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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Home Depot Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 ene. 2021 2 feb. 2020 3 feb. 2019 28 ene. 2018 29 ene. 2017 31 ene. 2016
Ganancias netas 12,866  11,242  11,121  8,630  7,957  7,009 
Depreciación y amortización 2,519  2,296  2,152  2,062  1,973  1,863 
Gastos de compensación basados en acciones 310  251  282  273  267  244 
Pérdida por deterioro —  —  247  —  —  — 
Ganancia en ventas de inversiones —  —  —  —  —  (144)
Cambios en cuentas por cobrar, neto (465) (170) 33  139  (138) (181)
Cambios en los inventarios de mercancías (1,657) (593) (1,244) (84) (769) (546)
Cambios en otros activos corrientes 43  (135) (257) (10) (48) (5)
Cambios en cuentas por pagar y gastos acumulados 5,118  68  743  352  446  888 
Cambios en los ingresos diferidos 702  334  80  128  99  109 
Cambios en los impuestos sobre la renta por pagar (149) 44  (42) 29  109  154 
Cambios en impuestos sobre la renta diferidos (569) 202  26  92  (117) 15 
Otras actividades operativas 121  184  (103) 420  (33)
Cambios en activos y pasivos, neto de efectos de adquisición 3,144  (66) (764) 1,066  (414) 401 
Conciliación de las ganancias netas con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 5,973  2,481  1,917  3,401  1,826  2,364 
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación 18,839  13,723  13,038  12,031  9,783  9,373 
Los gastos de capital (2,463) (2,678) (2,442) (1,897) (1,621) (1,503)
Ingresos por ventas de inversiones —  —  —  —  —  144 
Pagos por negocios adquiridos, neto (7,780) —  (21) (374) —  (1,666)
Otras actividades de inversión 73  25  47  43  38  43 
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión (10,170) (2,653) (2,416) (2,228) (1,583) (2,982)
Ingresos (reembolsos) de deuda a corto plazo, neto (974) (365) (220) 850  360  60 
Producto de la deuda a largo plazo, neto de descuentos y primas 7,933  3,420  3,466  2,991  4,959  3,991 
Reembolsos de deuda a largo plazo (2,872) (1,070) (1,209) (543) (3,045) (39)
Recompra de acciones ordinarias (791) (6,965) (9,963) (8,000) (6,880) (7,000)
Producto de la venta de acciones ordinarias 326  280  236  255  218  228 
Dividendos en efectivo (6,451) (5,958) (4,704) (4,212) (3,404) (3,031)
Otras actividades de financiación (154) (176) (26) (211) (78)
Efectivo Neto usado en actividades financieras (2,983) (10,834) (12,420) (8,870) (7,870) (5,787)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 76  119  (19) 124  (8) (111)
Cambio de efectivo y equivalentes de efectivo 5,762  355  (1,817) 1,057  322  493 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 2,133  1,778  3,595  2,538  2,216  1,723 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 7,895  2,133  1,778  3,595  2,538  2,216 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Home Depot Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Home Depot Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo Neto usado en actividades financieras Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Home Depot Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.