Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Union Pacific Corp., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia generalmente creciente en los primeros tres períodos, alcanzando un pico en 2022, seguido de una ligera disminución en 2023, para luego recuperarse en 2024. Específicamente, se observa un incremento de aproximadamente un 22.2% desde 2020 hasta 2022, alcanzando los 6,998 millones de dólares, luego una reducción de aproximadamente un 8.7% en 2023, para después aumentar nuevamente en 2024. Esto sugiere una posible fluctuación en los márgenes netos de la empresa, aunque la utilidad se mantiene en niveles elevados respecto a 2020.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- La tendencia de las ganancias antes de impuestos refleja un incremento constante a lo largo de los años considerados, con un valor máximo en 2022 (9,072 millones de dólares). Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2023, seguido de una recuperación en 2024, alcanzando niveles similares a los de 2022. La fortaleza del EBT indica un incremento en la rentabilidad operativa y en la eficiencia en la gestión fiscal, aunque con cierta volatilidad en los períodos más recientes.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT muestra una tendencia de crecimiento sostenido, alcanzando un pico en 2022 con 10,343 millones de dólares. La ligera caída en 2023 (9573 millones) podría reflejar una ligera reducción en los márgenes operativos, sin embargo, en 2024 se recupera y supera los niveles del año anterior, indicando una fortaleza en las operaciones subyacentes de la empresa. La consistencia en el crecimiento destaca una gestión eficiente de las operaciones en los últimos años.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una tendencia de crecimiento sostenido en todos los períodos considerados, alcanzando su nivel más alto en 2024 con 12,461 millones de dólares. La evolución refleja una mejora continua en la generación de efectivo operativo antes de gastos no monetarios, lo cual puede interpretarse como una mayor eficiencia en las operaciones y una gestión efectiva de los costos y gastos operativos. La tendencia ascendente en EBITDA, comparado con otras métricas, resalta la solidez de la generación de flujo de caja operativo de la compañía.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Union Pacific Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Transporte | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Union Pacific Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Transporte | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa mostró fluctuaciones durante los períodos analizados, alcanzando un máximo de aproximadamente 183,633 millones de dólares en 2023 y un mínimo de 158,093 millones en 2022. A pesar de estas variaciones, la tendencia general sugiere un crecimiento en el valor de la entidad en el período, con incrementos relevantes en 2021 y 2023, aunque en 2024 se observa una disminución respecto a ese pico, ubicándose en 176,462 millones de dólares.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA mostró una tendencia de crecimiento sostenido desde 10,331 millones en 2020 hasta 12,589 millones en 2022, indicando una mejora en la rentabilidad operacional. En 2023, se registra una ligera reducción a 11,891 millones, aunque en 2024 vuelve a incrementarse a 12,461 millones, reflejando cierta estabilidad en la generación de utilidades operativas en los últimos años, con una ligera recuperación tras una caída en 2023.
- Relación EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA evidenció una tendencia decreciente desde 15.65 en 2020 hasta un valor mínimo de 12.56 en 2022, lo cual puede interpretarse como una mejora en la valoración relativa respecto a la generación de EBITDA. Posteriormente, en 2023, el ratio sube nuevamente a 15.44, y en 2024 desciente a 14.16, sugiriendo cambios en la valoración de mercado en relación a las ganancias operativas, con un comportamiento de fluctuación en la percepción del riesgo o las expectativas de crecimiento.