Relación entre el valor de la empresa y la EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
RH, EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
| Componente | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| EBITDA | Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A esa cifra de ganancias se le suman los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. El EBITDA como número antes de intereses es un flujo a todos los proveedores de capital. | EBITDA de RH aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
RH, EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor empresarial (EV) | 7,094,484) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 697,602) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 10.17 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Amazon.com Inc. | 16.03 |
| Home Depot Inc. | 16.32 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.01 |
| TJX Cos. Inc. | 19.14 |
| EV/EBITDAsector | |
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 20.19 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Consumo discrecional | 20.36 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
RH, EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor empresarial (EV)1 | 7,068,341) | 7,899,389) | 13,601,921) | 3,549,916) | 3,033,712) | 2,906,594) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 697,602) | 985,009) | 547,101) | 458,430) | 331,407) | 163,370) | |
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | 10.13 | 8.02 | 24.86 | 7.74 | 9.15 | 17.79 | |
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 19.88 | 28.04 | 21.27 | 32.24 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 12.29 | 14.08 | 16.53 | 12.34 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.98 | 12.43 | 14.41 | 8.98 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.36 | 13.00 | 65.35 | 10.33 | 12.61 | — | |
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 17.44 | 20.13 | 20.16 | 24.23 | — | — | |
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 18.14 | 19.78 | 21.32 | 29.33 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 7,068,341 ÷ 697,602 = 10.13
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| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | El valor de la empresa sobre las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización es un indicador de valoración para la empresa en general en lugar de las acciones ordinarias. | EV/EBITDA de RH disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023. |