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- Balance: activo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2013
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2013
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2013
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Cálculo
Ratio de rotación total de activos | = | Ingresos netos1 | ÷ | Activos totales1 | |
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28 ene 2023 | = | ÷ | |||
29 ene 2022 | = | ÷ | |||
30 ene 2021 | = | ÷ | |||
1 feb 2020 | = | ÷ | |||
2 feb 2019 | = | ÷ | |||
3 feb 2018 | = | ÷ | |||
28 ene 2017 | = | ÷ | |||
30 ene 2016 | = | ÷ | |||
31 ene 2015 | = | ÷ | |||
1 feb 2014 | = | ÷ | |||
2 feb 2013 | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
1 US$ en miles
Informe de tendencias financieras basado en el conjunto de datos anual. No se hace referencia a la empresa ni a la estructura de la tabla; el análisis se centra en patrones y cambios observados en los conceptos presentados.
- Ingresos netos: tendencias y patrones
- Los ingresos netos muestran una trayectoria de crecimiento sostenido desde 2013 hasta 2023, con un salto significativo en 2022 y una ligera contracción en 2023. Valores (en miles de USD): 1,193,046; 1,550,961; 1,867,422; 2,109,006; 2,134,871; 2,440,174; 2,505,653; 2,647,437; 2,848,626; 3,758,820; 3,590,477. El crecimiento interanual más notable se observa entre 2021 y 2022 (+32.0%), seguido de una caída de aproximadamente -4.3% entre 2022 y 2023. En los años anteriores, los incrementos se sitúan en rangos de un 1-2 dígitos, destacando un repunte de +30.1% entre 2013 y 2014 y un alza de ~14.4% entre 2017 y 2018. En conjunto, la pendiente de la serie es positiva a lo largo del periodo, con mayor volatilidad alrededor de 2022 y 2023.
- Activos totales: variaciones y patrones
- Los activos totales presentan una trayectoria de crecimiento intenso, pasando de 789,613 a 5,309,289 (miles de USD) entre 2013 y 2023. Las tasas de incremento interanual más destacadas ocurren en 2014 (+29.9%), 2015 (+48.8%), 2016 (+36.9%) y 2020 (+39.5%), con un incremento extraordinario en 2022 (+91.2%). Tras 2017-2018, se observa una caída en 2018 (-20.6%), seguida de una recuperación hacia 2021 y un nuevo impulso en 2022, permaneciendo altos en 2023. En términos de crecimiento acumulado, la base de activos se ha expandido aproximadamente 5.7 veces entre 2013 y 2023, indicando una ampliación sustancial de recursos y/o inversiones intensivas.
- Rotación total de activos: eficiencia de utilización
- La rotación total de activos experimenta variaciones significativas de eficiencia a lo largo del periodo. Se mantiene relativamente estable en 1.51 en 2013 y 2014, desciende a 1.22 en 2015 y a 1.01 en 2016, alcanzando 0.97 en 2017. En 2018-2019 se observa una mejora, con 1.41 y 1.39, respectivamente. A partir de 2020, la eficiencia se debilita: 1.08 en 2020 y 0.98 en 2021, para caer a 0.68 en 2022 y mantenerse en 0.68 en 2023. En síntesis, la eficiencia de utilización de activos muestra una tendencia estrechamente vinculada a la expansión de la base de activos, con una caída pronunciada en 2022-2023 que coincide con un crecimiento acelerado de los activos sin un crecimiento equivalente en ingresos.
Comparación con la competencia
RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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28 ene 2023 | |||||
29 ene 2022 | |||||
30 ene 2021 | |||||
1 feb 2020 | |||||
2 feb 2019 | |||||
3 feb 2018 | |||||
28 ene 2017 | |||||
30 ene 2016 | |||||
31 ene 2015 | |||||
1 feb 2014 | |||||
2 feb 2013 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
RH, ratio de rotación total de activos, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
RH | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
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28 ene 2023 | ||
29 ene 2022 | ||
30 ene 2021 | ||
1 feb 2020 | ||
2 feb 2019 | ||
3 feb 2018 | ||
28 ene 2017 | ||
30 ene 2016 | ||
31 ene 2015 | ||
1 feb 2014 | ||
2 feb 2013 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
RH, ratio de rotación total de activos, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
RH | Consumo discrecional | |
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28 ene 2023 | ||
29 ene 2022 | ||
30 ene 2021 | ||
1 feb 2020 | ||
2 feb 2019 | ||
3 feb 2018 | ||
28 ene 2017 | ||
30 ene 2016 | ||
31 ene 2015 | ||
1 feb 2014 | ||
2 feb 2013 |
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