Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
United Parcel Service Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Tras un aumento considerable en 2021, alcanzando un pico de aproximadamente 12,89 mil millones de dólares, se observa una disminución en 2022, llegando a 11,55 mil millones. En 2023, la utilidad neta se reduce de manera sustancial a 6,71 mil millones y en 2024 continúa en descenso, situándose en 5,78 mil millones. Estas tendencias indican una reducción en la rentabilidad neta en los últimos años, tras un incremento notable en 2021, posiblemente reflejando cambios en ingresos, costos o gastos operativos y financieros.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos siguen un patrón similar al de la utilidad neta, con un pico en 2021, alcanzando aproximadamente 16,60 mil millones de dólares. Posteriormente, experimentan una caída pronunciada en 2022, situándose en 14,83 mil millones, y continúan declinando en 2023 y 2024 a 8,57 mil millones y 7,44 mil millones, respectivamente. La tendencia sugiere una reducción en la rentabilidad operacional antes de impuestos, que puede estar relacionada con menores márgenes, aumento de costos o gastos no operativos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT refleja un patrón de crecimiento en 2021, llegando a 17,29 mil millones de dólares desde 2,55 mil millones en 2020. Sin embargo, en 2022 se observa una cierta estabilización en torno a los 15,53 mil millones y a partir de ahí una disminución progresiva en 2023 y 2024, con valores de 9,36 mil millones y 8,31 mil millones. La tendencia indica una reducción en la rentabilidad operativa, que podría estar relacionada con mayores costos asociados a las operaciones o cambios en la estructura de costos.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta un aumento considerable de 2020 a 2021, alcanzando unos 20,24 mil millones de dólares desde 5,24 mil millones en 2020. En 2022, se mantiene relativamente alto en 18,72 mil millones, aunque con un ligero descenso respecto a 2021. En 2023 y 2024, el EBITDA continúa en descenso, situándose en 12,72 y 11,91 mil millones, respectivamente. La tendencia muestra un fuerte crecimiento inicial, seguido de una estabilización relativa en 2022 y un declive en los años posteriores, reflejando cambios en la generación de efectivo antes de gastos por intereses, impuestos, depreciación y amortización.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
United Parcel Service Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Transporte | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
United Parcel Service Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Transporte | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia ascendente desde 2020 hasta 2021, alcanzando un máximo en ese período, con una cifra de 193,224 millones de dólares. Sin embargo, a partir de ese punto, se observa una disminución progresiva en los valores a lo largo de 2022, 2023 y 2024, cerrando en 113,580 millones de dólares en 2024. Esta caída sostenida puede indicar una reducción en la valoración del mercado o en las perspectivas de crecimiento a largo plazo.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA experimenta un incremento significativo en 2021, alcanzando 20,242 millones de dólares, en contraste con los 5,243 millones en 2020. Sin embargo, en 2022, se registra una ligera disminución a 18,717 millones, seguido de una caída más marcada en 2023 y 2024, donde se ubica en 12,724 y 11,917 millones respectivamente. Estos cambios reflejan una fuerte recuperación en 2021, posiblemente debido a condiciones favorables del mercado o mejoras operativas, pero posteriormente muestran una tendencia a la baja en los años subsecuentes, sugiriendo posibles retraimientos en la rentabilidad operacional o en las condiciones del mercado.
- EV/EBITDA
- Este ratio financiero evidencia una relación muy elevada en 2020, con un valor de 30.22, indicando que el valor de la empresa era mucho mayor en relación con su EBITDA. En 2021, experimenta una reducción significativa a 9.55, lo cual sugiere una valoración relativa mucho más ajustada respecto a las ganancias operativas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Posteriormente, este ratio continúa disminuyendo a 8.83 en 2022, pero experimenta un repunte en 2023 a 11.23 y vuelve a reducirse en 2024 a 9.53, aunque aún permanece en niveles relativamente moderados. La variación en este ratio puede reflejar cambios en la percepción del mercado respecto a las perspectivas de crecimiento y rentabilidad futura de la empresa, además de posibles correcciones en la valoración de mercado.