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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Home Depot Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 31 ene. 2021 2 feb. 2020 3 feb. 2019 28 ene. 2018 29 ene. 2017 31 ene. 2016
Ganancias netas
Depreciación y amortización
Gastos de compensación basados en acciones
Pérdida por deterioro
Ganancia en ventas de inversiones
Cambios en cuentas por cobrar, neto
Cambios en los inventarios de mercancías
Cambios en otros activos corrientes
Cambios en cuentas por pagar y gastos acumulados
Cambios en los ingresos diferidos
Cambios en los impuestos sobre la renta por pagar
Cambios en impuestos sobre la renta diferidos
Otras actividades operativas
Cambios en activos y pasivos, neto de efectos de adquisición
Conciliación de las ganancias netas con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Los gastos de capital
Ingresos por ventas de inversiones
Pagos por negocios adquiridos, neto
Otras actividades de inversión
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos (reembolsos) de deuda a corto plazo, neto
Producto de la deuda a largo plazo, neto de descuentos y primas
Reembolsos de deuda a largo plazo
Recompra de acciones ordinarias
Producto de la venta de acciones ordinarias
Dividendos en efectivo
Otras actividades de financiación
Efectivo Neto usado en actividades financieras
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Cambio de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Fuente: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Home Depot Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Home Depot Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo Neto usado en actividades financieras Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Home Depot Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.