Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
ServiceNow Inc., ratios de liquidez
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra fluctuaciones leves con una tendencia ligeramente decreciente en 2021 comparado con 2020, pasando de 1.21 a 1.05. Luego, en 2022, se observa una recuperación moderada a 1.11, pero en 2023 vuelve a disminuir a 1.06, ligeramente por debajo del nivel de 2022. Para 2024, el ratio se mantiene estable en 1.1, indicando una relativa estabilidad en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo, aunque en niveles ligeramente inferiores a los de 2020.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, presenta una tendencia similar, con una disminución notable en 2021 desde 1.16 a 1.01. En 2022, experimenta una recuperación a 1.06, pero en 2023 vuelve a disminuir a 1.00. Para 2024, se observa un ligero incremento a 1.02, por encima del mínimo de 2023 pero aún cercano a niveles previos a 2021. La tendencia indica una ligera disminución en la rapidez con la que la empresa puede cumplir con sus obligaciones inmediatas, aunque los niveles permanecen por encima de 1, sugiriendo una capacidad suficiente para hacer frente a pasivos inmediatos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio, que mide la proporción de activos en efectivo respecto a los pasivos a corto plazo, que en 2020 era de 0.83, se reduce en 2021 a 0.67, señalando una menor disponibilidad de efectivo en relación con las obligaciones inmediatas. En 2022, experimenta un ligero incremento a 0.71, pero en 2023 vuelve a disminuir a 0.66. Para 2024, el ratio se eleva marginalmente a 0.69. La tendencia general indica una reducción en la proporción de efectivo disponible, lo cual podría reflejar una gestión más eficiente del efectivo, mayor inversión en activos menos líquidos o cambios en la estructura de pasivos y activos circulantes.
Coeficiente de liquidez corriente
ServiceNow Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | 9,187) | 7,777) | 6,654) | 5,220) | 4,522) | |
| Pasivo corriente | 8,358) | 7,365) | 6,005) | 4,949) | 3,737) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Datadog Inc. | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | |
| International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Software y servicios | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | |
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 9,187 ÷ 8,358 = 1.10
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Actividades y tendencias en el activo circulante
- Se observa una tendencia sostenida de incremento en el activo circulante a lo largo del período analizado, pasando de 4,522 millones de dólares en diciembre de 2020 a 9,187 millones en diciembre de 2024. La tasa de crecimiento es constante, indicando una expansión en los recursos líquidos y bienes de la empresa para afrontar sus operaciones y obligaciones a corto plazo.
- Pasivo corriente y su evolución
- El pasivo corriente sigue una trayectoria de crecimiento similar en montos, desde 3,737 millones en diciembre de 2020 hasta 8,358 millones en diciembre de 2024. La proporción entre pasivo y activo circulante presenta una tendencia al alza, lo que sugiere un incremento en las obligaciones a corto plazo, aunque en términos relativos se mantiene dentro de un nivel manejable, puesto que el crecimiento es paralelo al del activo circulante.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente presenta fluctuaciones menores, alcanzando un valor de 1.21 en diciembre de 2020 y descendiendo a 1.05 en diciembre de 2021, lo cual indica una ligera disminución en la capacidad de la empresa para cubrir su pasivo corriente con sus activos líquidos. Posteriormente, el ratio muestra una recuperación a 1.11 en diciembre de 2022, y mantiene valores cercanos a 1.06 en diciembre de 2023, finalizando en 1.1 en diciembre de 2024. La tendencia indica una estabilidad relativa en la liquidez, aunque en un nivel cercano al punto de equilibrio, lo que puede reflejar una gestión cuidadosa para mantener la disponibilidad de recursos líquidos para obligaciones inmediatas.
Ratio de liquidez rápido
ServiceNow Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,304) | 1,897) | 1,470) | 1,728) | 1,677) | |
| Inversiones a corto plazo | 3,458) | 2,980) | 2,810) | 1,576) | 1,415) | |
| Cuentas por cobrar, netas | 2,240) | 2,036) | 1,725) | 1,390) | 1,009) | |
| Porción actual de las comisiones diferidas | 517) | 461) | 369) | 303) | 229) | |
| Total de activos rápidos | 8,519) | 7,374) | 6,374) | 4,997) | 4,330) | |
| Pasivo corriente | 8,358) | 7,365) | 6,005) | 4,949) | 3,737) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Datadog Inc. | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | |
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Software y servicios | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | |
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 8,519 ÷ 8,358 = 1.02
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- La tendencia de los activos rápidos muestra un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2024. En particular, se observa un incremento continuo en su valor, pasando de 4,330 millones de dólares en 2020 a 8,519 millones de dólares en 2024. Este comportamiento indica un aumento en los activos líquidos o cercanos a la liquidez, lo cual puede reflejar una mejor gestión de los recursos líquidos de la compañía o una estrategia de acumulación de activos fácilmente convertibles en efectivo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también ha experimentado un crecimiento constante en el mismo período, elevándose desde 3,737 millones en 2020 hasta 8,358 millones en 2024. Esto sugiere un aumento en las obligaciones a corto plazo, que puede estar alineado con un incremento general en las operaciones o financiamiento a corto plazo para soportar el crecimiento de la empresa.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido mostró fluctuaciones leves durante el período analizado. En 2020, se encontraba en 1.16, disminuyó a 1.01 en 2021 y se recuperó ligeramente a 1.06 en 2022. En 2023, volvió a bajar a 1.00 y posteriormente aumentó marginalmente a 1.02 en 2024. En general, el ratio se mantuvo en un rango cercano a 1, lo que indica que la compañía mantiene una posición de liquidez adecuada para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos más líquidos, aunque con una ligera tendencia a estabilizarse en torno a esa proporción a lo largo del tiempo.
Ratio de liquidez en efectivo
ServiceNow Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,304) | 1,897) | 1,470) | 1,728) | 1,677) | |
| Inversiones a corto plazo | 3,458) | 2,980) | 2,810) | 1,576) | 1,415) | |
| Activos totales en efectivo | 5,762) | 4,877) | 4,280) | 3,304) | 3,092) | |
| Pasivo corriente | 8,358) | 7,365) | 6,005) | 4,949) | 3,737) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Datadog Inc. | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| Fair Isaac Corp. | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Software y servicios | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | |
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 5,762 ÷ 8,358 = 0.69
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los activos en efectivo, pasando de 3,092 millones de dólares en 2020 a 5,762 millones en 2024. Este incremento refleja una política de acumulación de recursos líquidos, lo que podría indicar una estrategia para fortalecer la liquidez o prepararse para futuras inversiones o adquisiciones.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente ha mostrado un aumento constante durante el período, elevándose de 3,737 millones en 2020 a 8,358 millones en 2024. Este patrón sugiere un incremento en las obligaciones de corto plazo, lo que podría estar relacionado con mayor financiamiento, incremento en las cuentas por pagar o dificultades en la gestión del pasivo a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo ha fluctuado ligeramente, comenzando en 0.83 en 2020, disminuyendo a 0.67 en 2021, para luego mantenerse cercano a estos niveles en los años siguientes con valores de 0.71, 0.66 y 0.69 en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. La tendencia general indica una ligera reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con efectivo disponible, aunque mantiene un nivel relativamente estable en torno a 0.7, lo que todavía sugiere una posición de liquidez razonable.