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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Lowe’s Cos. Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 28 ene. 2022 29 ene. 2021 31 ene. 2020 1 feb. 2019 2 feb. 2018 3 feb. 2017
Utilidades netas
Depreciación y amortización
Gastos de arrendamiento no monetarios
Impuestos sobre la renta diferidos
Pérdida de bienes y otros activos, neto
Deterioro del fondo de comercio
Pérdida por extinción de la deuda
Gasto de pago basado en acciones
Inventario de mercancías, neto
Otros activos operativos
Cuentas a pagar
Ingresos diferidos
Otros pasivos operativos
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar los beneficios netos con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de inversiones
Ingresos de la venta/vencimiento de las inversiones
Gastos de capital
Ingresos de la venta de propiedades y otros activos a largo plazo
Compras de instrumentos derivados
Producto de la liquidación de instrumentos derivados
Adquisición de negocio, neto
Otros, neto
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Cambio neto en el papel comercial
Ingresos netos de la emisión de deuda
Pago de la deuda
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias en virtud de planes de pago basados en acciones
Pagos de dividendos en efectivo
Recompras de acciones ordinarias
Otros, neto
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo
Aumento neto (disminución) del efectivo y los equivalentes de efectivo, incluido el efectivo clasificado en activos corrientes mantenidos para la venta
Disminución neta (aumento) del efectivo clasificado dentro de los activos corrientes mantenidos para la venta
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo, principios de año
Efectivo y equivalentes de efectivo, fin de año

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-29), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-01), 10-K (fecha de reporte: 2018-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2017-02-03).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Lowe’s Cos. Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Lowe’s Cos. Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Lowe’s Cos. Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.