Deuda total (importe en libros)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
Componente de deuda | Descripción | La empresa |
---|---|---|
Deuda total, incluidos los arrendamientos financieros (importe en libros) | Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. | La deuda total de ConocoPhillips disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Deuda total (valor razonable)
31 dic. 2023 | |
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Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
Deuda, excluidos los arrendamientos financieros | 18,621) |
Arrendamientos financieros | 1,129) |
Deuda total, incluidos los arrendamientos financieros (valor razonable) | 19,750) |
Ratio financiero | |
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 1.04 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 5.16%
Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
---|---|---|---|
2.13% | 461) | 10) | |
3.35% | 265) | 9) | |
2.40% | 366) | 9) | |
8.20% | 134) | 11) | |
3.35% | 199) | 7) | |
6.88% | 67) | 5) | |
7.80% | 203) | 16) | |
3.75% | 196) | 7) | |
4.30% | 223) | 10) | |
7.38% | 92) | 7) | |
7.00% | 112) | 8) | |
6.95% | 1,195) | 83) | |
8.13% | 390) | 32) | |
2.40% | 227) | 5) | |
7.20% | 447) | 32) | |
7.25% | 400) | 29) | |
7.40% | 382) | 28) | |
5.90% | 505) | 30) | |
5.05% | 1,000) | 51) | |
4.15% | 246) | 10) | |
5.95% | 326) | 19) | |
5.95% | 603) | 36) | |
5.90% | 350) | 21) | |
6.50% | 1,588) | 103) | |
3.76% | 785) | 30) | |
4.30% | 750) | 32) | |
5.95% | 329) | 20) | |
7.90% | 60) | 5) | |
4.88% | 319) | 16) | |
4.85% | 219) | 11) | |
3.80% | 1,100) | 42) | |
5.30% | 1,100) | 58) | |
5.55% | 1,000) | 56) | |
4.03% | 1,770) | 71) | |
5.70% | 700) | 40) | |
4.70% | 265) | 12) | |
4.70% | 18) | 1) | |
3.39% | 1,129) | 38) | |
Valor total | 19,521) | 1,007) | |
5.16% |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 1,007 ÷ 19,521 = 5.16%
Gastos por intereses incurridos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
Componente de deuda | Descripción | La empresa |
---|---|---|
Intereses contabilizados | Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. | Los intereses gastados de ConocoPhillips disminuyeron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Intereses capitalizados | Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos. | Los intereses capitalizados de ConocoPhillips disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Intereses devengados | Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias. | Los intereses devengados por ConocoPhillips disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
2023 Cálculos
1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses y deudas
= 17,068 ÷ 780 = 21.88
2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Intereses devengados
= 17,068 ÷ 933 = 18.29
Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
---|---|---|
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados). | La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de ConocoPhillips aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |