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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Amazon.com Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Utilidad (pérdida) neta 30,425 (2,722) 33,364 21,331 11,588
Depreciación y amortización de propiedades y equipos y costos de contenido capitalizado, activos de arrendamiento operativo y otros 48,663 41,921 34,433 25,180 21,953
Compensación basada en acciones 24,023 19,621 12,757 9,208 6,864
Gastos (ingresos) no operativos, netos (748) 16,966 (14,306) (2,582) (249)
Impuestos diferidos sobre la renta (5,876) (8,148) (310) (554) 796
Inventarios 1,449 (2,592) (9,487) (2,849) (3,278)
Cuentas por cobrar, netas y otras (8,348) (8,622) (9,145) (8,169) (7,681)
Otros activos (12,265) (13,275) (9,018)
Cuentas a pagar 5,473 2,945 3,602 17,480 8,193
Gastos devengados y otros (2,428) (1,558) 2,123 5,754 (1,383)
Ingresos no devengados 4,578 2,216 2,314 1,265 1,711
Cambios en los activos y pasivos operativos (11,541) (20,886) (19,611) 13,481 (2,438)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto de las actividades operativas 54,521 49,474 12,963 44,733 26,926
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 84,946 46,752 46,327 66,064 38,514
Compras de bienes y equipos (52,729) (63,645) (61,053) (40,140) (16,861)
Ingresos por ventas e incentivos de propiedades y equipos 4,596 5,324 5,657 5,096 4,172
Adquisiciones, netas de efectivo adquirido, inversiones no negociables y otras (5,839) (8,316) (1,985) (2,325) (2,461)
Ventas y vencimientos de valores negociables 5,627 31,601 59,384 50,237 22,681
Compras de valores negociables (1,488) (2,565) (60,157) (72,479) (31,812)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (49,833) (37,601) (58,154) (59,611) (24,281)
Acciones ordinarias recompradas (6,000)
Ingresos de deudas a corto plazo y otros 18,129 41,553 7,956 6,796 1,402
Reembolsos de deudas a corto plazo y otros (25,677) (37,554) (7,753) (6,177) (1,518)
Ingresos de la deuda a largo plazo 21,166 19,003 10,525 871
Amortización de deudas a largo plazo (3,676) (1,258) (1,590) (1,553) (1,166)
Amortizaciones del principal de los arrendamientos financieros (4,384) (7,941) (11,163) (10,642) (9,628)
Amortización del principal de las obligaciones de financiación (271) (248) (162) (53) (27)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (15,879) 9,718 6,291 (1,104) (10,066)
Efecto de la moneda extranjera sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido 403 (1,093) (364) 618 70
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 19,637 17,776 (5,900) 5,967 4,237
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, inicio del período 54,253 36,477 42,377 36,410 32,173
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin del período 73,890 54,253 36,477 42,377 36,410

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Amazon.com Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Amazon.com Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Amazon.com Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.