Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Estado de resultado integral
- Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
United Parcel Service Inc., ratios de valoración actuales
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | Transporte | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | ||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
United Parcel Service Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E mostró una fuerte disminución desde 104.33 en 2020 hasta 14.11 en 2021, indicando un incremento en las expectativas del mercado respecto a las utilidades o una posible sobrevaloración en 2020. Posteriormente, la relación se mantuvo relativamente estable en torno a 13 en 2022, con un incremento a 18.89 en 2023 y una ligera caída a 17.05 en 2024. Este patrón sugiere fluctuaciones en las expectativas del mercado respecto a las ganancias futuras, con una tendencia a estabilizarse en el periodo más reciente.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Esta relación experimentó una disminución constante desde 18.23 en 2020 a 11.7 en 2022, mostrando una reducción en el valor que el mercado otorga a los ingresos de explotación en relación con el precio de mercado. Luego, en 2023, aumentó a 13.86 y en 2024 disminuyó nuevamente a 11.64, reflejando cierta volatilidad pero en general una tendencia hacia valores más bajos en comparación con 2020, lo que puede interpretarse como una percepción de menor riesgo o una mejora en la relación valor-actividad operacional.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S mostró un aumento en 2021 respecto a 2020, pasando de 1.66 a 1.87, seguido de una disminución sustancial en 2022 a 1.53, y posteriormente una tendencia a la baja en 2023 y 2024 a 1.39 y 1.08 respectivamente. La disminución sostenida en estos años indica que en relación con los ingresos totales, el mercado les asigna un menor valor, pudiendo reflejar cambios en la percepción de crecimiento o en expectativas de rentabilidad futura.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV experimentó una significativa caída desde 213.26 en 2020 a 12.76 en 2021, y posteriormente a 7.75 en 2022, manteniéndose en niveles cercanos a 7 en 2023 y 2024. Esta disminución notable en los ratios puede indicar que el valor de mercado en relación con los activos contables se redujo drásticamente, posiblemente por ajustes en la valoración de activos o cambios en la percepción del mercado respecto a la solvencia y valor de los activos netos de la empresa.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
United Parcel Service Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Transporte | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de United Parcel Service Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró un aumento significativo desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021, alcanzando un pico en ese momento. Posteriormente, se observó una disminución constante en el valor de la acción en los años siguientes, culminando en un valor reducido en diciembre de 2024 en comparación con 2021. La tendencia indica una recuperación parcial en 2023, pero sin alcanzar los niveles máximos de 2021, reflejando posible desfase entre el rendimiento financiero y la percepción del mercado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción experimentó un incremento notable en 2021, alcanzando su punto máximo en ese período. Sin embargo, a partir de ese año, se evidenció una tendencia descendente. En 2022, el EPS disminuyó levemente respecto a 2021, y continuó cayendo en 2023 y 2024, aunque en menor medida. Este comportamiento sugiere que la rentabilidad por acción fue favorable en 2021, pero posteriormente se deterioró, posiblemente afectada por mayores gastos, menor rentabilidad operacional o cambios en la estructura de costos.
- Ratio P/E (Precio sobre Beneficio)
- El ratio P/E presentó una caída significativa desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021, pasando de un valor alto a uno mucho menor. A partir de 2021, el ratio se mantuvo en rangos relativamente estables pero bajos en comparación con 2020, con ligeras variaciones en los años siguientes. En 2023, se observó un aumento en el ratio, lo que puede indicar una mayor valuación del mercado respecto a los beneficios, o expectativas de recuperación, aunque en 2024 volvió a disminuir ligeramente. La caída en 2021 y la posterior estabilización reflejan cambios en la percepción del mercado respecto a los beneficios y al valor de las acciones, además de posibles variaciones en la rentabilidad y en las expectativas futuras.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
United Parcel Service Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad operativa (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Transporte | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de United Parcel Service Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia de incremento desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021, alcanzando un máximo de 208.97 USD, pero posteriormente disminuye en los años siguientes. En 2022, se observa una caída respecto a 2021, situándose en 178.46 USD, y continúa bajo en 2023 con 148.64 USD, reduciéndose aún más en 2024 a 115.42 USD. Este patrón indica una alta volatilidad en el valor de mercado, con un máximo en 2021 que no se ha recuperado en años posteriores.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra un crecimiento sostenido en el período 2020-2022, iniciando en 8.86 USD y alcanzando 15.25 USD en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa una tendencia descendente, con valores de 10.72 USD y 9.91 USD respectivamente. Esto sugiere una mejora en la eficiencia operativa hasta 2022, seguida de una disminución en los beneficios durante los años siguientes.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP refleja una tendencia de disminución desde 18.23 en 2020 hasta 11.7 en 2022, implicando que el mercado ha comenzado a valorar menos en relación con los beneficios operativos en ese período. Luego, en 2023 y 2024, el ratio sube a 13.86 y 11.64, respectivamente, indicando un ligero aumento en la valoración relativa respecto a los beneficios operativos en esos años, aunque aún se mantiene en niveles inferiores a los de 2020. Esto puede interpretarse como una reevaluación del mercado o cambios en las perspectivas futuras de la compañía.
Relación precio/ingresos (P/S)
United Parcel Service Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Transporte | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de United Parcel Service Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta un crecimiento significativo desde 2020 hasta 2021, alcanzando un máximo de 208.97 dólares. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución considerable, bajando a 178.46 dólares, y continúa en descenso en 2023 y 2024, situándose en 148.64 y 115.42 dólares, respectivamente. Este patrón indica una tendencia de recuperación en 2021 tras un incremento, seguida de una caída sostenida en los años posteriores, lo que puede reflejar cambios en la percepción del mercado, condiciones económicas o resultados operativos específicos.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia de incremento relativamente estable a lo largo de los años. Desde 97.61 dólares en 2020, suben a 111.77 en 2021 y alcanzan 116.84 en 2022, evidenciando un crecimiento en la generación de ingresos por acción. En 2023 y 2024, los valores son muy similares a los de 2022, con 106.68 y 106.62 dólares, respectivamente, sugiriendo una estabilización en este indicador en los últimos años. Esto puede indicar una intensificación en la eficiencia operacional o una adecuada gestión de ventas.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S evidencia una tendencia decreciente en el período analizado. En 2020 era de 1.66, aumentando ligeramente a 1.87 en 2021, lo cual puede indicar una valoración relativamente alta respecto a las ventas durante ese año. Sin embargo, a partir de 2021, el ratio comienza a disminuir sostenidamente, situándose en 1.53 en 2022, 1.39 en 2023 y finalmente en 1.08 en 2024. La tendencia descendente del ratio puede reflejar una reducción en la valoración de mercado relativa a las ventas o una mayor eficiencia en la generación de valor sobre las ventas, además de una posible revisión de expectativas de crecimiento futuras.
Relación precio/valor contable (P/BV)
United Parcel Service Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio para participaciones mayoritarias (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Transporte | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimonio para participaciones mayoritarias ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de United Parcel Service Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó un incremento significativo desde 2020 hasta 2021, alcanzando un máximo de 208.97 dólares. A partir de ese punto, se observó una tendencia decreciente en los años posteriores, finalizando en 115.42 dólares en 2024. Esta caída refleja una depreciación en el valor de mercado de la acción en los últimos tres años, aunque aún mantiene niveles superiores a los de 2020.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción mostró un crecimiento acelerado entre 2020 y 2021, pasando de 0.76 a 16.38 dólares, indicando un aumento sustancial en el patrimonio neto asignado por acción. Sin embargo, en los años siguientes, el BVPS se estabilizó y posteriormente experimentó una ligera disminución, situándose en 19.57 dólares en 2024. Esto puede reflejar cambios en la estructura de capital o en la política de distribución de utilidades.
- Ratio P/BV
- El ratio precio sobre valor contable (P/BV) refleja una tendencia marcada de disminución a lo largo del período. En 2020, este ratio fue extremadamente alto, alcanzando 213.26, lo cual puede haber indicado una expectativa elevada del mercado respecto al crecimiento o rentabilidad futura. En los años subsiguientes, el ratio disminuyó de manera significativa, llegando a 5.9 en 2024, lo que sugiere una mayor alineación entre el precio de mercado y el valor contable, o una reducción en las expectativas del mercado respecto a la empresa.