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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Home Depot Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 30 ene. 2022 31 ene. 2021 2 feb. 2020 3 feb. 2019 28 ene. 2018 29 ene. 2017
Utilidades netas
Depreciación y amortización
Gastos de compensación basados en acciones
Pérdida por deterioro
Variaciones de los créditos por cobrar, netos
Cambios en los inventarios de mercancías
Variaciones de otros activos corrientes
Cambios en las cuentas por pagar y gastos devengados
Cambios en los ingresos diferidos
Cambios en los impuestos sobre la renta a pagar
Cambios en los impuestos sobre la renta diferidos
Otras actividades operativas
Variaciones del activo y del pasivo, netas de los efectos de adquisición
Conciliación de los beneficios netos con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Gastos de capital
Pagos para empresas adquiridas, neto
Otras actividades de inversión
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos de (reembolsos de) deuda a corto plazo, neto
Ingresos de deuda a largo plazo, netos de descuentos y primas
Reembolsos de deuda a largo plazo
Recompras de acciones ordinarias
Ingresos procedentes de las ventas de acciones ordinarias
Dividendos en efectivo
Otras actividades de financiación
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
Variación del efectivo y de los equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo a principios de año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Home Depot Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Home Depot Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Home Depot Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.