Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
RH, FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
- Ingresos y efectivo neto proporcionado por actividades operativas
- Se observa una tendencia variable en los valores de efectivo neto generado por las actividades operativas, con un descenso significativo en 2019 en comparación con 2018, seguido de un incremento en 2020 y 2021. En 2019, la caída puede atribuirse a posibles cambios en la eficiencia operacional o en la gestión del capital de trabajo; sin embargo, en 2020 se recuperan parcialmente los niveles, manteniéndose en cifras similares a las de 2018. La tendencia en 2021 muestra un aumento notable, alcanzando el máximo registrado durante el período considerado, lo que sugiere una mejora en la generación de efectivo operativo. Sin embargo, en 2023 se registra una caída considerable, lo que podría reflejar desafíos en las operaciones o cambios en la estructura de costos. En general, la tendencia refleja una recuperación y crecimiento en la generación de efectivo en el ciclo 2020-2021, seguida de una disminución en 2023.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital muestra una tendencia marcada por variaciones significativas y una tendencia al alza en los valores máximos alcanzados en 2022. En 2018, el FCFE fue moderado, con una fuerte disminución en 2019, posiblemente afectada por menores entradas de efectivo o incrementos en las inversiones de capital. En 2020, el FCFE se incrementó en comparación con 2019, alcanzando niveles elevados, lo que puede indicar una reducción en las inversiones o aumento en los flujos de ingreso disponibles para los accionistas. La tendencia en 2021 refleja un incremento sustancial, situándose en cifras muy superiores a las de años anteriores, sugiriendo una notable mejora en la generación de efectivo después de las inversiones. En 2022, se mantiene en niveles elevados, alcanzando el pico de la serie, lo cual evidencia una fuerte capacidad de generación de efectivo libre. No obstante, en 2023, se observa una reducción significativa, que podría estar relacionada con mayores inversiones, desembolsos o cambios en la estructura financiera. En conjunto, la serie refleja una tendencia general de crecimiento sostenido en la capacidad de generación de efectivo para distribuir o reinvertir, con fluctuaciones que podrían estar relacionadas con decisiones estratégicas o condiciones del mercado.
Relación precio-FCFEactual
RH, P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
| P/FCFEindustria | |
| Consumo discrecional | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
RH, P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | |||||||
| FCFE por acción4 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/FCFEindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de RH
4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta un crecimiento sostenido desde principios de 2018 hasta 2020, alcanzando un pico en ese año con 118 US dólares. Posteriormente, experimenta una caída significativa hasta 2021, llegando a un valor notablemente bajo. En 2022, se observa una recuperación considerable, alcanzando los 334.28 US dólares, aunque en 2023 desciende a 245.71 US dólares. Este patrón indica una tendencia de aumento en los primeros años, seguida por una caída abrupta y una posterior recuperación.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas (FCFE) por acción muestra una elevada variabilidad. Después de un valor alto en 2018 de 34.65 US dólares, se presenta una caída abrupta en 2019 a 7.14 US dólares, con una recuperación parcial en 2020 a 13.02 US dólares. La tendencia en 2021 registra una reducción a 6.65 US dólares, pero en 2022 se observa una fuerte recuperación alcanzando 95.47 US dólares. En 2023, el FCFE vuelve a disminuir a 22.14 US dólares. Estos movimientos reflejan fluctuaciones significativas en la generación de efectivo, posiblemente influenciadas por factores operativos o estratégicos internos.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE evidencia una alta volatilidad a lo largo del período. En 2018, el ratio es relativamente bajo en 2.75, pero en 2019 se incrementa considerablemente a 14.42, alcanzando un valor alto en 2021 (90.18), lo que sugiere una fuerte sobrevaloración respecto al flujo de efectivo en ese año. Posteriormente, en 2022, baja a 3.5, indicando una posible intención de mantener una valoración más alineada con el flujo real de efectivo, antes de volver a aumentar a 11.1 en 2023. La tendencia revela cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la compañía en relación con su generación de efectivo libre, mostrando picos de sobrevaloración y correcciones posteriores.