Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Valero Energy Corp., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra cierta estabilidad a lo largo del período, oscilando entre 1.18 y 1.9. Se observa un aumento notable en el tercer trimestre de 2020, alcanzando 1.75, que es uno de los valores más altos en el período analizado. Posteriormente, se presenta una tendencia a la estabilización con leves fluctuaciones, alcanzando un pico de 1.59 en el tercer trimestre de 2024. Esto sugiere una gestión relativamente constante de los activos y pasivos circulantes, con períodos específicos de mejoría que fortalecen la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido evidencia una tendencia de incremento progresivo en la mayoría del período, comenzando en 0.86 en el primer trimestre de 2019 y creciendo hasta aproximadamente 1.07 en los últimos trimestres de 2023 y 2024. Aunque inicialmente presenta fluctuaciones menores, a partir del segundo semestre de 2020 se aprecia un aumento sostenido, superando en algunos casos la unidad, particularmente en 2020 y 2021, lo cual indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir pasivos a corto plazo sin depender de inventarios.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una tendencia de incremento desde valores relativamente bajos en 2019, con un valor de 0.22 en marzo de 2019, hasta alcanzar valores cercanos o superiores a 0.34 en 2023 y 2024. Se observa un aumento considerable en algunos trimestres, como en diciembre de 2020 (0.36) y en los últimos períodos, manteniendo niveles por encima de 0.29. Este comportamiento indica una mejora en la disponibilidad de efectivo, fortaleciendo la posición de liquidez inmediata de la empresa y su capacidad para afrontar obligaciones de corto plazo con recursos en efectivo o equivalentes.
Coeficiente de liquidez corriente
Valero Energy Corp., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general al alza en el activo circulante a lo largo de los periodos analizados, con aumentos significativos en algunos trimestres, especialmente en los últimos dos años. Aunque hubo una disminución en ciertos periodos intermedios, en general se mantiene en niveles considerablemente elevados en comparación con los valores iniciales, alcanzando picos de más de US$ 26,157 millones en marzo de 2024. Esta tendencia indica una expansión en los recursos líquidos y activos a corto plazo, lo cual puede reflejar una estrategia de incremento en inventarios, efectivo o cuentas por cobrar para sostener operaciones o prepararse para futuras inversiones.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta fluctuaciones notorias, con un aumento notable en ciertos periodos, alcanzando un máximo de US$ 21,969 millones en diciembre de 2022. Sin embargo, hacia los últimos trimestres, se observa una reducción en estos pasivos, llegando a US$ 15,298 millones en septiembre de 2024. La tendencia sugiere una gestión orientada a reducir la carga de pasivos a corto plazo, posiblemente mediante la autofinanciación de operaciones o refinanciamiento de deudas a largo plazo. La relación entre pasivo corriente y activo circulante permanece favorable, con ratios que oscilan en torno a 1.3 a 1.6 para la mayor parte del período, indicando una solvencia relativamente cómoda en términos de liquidez a corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio evidencia una tendencia de mejora en la liquidez a corto plazo a lo largo del tiempo. Inicialmente, los ratios se sitúan en torno a 1.4, pero a partir de mediados de 2020, se observa una elevación progresiva que alcanza valores cercanos o superiores a 1.5, llegado a 1.59 en septiembre de 2024. La estabilidad y crecimiento del coeficiente sugieren que la compañía ha fortalecido su capacidad para cubrir sus obligaciones de corto plazo mediante activos líquidos. Este comportamiento puede indicar una gestión más conservadora y eficiente de las necesidades de liquidez, además de la posible acumulación de reservas en periodos de mayor generación de efectivo.
Ratio de liquidez rápido
Valero Energy Corp., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de los activos rápidos
- Los activos rápidos muestran una tendencia general de aumento a lo largo del período considerado, con un pico en diciembre de 2021 (US$ 15,550 millones). Sin embargo, se observa una fluctuación significativa en ciertos meses, como en diciembre de 2019, donde se alcanza un valor alto en comparación con el resto del período. La tendencia indica una capacidad de la organización para mantener o incrementar sus activos líquidos, aunque con algunos altibajos en los trimestres, sugiriendo posibles cambios en las cuentas de efectivo y equivalentes o en cuentas por cobrar.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia fluctuante, experimentando incrementos notables en diciembre de 2021 (US$ 21,837 millones) y en junio de 2022 (US$ 17,592 millones), seguido de reducciones posteriores. La variabilidad puede reflejar cambios en las obligaciones a corto plazo, con picos en ciertos períodos que podrían corresponder a mayores necesidades de financiamiento a corto plazo o acontecimientos específicos en la operación de la empresa. La disminución en algunos trimestres indica una posible gestión para reducir pasivos o una rotación en las deudas.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido fluctúa en un rango relativamente amplio, desde 0.79 hasta 1.19, mostrando una tendencia a mantenerse en niveles cercanos a 1.0 en la mayor parte del período. La presencia de valores superiores a 1 en ciertos trimestres (por ejemplo, diciembre de 2020, 0.96; marzo de 2021, 1.07; junio de 2021, 1.07) indica que en esos momentos la compañía tenía suficientes activos líquidos rápidos para cubrir sus pasivos corrientes. La estabilidad relativa en estos ratios sugiere una gestión saludable de la liquidez, aunque los picos y caídas reflejan cambios en la estructura de los activos líquidos o en las obligaciones a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
Valero Energy Corp., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de aumento en los activos totales en efectivo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2,7 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2019, los activos en efectivo alcanzan picos significativos, especialmente en los últimos trimestres de 2020 y en 2021, con valores por encima de los 5 mil millones de dólares. La tendencia indica una acumulación progresiva de efectivo, pese a algunas fluctuaciones intermedias que reflejan variaciones estacionales o de gestión financiera. En los trimestres más recientes, los activos en efectivo se mantienen por encima de los 5 mil millones, mostrando una posición sólida en términos de liquidez en efectivo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta un patrón alcista en la mayor parte del período, comenzando en aproximadamente 12.913 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 y alcanzando picos superiores a los 21.000 millones de dólares en 2022, específicamente en el segundo trimestre. Después, se evidencia una reducción significativa en los últimos trimestres de 2022 y en 2023, con valores cercanos a los 15.200 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023. Este comportamiento sugiere un aumento en las obligaciones de corto plazo en ciertos períodos, posiblemente en función de financiamiento a corto plazo o cambios en las condiciones del ciclo operativo, seguido de una disminución que podría reflejar esfuerzos de refinanciamiento o pago de obligaciones.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una notable volatilidad a lo largo del período, oscilando entre 0.13 en los trimestres de 2020 y alcanzando valores cercanos a 0.5 en algunos momentos. Se puede identificar un incremento sustancial en 2020, particularmente en el tercer trimestre, cuando llega a 0.5, indicando una mejora en la capacidad de la compañía para cubrir sus obligaciones a corto plazo con su efectivo disponible en ese momento. Después de ese pico, el ratio varía en un rango relativamente estable, generalmente entre 0.18 y 0.36. La fluctuación puede reflejar cambios en la posición de efectivo, en el pasivo corriente o ambos, impactando directamente en la disponibilidad de liquidez inmediata en relación con las obligaciones cortas.