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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Amazon.com Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Ingresos netos (pérdidas) (2,722) 33,364 21,331 11,588 10,073
Depreciación y amortización de propiedad y equipo y costos de contenido capitalizado, activos de arrendamiento operativo y otros 41,921 34,433 25,180 21,953 15,615
Compensación basada en acciones 19,621 12,757 9,208 6,864 5,418
Otros gastos (ingresos), netos 16,966 (14,306) (2,582) (249) 219
Impuestos sobre la renta diferidos (8,148) (310) (554) 796 441
Inventarios (2,592) (9,487) (2,849) (3,278) (1,314)
Cuentas por cobrar, netas y otras (21,897) (18,163) (8,169) (7,681) (4,615)
Cuentas a pagar 2,945 3,602 17,480 8,193 3,263
Gastos devengados y otros (1,558) 2,123 5,754 (1,383) 472
Ingresos no ganados 2,216 2,314 1,265 1,711 1,151
Cambios en los activos y pasivos de explotación (20,886) (19,611) 13,481 (2,438) (1,043)
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) con el efectivo neto de las actividades operativas 49,474 12,963 44,733 26,926 20,650
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 46,752 46,327 66,064 38,514 30,723
Compras de bienes y equipos (63,645) (61,053) (40,140) (16,861) (13,427)
Ingresos de la venta de bienes y equipos e incentivos 5,324 5,657 5,096 4,172 2,104
Adquisiciones, netas de efectivo adquirido, y otras (8,316) (1,985) (2,325) (2,461) (2,186)
Ventas y vencimientos de valores negociables 31,601 59,384 50,237 22,681 8,240
Compras de valores negociables (2,565) (60,157) (72,479) (31,812) (7,100)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (37,601) (58,154) (59,611) (24,281) (12,369)
Acciones ordinarias recompradas (6,000)
Ingresos de deuda a corto plazo y otros 41,553 7,956 6,796 1,402 886
Reembolsos de deuda a corto plazo y otros (37,554) (7,753) (6,177) (1,518) (813)
Ingresos de la deuda a largo plazo 21,166 19,003 10,525 871 182
Reembolsos de deudas a largo plazo (1,258) (1,590) (1,553) (1,166) (155)
Reembolsos del principal de los arrendamientos financieros (7,941) (11,163) (10,642) (9,628) (7,449)
Reembolso del principal de las obligaciones de financiación (248) (162) (53) (27) (337)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación 9,718 6,291 (1,104) (10,066) (7,686)
Efecto de la moneda extranjera en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (1,093) (364) 618 70 (351)
Aumento neto (disminución) en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 17,776 (5,900) 5,967 4,237 10,317
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, comienzo del período 36,477 42,377 36,410 32,173 21,856
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de período 54,253 36,477 42,377 36,410 32,173

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Cantidad de entrada de efectivo (salida) de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Amazon.com Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada de efectivo (salida) de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la realización y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital y propiedades, plantas y equipos y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Amazon.com Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento de su inversión y un retorno de la misma; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Amazon.com Inc. aumentado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.