPhillips, FCFF, cálculo

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Utilidad (pérdida) neta atribuible a ConocoPhillips 8,079  (2,701) 7,189  6,257  (855)
Resultado neto atribuible a participaciones no controladoras —  46  68  48  62 
Cargos netos no monetarios 7,646  7,829  4,426  5,994  7,855 
Ajustes del capital circulante 1,271  (372) (579) 635  15 
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 16,996  4,802  11,104  12,934  7,077 
Pagos en efectivo, intereses, neto de impuestos1 588  663  617  487  732 
Intereses capitalizados, netos de impuestos2 39  46  43  107  75 
Gastos de capital e inversiones (5,324) (4,715) (6,636) (6,750) (4,591)
Producto de las enajenaciones de activos 1,653  1,317  3,012  1,082  13,860 
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) 13,952  2,114  8,141  7,860  17,152 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de efectivo libre a la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de ConocoPhillips después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de ConocoPhillips disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Intereses pagados, netos de impuestos

ConocoPhillips, intereses pagados, neto de impuestos, cálculo

US$ en millones

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12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 36.40% 15.50% 23.80% 36.90% 37.10%
Intereses pagados, netos de impuestos
Pagos en efectivo, intereses, antes de impuestos 924  785  810  772  1,163 
Menos: Pagos en efectivo, intereses, impuestos2 336  122  193  285  431 
Pagos en efectivo, intereses, neto de impuestos 588  663  617  487  732 
Costos de intereses capitalizados, netos de impuestos
Intereses capitalizados, antes de impuestos 62  55  57  170  119 
Menos: Intereses capitalizados, impuestos3 23  14  63  44 
Intereses capitalizados, netos de impuestos 39  46  43  107  75 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

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2 2021 cálculo
Pagos en efectivo, intereses, impuestos = Pagos en efectivo, intereses × EITR
= 924 × 36.40% = 336

3 2021 cálculo
Intereses capitalizados, impuestos = Intereses capitalizados × EITR
= 62 × 36.40% = 23


Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF, Actual

ConocoPhillips, EV/FCFF cálculo, comparación con los puntos de referencia

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Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 136,505 
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF) 13,952 
Ratio de valoración
EV/FCFF 9.78
Referencia
EV/FCFF, competidores1
Chevron Corp. 14.81
Devon Energy Corp. 13.26
Exxon Mobil Corp. 11.69
Marathon Oil Corp. 8.52
Occidental Petroleum Corp. 10.86
Pioneer Natural Resources Co. 9.85
Valero Energy Corp. 13.45
EV/FCFF, sector
Petróleo, gas y combustibles consumibles 11.98

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si ev / FCFF de la empresa es más bajo que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si ev / FCFF de la empresa es más alto que el EV / FCFF de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación valor de la empresa con respecto a la FCFF, histórico

ConocoPhillips, EV/FCFF, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 131,808  73,692  67,767  86,298  74,214 
Flujo de caja libre a la empresa (FCFF)2 13,952  2,114  8,141  7,860  17,152 
Ratio de valoración
EV/FCFF3 9.45 34.86 8.32 10.98 4.33
Referencia
EV/FCFF, competidores4
Chevron Corp. 13.33 106.63 16.67 14.42 31.47
Devon Energy Corp. 12.21 32.62 32.46 241.38 61.96
Exxon Mobil Corp. 10.06 44.38 22.20 23.79
Marathon Oil Corp. 8.07 35.58 31.11 25.68 227.34
Occidental Petroleum Corp. 8.39 25.52 45.35 19.00 37.33
Pioneer Natural Resources Co. 9.41 67.23 173.74 683.15
Valero Energy Corp. 10.62 9.96 13.51 9.62
EV/FCFF, sector
Petróleo, gas y combustibles consumibles 10.56 142.51 21.33 17.75 17.52

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

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3 2021 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 131,808 ÷ 13,952 = 9.45

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es el indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de ConocoPhillips aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.