Stock Analysis on Net
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RH (NYSE:RH)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 26 de mayo de 2023.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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RH, estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 28 ene. 2023 29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018
Utilidad neta
Depreciación y amortización
Costo de arrendamiento operativo no monetario
Deterioro del fondo de comercio y del nombre comercial
Deterioro del valor de los activos
(Ganancia) pérdida en la transacción de venta con arrendamiento posterior
Amortización del descuento de la deuda
Gastos de compensación basados en acciones
Compensaciones no dinerarias relacionadas con entidades de interés variable consolidadas
Gastos por intereses de arrendamiento financiero no monetario
Retiradas de productos
Amortización de las primas de compra y acumulación de descuento de compra, neto
Impuestos diferidos sobre la renta
Pérdida (de ganancia) en la extinción de la deuda
Porcentaje de pérdidas en las inversiones por el método de participación
Otras partidas no monetarias
Efectivo pagado atribuible a la acumulación de descuento de la deuda en el momento de la liquidación de la deuda
Cuentas por cobrar
Inventarios de mercancías
Gastos pagados por adelantado y otros activos
Activos del arrendador en construcción, netos de las deducciones del inquilino
Cuentas por pagar y gastos devengados
Ingresos diferidos y depósitos de clientes
Otros pasivos corrientes
Pasivos por arrendamiento operativo corriente y no corriente
Incentivos de alquiler y arrendamiento diferidos
Otras obligaciones no corrientes
Variación de activos y pasivos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Gastos de capital
Ingresos por la venta del activo
Inversiones por el método de la participación
Adquisición de negocios y activos
Depósitos sobre activos en construcción
Compra de inversiones
Vencimientos de las inversiones
Venta de inversiones
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Empréstitos en el marco de una línea de crédito basada en activos
Reembolsos en el marco de una línea de crédito basada en activos
Empréstitos en el marco de préstamos a plazo
Amortizaciones de préstamos a plazo
Empréstitos en el marco de préstamos inmobiliarios
Amortizaciones de préstamos inmobiliarios
Empréstitos en virtud de pagarés y pagarés de equipo
Reembolsos en virtud de pagarés y pagarés de equipo
Ingresos procedentes de la emisión de bonos senior convertibles
Ingresos procedentes de la emisión de warrants
Compra de coberturas de bonos convertibles
Costes de emisión de deuda relacionados con bonos senior convertibles
Amortizaciones de bonos senior convertibles
Reembolso en virtud de la obligación de recompra de bonos senior convertibles
Costos de extinción de deudas
Costes de emisión de deuda
Pagos de principal en virtud de contratos de arrendamiento financiero, netos de las deducciones de los inquilinos
Ingresos procedentes de la terminación de las coberturas de bonos senior convertibles
Pagos por terminación de warrants de acciones ordinarias
Recompras de acciones ordinarias
Endeudamiento en operaciones de arrendamiento a medida
Pagos en transacciones de arrendamiento construidas a medida
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones
Retenciones fiscales relacionadas con la emisión de premios basados en acciones
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectos de la conversión del tipo de cambio de moneda extranjera
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos
Efectivo y equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos, inicio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos, fin del período

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de RH aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de RH aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de RH aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.