Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
United Parcel Service Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de mercado
- Se observa una disminución constante en el valor de mercado desde 2021 hasta 2024, pasando de 210.285 millones de dólares estadounidenses a 123.031 millones de dólares estadounidenses. No obstante, en 2025 se registra un ligero incremento, alcanzando los 126.149 millones de dólares estadounidenses, aunque sin recuperar los niveles iniciales.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una trayectoria ascendente a lo largo del período analizado. Se incrementa de 44.396 millones de dólares estadounidenses en 2021 a 50.644 millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que indica una continua inversión en la entidad.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA presenta una tendencia decreciente similar a la del valor de mercado, disminuyendo de 165.889 millones de dólares estadounidenses en 2021 a 74.881 millones de dólares estadounidenses en 2024. Al igual que el valor de mercado, se aprecia una leve recuperación en 2025, situándose en 75.505 millones de dólares estadounidenses, pero permaneciendo significativamente por debajo del valor inicial.
La relación entre el valor de mercado y el capital invertido sugiere que, a pesar del aumento en la inversión, la percepción del valor de la entidad por parte del mercado ha disminuido en los primeros cuatro años del período. La estabilización observada en 2025 podría indicar un punto de inflexión, aunque se requiere un análisis más profundo para confirmar esta tendencia.
La evolución del MVA refleja la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido. Su disminución constante, seguida de una ligera recuperación, corrobora las tendencias observadas en ambos indicadores individuales.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
United Parcel Service Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2025 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- Se observa una disminución constante del Valor Añadido de Mercado desde 2021 hasta 2024, pasando de 165889 millones de dólares a 74881 millones de dólares. En 2025, se registra un ligero incremento a 75505 millones de dólares, aunque no revierte la tendencia general a la baja. Esta reducción sugiere una posible pérdida de valor para los accionistas durante el período.
- Capital Invertido
- El Capital Invertido muestra un crecimiento constante a lo largo de los cinco años, incrementándose de 44396 millones de dólares en 2021 a 50644 millones de dólares en 2025. Este aumento indica una continua inversión en los activos de la entidad, posiblemente para financiar el crecimiento o mantener la competitividad.
- Ratio de Diferencial de Valor Añadido de Mercado
- El Ratio de Diferencial de Valor Añadido de Mercado experimenta una disminución pronunciada desde 2021 hasta 2025. Comienza en 373.66% en 2021 y desciende a 149.09% en 2025. Esta caída refleja una menor eficiencia en la generación de valor en relación con el capital invertido. La correlación inversa con el MVA sugiere que la disminución del ratio está directamente relacionada con la reducción del valor añadido de mercado.
En resumen, los datos indican una disminución en la creación de valor, a pesar del aumento continuo en el capital invertido. La reducción del ratio de diferencial de valor añadido de mercado confirma una menor rentabilidad del capital invertido a lo largo del período analizado.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
United Parcel Service Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2025 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- Se observa una disminución constante del MVA desde 2021 hasta 2024, pasando de 165889 millones de dólares a 74881 millones de dólares. En 2025, se registra un ligero incremento a 75505 millones de dólares, aunque no revierte la tendencia general a la baja. Esta reducción sugiere una pérdida de valor percibido por el mercado.
- Ingresos
- Los ingresos experimentaron un crecimiento inicial en 2022, alcanzando los 100338 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2022, se observa una disminución gradual de los ingresos, llegando a 88661 millones de dólares en 2025. Aunque la disminución no es tan pronunciada como la del MVA, indica una contracción en la actividad principal.
- Ratio de Margen de Valor Añadido de Mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra una disminución considerable desde 170.51% en 2021 hasta 82.22% en 2024. En 2025, se aprecia una leve recuperación a 85.16%. Esta reducción refleja una menor eficiencia en la generación de valor en relación con los ingresos, lo que podría estar relacionado con factores como el aumento de los costos o la disminución de la rentabilidad. La correlación entre la disminución del ratio y la del MVA sugiere que la percepción del mercado está influenciada por la capacidad de generar valor a partir de los ingresos.
En resumen, los datos indican una tendencia general a la disminución del valor de mercado y de los ingresos, acompañada de una reducción en la eficiencia en la generación de valor. El ligero repunte en 2025 no es suficiente para revertir las tendencias observadas en los años anteriores.