Deuda total (importe en libros)
Deuda total (valor razonable)
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Gastos por intereses incurridos
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)

RH, balance: deuda

US$ en miles

	28 ene. 2023	29 ene. 2022	30 ene. 2021	1 feb. 2020	2 feb. 2019	3 feb. 2018
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2024, netos	—)	3,600)	—)	—)	—)	—)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2023, netos	1,696)	9,389)	2,354)	—)	—)	—)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2020, netos	—)	—)	—)	290,532)	—)	—)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2019, netos	—)	—)	—)	—)	343,789)	—)
Porción actual de los préstamos a plazo	25,000)	20,000)	—)	—)	—)	—)
Pasivos corrientes por arrendamiento financiero	17,007)	15,511)	14,671)	9,188)	1,074)	471)
Porción actual de pagarés de equipo	1,160)	13,625)	22,747)	22,009)	892)	6,033)
Línea de crédito basada en activos	—)	—)	—)	—)	57,500)	199,970)
Préstamo a plazo B, neto	1,936,529)	1,953,203)	—)	—)	—)	—)
Préstamo a plazo B-2, neto	469,245)	—)	—)	—)	—)	—)
Préstamo a plazo, neto	—)	—)	—)	—)	—)	79,499)
Préstamos inmobiliarios	17,909)	—)	—)	—)	—)	—)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2024, netos	41,724)	184,461)	281,454)	264,982)	—)	—)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2023, netos	—)	59,002)	282,956)	266,658)	249,151)	—)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2020, netos	—)	—)	—)	—)	271,157)	252,994)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2019, netos	—)	—)	—)	—)	—)	327,731)
Pasivos por arrendamiento financiero no corriente	653,050)	560,550)	485,481)	442,988)	7,720)	7,509)
Porción no corriente de pagarés de equipo, neto	—)	1,129)	14,614)	31,053)	—)	—)
Deuda total (importe en libros)	3,163,320)	2,820,470)	1,104,277)	1,327,410)	931,283)	874,207)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Deuda total (importe en libros)	Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital.	La deuda total de RH aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

	28 ene. 2023
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2024	37,351)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2023	1,622)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2020	—)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2019	—)
Línea de crédito basada en activos	—)
Préstamo a plazo B	1,961,056)
Préstamo a plazo B-2	500,215)
Préstamo a plazo	—)
Préstamos inmobiliarios	17,909)
Pagarés de equipo	1,160)
Pasivos por arrendamiento financiero	670,057)
Deuda total (valor razonable)	3,189,370)
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros	1.01

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28).

Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 6.66%

Tipo de interés	Monto de la deuda¹	Tipo de interés × Monto de la deuda
6.88%	1,956,529)	134,609)
7.67%	474,245)	36,375)
4.56%	1,160)	53)
5.32%	670,057)	35,647)
Valor total	3,101,991)	206,684)
6.66%

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28).

¹ US$ en miles

² Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 206,684 ÷ 3,101,991 = 6.66%

RH, los costes por intereses incurridos

US$ en miles

12 meses terminados	28 ene. 2023	29 ene. 2022	30 ene. 2021	1 feb. 2020	2 feb. 2019	3 feb. 2018
Gastos por intereses	151,730)	66,883)	70,648)	88,509)	75,908)	63,084)
Interés capitalizado para proyectos de capital	4,903)	12,208)	5,574)	4,930)	3,139)	3,304)
Gastos por intereses incurridos	156,633)	79,091)	76,222)	93,439)	79,047)	66,388)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Gastos por intereses	Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda.	Los gastos por intereses de RH disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron de 2022 a 2023 superando el nivel de 2021.
Interés capitalizado para proyectos de capital	Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos.	El interés capitalizado para proyectos de capital de RH aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.
Gastos por intereses incurridos	Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias.	Los costos de intereses incurridos de RH aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

	28 ene. 2023	29 ene. 2022	30 ene. 2021	1 feb. 2020	2 feb. 2019	3 feb. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta	528,642)	688,546)	271,815)	220,375)	150,639)	2,180)
Más: Gasto por impuesto a las ganancias	(91,358)	133,558)	104,598)	48,807)	30,514)	27,971)
Más: Gastos por intereses	151,730)	66,883)	70,648)	88,509)	75,908)	63,084)
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)	589,014)	888,987)	447,061)	357,691)	257,061)	93,235)

Gastos por intereses incurridos	156,633)	79,091)	76,222)	93,439)	79,047)	66,388)
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)¹	3.88	13.29	6.33	4.04	3.39	1.48
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)²	3.76	11.24	5.87	3.83	3.25	1.40

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).

2023 Cálculos

¹ Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 589,014 ÷ 151,730 = 3.88

² Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= 589,014 ÷ 156,633 = 3.76

Ratio de solvencia	Descripción	La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)	Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados).	El coeficiente de cobertura de intereses (ajustado) de RH aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

RH (NYSE:RH)

Análisis de la deuda

Deuda total (importe en libros)

Deuda total (valor razonable)

Tasa de interés promedio ponderada de la deuda

Gastos por intereses incurridos

Ratio de cobertura de intereses (ajustado)