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TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

TJX Cos. Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en miles

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017 30 ene. 2016
Lngresos netos
Depreciación y amortización
Pérdida por extinción anticipada de deuda
Pérdida por enajenación de bienes y cargos por deterioro
Provisión de impuesto sobre la renta diferido (beneficio)
Compensación basada en acciones
Deterioro de valor llave y activos de larga duración, relacionados con Sierra
Cargo por liquidación de pensiones
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
(Aumento) disminución de las cuentas por cobrar
(Aumento) disminución de inventarios de mercancías
(Aumento) disminución de impuestos a la utilidad recuperables
(Aumento) disminución en gastos pagados por adelantado y otros activos circulantes
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar
Aumento (disminución) de los gastos acumulados y otros pasivos
Aumento (disminución) de los impuestos sobre la renta por pagar
Aumento (disminución) de los pasivos netos por arrendamiento operativo
Cambios en activos y pasivos
Otro, neto
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Adiciones de propiedad
Inversión en Familia
Compras de inversiones
Ventas y vencimientos de inversiones
Adquisición de secreto comercial
Otro
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Pagos de líneas de crédito renovables
Ingresos de la deuda a largo plazo, incluidas las líneas de crédito renovables
Pagos de deuda a largo plazo y gastos de extinción
Pagos por gastos de emisión de deuda
Pagos por acuerdo de tasa fija
Pagos por recompra de acciones ordinarias
Producto de la emisión de acciones ordinarias
Pagos de retenciones de impuestos a los empleados por recompensas de acciones basadas en el desempeño
Beneficios fiscales en exceso de la compensación basada en acciones
Dividendos en efectivo pagados
Otro
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectos de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Fuente: TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de TJX Cos. Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de TJX Cos. Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de TJX Cos. Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.