Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2013
Cálculo
RH, ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2023 | 9.96% | = | 100 | × | 528,642) | ÷ | 5,309,289) |
| 29 ene 2022 | 12.43% | = | 100 | × | 688,546) | ÷ | 5,540,470) |
| 30 ene 2021 | 9.38% | = | 100 | × | 271,815) | ÷ | 2,898,313) |
| 1 feb 2020 | 9.01% | = | 100 | × | 220,375) | ÷ | 2,445,694) |
| 2 feb 2019 | 8.34% | = | 100 | × | 150,639) | ÷ | 1,806,034) |
| 3 feb 2018 | 0.13% | = | 100 | × | 2,180) | ÷ | 1,732,866) |
| 28 ene 2017 | 0.25% | = | 100 | × | 5,401) | ÷ | 2,192,520) |
| 30 ene 2016 | 4.36% | = | 100 | × | 91,103) | ÷ | 2,088,472) |
| 31 ene 2015 | 5.96% | = | 100 | × | 91,002) | ÷ | 1,525,999) |
| 1 feb 2014 | 1.77% | = | 100 | × | 18,195) | ÷ | 1,025,103) |
| 2 feb 2013 | -1.62% | = | 100 | × | (12,789) | ÷ | 789,613) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
1 US$ en miles
- Utilidad (pérdida) neta
- La serie de utilidad neta muestra una volatilidad marcada a lo largo del periodo analizado. En 2013 se registra una pérdida de -12,789 miles de USD; en 2014 se invierte la tendencia y se genera un beneficio de 18,195 miles. Entre 2015 y 2016 se consolidó una recuperación significativa, alcanzando 91,002 y 91,103 miles, respectivamente. En 2017 y 2018 la rentabilidad se reduce notablemente a 5,401 y 2,180 miles. A partir de 2019 se observa un repunte sostenido de las utilidades: 150,639; 220,375; 271,815; 688,546 y 528,642 miles en 2019–2023. En conjunto, la trayectoria alterna entre fases de rápida mejora y periodos de menor generación de ingresos, con un pico en 2022 y una moderación en 2023 respecto a ese máximo.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una trayectoria general de crecimiento, con una intensificación a partir de 2019. Entre 2013 y 2017 aumentan de 789,613 a 2,192,520 miles de USD, evidenciando una expansión sustancial de la base de activos. En 2018 se registra una caída a 1,732,866 miles, seguida de una etapa de cierta estabilidad entre 2019 y 2021, aproximadamente en el rango de 1,8–2,9 millones. En 2022 se produce un incremento notable hasta 5,540,470 miles y, en 2023, se observa una ligera revisión a 5,309,289 miles. El patrón sugiere inversiones o adquisiciones de activos significativas en 2022, con una leve consolidación en el año siguiente.
- ROA, %
- El ROA muestra una trayectoria predominantemente positiva desde 2014, tras una pérdida en 2013. Se registran 1.77% en 2014, 5.96% en 2015 y 4.36% en 2016, seguidos de una caída a 0.25% en 2017 y a 0.13% en 2018. A partir de 2019 la eficiencia en la generación de rentabilidad sobre los activos se fortalece de forma notable: 8.34% en 2019, 9.01% en 2020, 9.38% en 2021, 12.43% en 2022 y 9.96% en 2023. Esta evolución indica una mejora sostenida de la eficiencia operativa y de gestión de activos en la última fase, con un pico en 2022 y una ligera moderación en 2023.
Comparación con la competencia
RH, ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2023 | 9.96% | 5.76% | 22.38% | 14.73% | 12.34% |
| 29 ene 2022 | 12.43% | -0.59% | 22.86% | 18.91% | 11.53% |
| 30 ene 2021 | 9.38% | 7.93% | 18.23% | 12.49% | 0.29% |
| 1 feb 2020 | 9.01% | 6.64% | 21.94% | 10.85% | 13.55% |
| 2 feb 2019 | 8.34% | 5.14% | 25.27% | 6.71% | 21.36% |
| 3 feb 2018 | 0.13% | 6.19% | 19.38% | 9.77% | 18.55% |
| 28 ene 2017 | 0.25% | 2.31% | 18.52% | 8.99% | 17.84% |
| 30 ene 2016 | 4.36% | 2.84% | 16.47% | 8.14% | 19.81% |
| 31 ene 2015 | 5.96% | 0.91% | 15.88% | 8.48% | 19.91% |
| 1 feb 2014 | 1.77% | -0.44% | 13.29% | 6.98% | 20.95% |
| 2 feb 2013 | -1.62% | 0.68% | 11.04% | 6.00% | 20.05% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
RH, ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| RH | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 28 ene 2023 | 9.96% | 8.50% |
| 29 ene 2022 | 12.43% | 4.19% |
| 30 ene 2021 | 9.38% | 9.17% |
| 1 feb 2020 | 9.01% | 9.20% |
| 2 feb 2019 | 8.34% | 8.83% |
| 3 feb 2018 | 0.13% | 9.65% |
| 28 ene 2017 | 0.25% | 7.39% |
| 30 ene 2016 | 4.36% | 8.42% |
| 31 ene 2015 | 5.96% | 7.99% |
| 1 feb 2014 | 1.77% | 6.94% |
| 2 feb 2013 | -1.62% | 7.03% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
RH, ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| RH | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 28 ene 2023 | 9.96% | 7.57% |
| 29 ene 2022 | 12.43% | 4.81% |
| 30 ene 2021 | 9.38% | 7.99% |
| 1 feb 2020 | 9.01% | 4.36% |
| 2 feb 2019 | 8.34% | 5.57% |
| 3 feb 2018 | 0.13% | 5.96% |
| 28 ene 2017 | 0.25% | 4.05% |
| 30 ene 2016 | 4.36% | 5.57% |
| 31 ene 2015 | 5.96% | 6.25% |
| 1 feb 2014 | 1.77% | 4.75% |
| 2 feb 2013 | -1.62% | 5.52% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).