Análisis de la deuda
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- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de segmentos reportables
- Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2013
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2013
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2013
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
RH, balance: deuda
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
| Componente de deuda | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda total (importe en libros) | Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. | La deuda total de RH aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Deuda total (valor razonable)
| 28 ene. 2023 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Bonos senior convertibles con vencimiento en 2024 | |
| Bonos senior convertibles con vencimiento en 2023 | |
| Bonos senior convertibles con vencimiento en 2020 | |
| Bonos senior convertibles con vencimiento en 2019 | |
| Línea de crédito basada en activos | |
| Préstamo a plazo B | |
| Préstamo a plazo B-2 | |
| Préstamo a plazo | |
| Préstamos inmobiliarios | |
| Pagarés de equipo | |
| Pasivos por arrendamiento financiero | |
| Deuda total (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28).
1 US$ en miles
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =
Gastos por intereses incurridos
RH, los gastos de intereses incurridos
US$ en miles
| 12 meses terminados | 28 ene. 2023 | 29 ene. 2022 | 30 ene. 2021 | 1 feb. 2020 | 2 feb. 2019 | 3 feb. 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos por intereses | |||||||||||||
| Intereses capitalizados para proyectos de capital | |||||||||||||
| Gastos por intereses incurridos |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
| Componente de deuda | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Gastos por intereses | Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. | Los gastos por intereses de RH disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Intereses capitalizados para proyectos de capital | Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos. | Los intereses capitalizados para proyectos de capital de RH aumentaron de 2021 a 2022, pero luego disminuyeron significativamente de 2022 a 2023. |
| Gastos por intereses incurridos | Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias. | Los costos por intereses incurridos de RH aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
2023 Cálculos
1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= ÷ =
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses (ajustado) | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados). | La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de RH aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |