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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Amazon.com Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Lngresos netos
Depreciación y amortización de propiedad y equipo y costos de contenido capitalizados, activos de arrendamiento operativo y otros
Compensación basada en acciones
Otros gastos (ingresos) operativos, neto
Otros (ingresos) gastos, neto
Impuestos sobre la renta diferido
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Inventarios
Cuentas por cobrar, neto y otras
Cuentas por pagar
Gastos acumulados y otros
Ingresos no devengados
Cambios en activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto de las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de propiedad y equipo
Ingresos por ventas e incentivos de propiedad y equipo
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido y otros
Ventas y vencimientos de valores negociables
Compras de valores negociables
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos de deuda a corto plazo y otros
Pagos de deuda a corto plazo y otros
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Producto de la deuda a largo plazo
Reembolsos de deuda a largo plazo
Amortizaciones de principal de arrendamientos financieros
Amortizaciones de principal de obligaciones financieras
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de la moneda extranjera en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, comienzo del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, final del período

Fuente: Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Amazon.com Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Amazon.com Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades financieras de Amazon.com Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.