Stock Analysis on Net

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Amazon.com Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos 33,364  21,331  11,588  10,073  3,033 
Depreciación y amortización de propiedades y equipos y costos de contenido capitalizado, activos de arrendamiento operativo y otros 34,296  25,251  21,789  15,341  11,478 
Compensación basada en acciones 12,757  9,208  6,864  5,418  4,215 
Otros gastos de explotación (ingresos), netos 137  (71) 164  274  202 
Otros gastos (ingresos), netos (14,306) (2,582) (249) 219  (292)
Impuestos sobre la renta diferidos (310) (554) 796  441  (29)
Inventarios (9,487) (2,849) (3,278) (1,314) (3,583)
Cuentas por cobrar, netas y otras (18,163) (8,169) (7,681) (4,615) (4,786)
Cuentas a pagar 3,602  17,480  8,193  3,263  7,175 
Gastos devengados y otros 2,123  5,754  (1,383) 472  283 
Ingresos no devengados 2,314  1,265  1,711  1,151  738 
Cambios en los activos y pasivos operativos (19,611) 13,481  (2,438) (1,043) (173)
Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo neto de las actividades operativas 12,963  44,733  26,926  20,650  15,401 
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 46,327  66,064  38,514  30,723  18,434 
Compras de propiedades y equipos (61,053) (40,140) (16,861) (13,427) (11,955)
Ingresos de ventas e incentivos de propiedades y equipos 5,657  5,096  4,172  2,104  1,897 
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido, y otros (1,985) (2,325) (2,461) (2,186) (13,972)
Ventas y vencimientos de valores negociables 59,384  50,237  22,681  8,240  9,988 
Compras de valores negociables (60,157) (72,479) (31,812) (7,100) (13,777)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (58,154) (59,611) (24,281) (12,369) (27,819)
Ingresos de deuda a corto plazo y otros 7,956  6,796  1,402  886  — 
Amortizaciones de deuda a corto plazo y otras (7,753) (6,177) (1,518) (813) — 
Ingresos de la deuda a largo plazo 19,003  10,525  871  182  16,231 
Reembolsos de deuda a largo plazo (1,590) (1,553) (1,166) (155) (1,372)
Reembolsos de capital de arrendamientos financieros (11,163) (10,642) (9,628) (7,449) (4,799)
Reembolsos del principal de las obligaciones de financiación (162) (53) (27) (337) (200)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación 6,291  (1,104) (10,066) (7,686) 9,860 
Efecto de la moneda extranjera en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (364) 618  70  (351) 713 
Aumento neto (disminución) en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (5,900) 5,967  4,237  10,317  1,188 
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, comienzo del período 42,377  36,410  32,173  21,856  19,334 
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin del período 36,477  42,377  36,410  32,173  20,522 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Amazon.com Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Amazon.com Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó ligeramente de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Amazon.com Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.