Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de UPS
- El valor de mercado de la empresa muestra una tendencia variable a lo largo del período analizado. Desde un pico en 2021 con un valor de aproximadamente 210,3 mil millones de dólares, se observa una caída significativa hacia 2022, alcanzando alrededor de 173,3 mil millones. La disminución continúa en 2023 y 2024, finalizando en 123,1 mil millones, lo que indica una tendencia a la baja en el valor de mercado en los últimos años. Este patrón puede reflejar cambios en las expectativas del mercado, condiciones económicas o factores específicos de la empresa que impactan su valoración.
- Capital invertido
- El capital invertido en la compañía se ha incrementado progresivamente en el período analizado. Comenzando en 33,2 mil millones en 2020, se observa un crecimiento sostenido hasta alcanzar aproximadamente 48,2 mil millones en 2024. Este aumento indica una expansión en los recursos financieros destinados a la empresa, lo cual puede relacionarse con inversiones en activos, infraestructura o adquisiciones para soportar sus operaciones.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia decreciente desde un valor de aproximadamente 137,9 mil millones en 2020 hasta 74,9 mil millones en 2024. A pesar de que el valor de mercado total ha tenido altibajos, el MVA muestra una reducción significativa, especialmente desde 2021 en adelante. Esta disminución puede reflejar una menor percepción del valor generado por la empresa en relación con el capital invertido o una caída en las expectativas de crecimiento y rentabilidad futura por parte de los inversionistas.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
United Parcel Service Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado experimentó un crecimiento significativo desde 2020 hasta 2021, alcanzando un pico de 165,881 millones de dólares. Sin embargo, a partir de ese año, se observa una tendencia decreciente en los valores, con un descenso progresivo en 2022, 2023 y 2024, alcanzando finalmente 74,926 millones de dólares. Este patrón indica una posible pérdida de valor percibido en el mercado respecto a la generación de valor añadido a lo largo del tiempo.
- Capital invertido
- El capital invertido ha mostrado una tendencia de incremento sostenido en el período analizado, pasando de 33,181 millones de dólares en 2020 a 48,150 millones en 2024. Este aumento constante en el capital invertido puede reflejar esfuerzos continuos en expansión, modernización o en incrementar la base de activos para sustentar las operaciones y el crecimiento de la empresa.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial ha presentado una disminución constante, desde 415.72% en 2020 hasta 155.61% en 2024. Aunque mantiene un nivel elevado, la significativa reducción confirma la disminución relativa del valor de mercado en comparación con el capital invertido. La tendencia indica que la rentabilidad o la percepción del valor añadido de mercado en relación con la inversión ha disminuido de manera considerable a lo largo del período, sugiriendo una posible desvaloración del mercado respecto a los activos o una menor eficiencia en la generación de valor.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
United Parcel Service Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia decreciente desde su pico en 2021, alcanzando un valor de 165,881 millones de dólares, hasta disminuir a 74,926 millones en 2024. La caída significativa en este indicador sugiere una reducción en la percepción del valor de mercado de la empresa, reflejando posibles cambios en la valoración de los inversores o en las expectativas del mercado respecto a su desempeño futuro.
- Ingresos
- Los ingresos han mostrado un crecimiento estable entre 2020 y 2022, elevándose de 84,628 millones a 100,338 millones de dólares, evidenciando una expansión en las operaciones y en la generación de ventas. Sin embargo, en 2023, los ingresos disminuyen ligeramente a 90,958 millones, y en 2024 se mantienen relativamente estables en 91,070 millones, lo que podría indicar una estabilización en la rentabilidad o una desaceleración en el crecimiento de las ventas.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta una tendencia de incremento hasta 2021, alcanzando 170.51%, sugiriendo una mayor relación entre el valor añadido de mercado y los ingresos en ese período. Sin embargo, a partir de 2022, el ratio comienza a disminuir, cayendo a 128.12%, y continúa su descenso en 2023 y 2024 hasta situarse en 82.27%. La tendencia decreciente indica que el valor de mercado de la empresa se ha reducido en comparación con sus ingresos, reflejando posible deterioro en la percepción de valor o en la eficiencia del mercado en valorar los resultados de la compañía.