Stock Analysis on Net

Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

Análisis de la deuda 

Microsoft Excel

Deuda total (importe en libros)

Exxon Mobil Corp., balance: deuda

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Notas y préstamos a pagar 4,276  20,458  20,578  17,258  17,930 
Deuda a largo plazo, excluida la deuda vencida en el plazo de un año 43,428  47,182  26,342  20,538  24,406 
Deuda total (importe en libros) 47,704  67,640  46,920  37,796  42,336 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente de deuda Descripción La empresa
Deuda total (importe en libros) Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones de arrendamiento de capital. La deuda total de Exxon Mobil Corp. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Deuda total (valor razonable)

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31 dic. 2021
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Notas y préstamos a pagar 4,276 
Deuda a largo plazo, excluidas las obligaciones de arrendamiento financiero 44,545 
Responsabilidad financiera a largo plazo (incluida en la deuda a largo plazo) 1,761 
Deuda total (valor razonable) 50,582 
Ratio financiero
Relación deuda, valor razonable a importe en libros 1.06

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).


Tipo de interés medio ponderado de la deuda

Promedio ponderado de la tasa de interés efectiva para la deuda: 2.67%

Tipo de interés Monto de la deuda1 Tipo de interés × Monto de la deuda Tipo de interés medio ponderado2
0.20% 4,276 
1.57% 2,750  43 
2.73% 1,250  34 
3.18% 1,000  32 
2.02% 1,000  20 
2.71% 1,750  47 
2.99% 2,794  84 
3.04% 2,500  76 
2.28% 1,000  23 
3.29% 1,000  33 
2.44% 1,250  31 
3.48% 2,000  70 
2.61% 2,000  52 
3.00% 750  22 
4.23% 2,087  88 
3.57% 1,000  36 
4.11% 2,500  103 
3.10% 1,500  46 
4.33% 2,750  119 
3.45% 2,750  95 
0.14% 1,698 
0.52% 1,133 
0.84% 1,133 
1.41% 1,133  16 
6.10% 191  12 
6.75% 291  20 
6.38% 226  14 
0.03% 2,244 
7.44% 1,761  131 
Valor total 47,717  1,274 
2.67%

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).

1 US$ en millones

2 Tipo de interés medio ponderado = 100 × 1,274 ÷ 47,717 = 2.67%


Costos de intereses incurridos

Exxon Mobil Corp., los costes de intereses incurridos

US$ en millones

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12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Gastos por intereses 947  1,158  830  766  601 
Intereses capitalizados 655  665  731  652  749 
Costos de intereses incurridos 1,602  1,823  1,561  1,418  1,350 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente de deuda Descripción La empresa
Gastos por intereses Importe del coste de los fondos prestados contabilizado como gasto por intereses de la deuda. Los gastos por intereses de Exxon Mobil Corp. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Intereses capitalizados Monto de los costos de intereses capitalizados revelados como un elemento de ajuste a los costos de intereses incurridos. Los intereses capitalizados de Exxon Mobil Corp. disminuyeron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Costos de intereses incurridos Costos totales de intereses incurridos durante el período y capitalizados o cargados contra las ganancias. Los costos de intereses incurridos de Exxon Mobil Corp. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Ratio de cobertura de intereses (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingreso neto (pérdida) atribuible a ExxonMobil 23,040  (22,440) 14,340  20,840  19,710 
Más: Utilidad neta atribuible a la participación no controladora 558  (811) 434  581  138 
Más: Gastos del impuesto sobre la renta 7,636  (5,632) 5,282  9,532  (1,174)
Más: Gastos por intereses 947  1,158  830  766  601 
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 32,181  (27,725) 20,886  31,719  19,275 
 
Costos de intereses incurridos 1,602  1,823  1,561  1,418  1,350 
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)1 33.98 -23.94 25.16 41.41 32.07
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)2 20.09 -15.21 13.38 22.37 14.28

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

2021 Cálculos

1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 32,181 ÷ 947 = 33.98

2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Costos de intereses incurridos
= 32,181 ÷ 1,602 = 20.09


Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por los pagos de intereses (incluidos los intereses capitalizados). El coeficiente de cobertura de intereses (ajustado) de Exxon Mobil Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.