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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Amazon.com Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación y amortización de propiedades y equipos y costos de contenido capitalizado, activos de arrendamiento operativo y otros
Compensación basada en acciones
Gastos no operativos (ingresos), netos
Impuestos diferidos sobre la renta
Inventarios
Cuentas por cobrar, netas y otras
Otros activos
Cuentas a pagar
Gastos devengados y otros
Ingresos no devengados
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) con el efectivo neto de las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de bienes y equipos
Ingresos por ventas e incentivos de propiedades y equipos
Adquisiciones, netas de efectivo adquirido, inversiones no negociables y otras
Ventas y vencimientos de valores negociables
Compras de valores negociables
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Acciones ordinarias recompradas
Ingresos de la deuda a corto plazo, y otros
Reembolsos de deudas a corto plazo, y otros
Ingresos de la deuda a largo plazo
Amortización de deudas a largo plazo
Amortizaciones del principal de los arrendamientos financieros
Amortización del principal de las obligaciones de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de la moneda extranjera sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, inicio del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin del período

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Amazon.com Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Amazon.com Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Amazon.com Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.